10 padrões de velas que TODO trader deve dominar: guia prática desde zero

As velas japonesas são a linguagem do mercado. Cada uma conta uma história: onde abriu, onde fechou, e o que aconteceu no caminho. Sua forma e cor revelam se os compradores ou vendedores tiveram o controle. Dominar esses 10 padrões é a diferença entre operar às cegas e ler a mente do mercado.

1. Envolvente altista: quando os compradores recuperam o controle

Imagina isto: o mercado abre abaixo do fechamento anterior, mas de repente chegam os compradores e o empurram para cima, fechando mais alto do que o dia anterior. Uma vela vermelha pequena é envolvida por uma grande verde. Isso é uma envolvente altista, e marca o possível fundo do mercado.

Os dados falam: Estudo da Universidade de Michigan (2018) registou uma precisão de 65% ao prever subidas.

2. Harami altista: a indecisão que precede a mudança

Duas velas: primeiro uma grande vermelha, depois uma pequena verde dentro dela. O mercado está confuso, os vendedores perdem força, os compradores entram lentamente. É uma reversão iminente.

Segundo Bulkowski: 54% de sucesso. Não é a mais confiável, mas combinada com outros indicadores, funciona.

3. Pinça inferior: o suporte que não cede

Duas ou mais velas com mínimos idênticos. O preço atinge o mesmo nível de suporte uma e outra vez, mas não cai mais. Os vendedores se esgotam, os compradores resistem. É como se o mercado dissesse: “aqui não passarás”.

Taxa de sucesso: 61% segundo Bulkowski. O mercado está em esgotamento baixista.

4. Estrela da manhã: três velas, uma reversão clara

Uma vela baixista forte, depois uma pequena (doji) que mostra indecisão, finalmente uma vela altista forte. Os vendedores se rendem na segunda vela, os compradores atacam na terceira.

Desempenho: 65% de precisão (Park & Irwin). É um dos padrões mais confiáveis.

5. Doji estrela da manhã: a versão turbocargada

Como a estrela da manhã, mas com a garantia de um doji no meio (vela com corpo quase invisível ). Quanto mais claras forem as sinais, melhor o padrão.

Dados fascinantes: Estudo de 10 anos (2012-2021) mostrou 68% de precisão. Ou seja, se você vê isso, aposte forte na alta.

6. Bebé abandonado alcista: lacunas e mudança radical

Três velas com um detalhe chave: gaps (brechas). A primeira é baixista, a segunda abre por baixo (gap a baixa) e é um doji, a terceira abre por cima (gap a alta). Os vendedores foram apanhados desprevenidos.

Estudo de Aronson: 66% de sucesso na bolsa americana. Os gaps não mentem.

7. Três fora para cima: dominância total dos touros

Primeira vela vermelha, a segunda vela verde a envolve completamente, a terceira vela verde abre mais alto e fecha mais alto. Os baixistas foram arrasados na segunda vela, os altistas celebram na terceira.

Precisão: 70%. Um dos padrões mais bullish que existem.

8. Três de dentro para fora: reversão moderada mas sólida

Vermelho forte, verde pequeno ( fica dentro do intervalo do vermelho ), verde forte. Não é tão explosivo quanto “três fora”, mas continua a ser confiável (64% de precisão de acordo com Lo, Mamaysky & Wang ).

9. Pateador alcista: a mudança de sentimento em duas velas

Uma vela vermelha baixista, imediatamente após uma vela verde que abre com gap altista e fecha mais alto do que o máximo da vermelha anterior. É um soco do mercado altista na cara dos baixistas.

CXO Advisory Group: 68% de precisão. Quando você vê este padrão, o momentum está a favor dos compradores.

10. Linha de ruptura: a vela que penetra a resistência

Vela vermelha, depois vela verde que abre abaixo do mínimo da vermelha mas fecha acima do seu ponto médio. Os vendedores pensaram que a tinham, mas os compradores contra-atacaram.

Taxa de sucesso: 60% (Projeto TAST). Menos espetacular, mas clara sinal de ressurgimento.

A chave para traders principiantes

Estes 10 padrões não são magia: são evidência de que o mercado muda de mãos. Use a combinação de:

• Padrão de velas (o que você vê)
• Volume (quantas pessoas participam)
• Nível de suporte/resistência ( onde outros traders acreditam que é importante )

Mestria não é lembrar 100 padrões. É reconhecer rapidamente esses 10, esperar a confirmação e agir com disciplina. O resto é gestão de risco.