Gate ETF produtos em análise total: aproveite as oportunidades de investimento em encriptação com alavancagem e diversificação.

No campo dos investimentos tradicionais, os ETFs (fundos de índice negociados em bolsa) são muito apreciados por serem capazes de acompanhar índices e diversificar riscos, sendo considerados a ferramenta preferida dos investidores conservadores. Com o ritmo do mercado a acelerar, os ETFs tradicionais já têm dificuldade em satisfazer a demanda dos traders por alavancagem e eficiência.

01 Visão geral do produto

Gate ETF é um tipo de ferramenta de investimento inovadora lançada pela plataforma de negociação Gate, destinada a atender às necessidades de usuários com diferentes preferências de risco e estratégias de investimento.

Esses produtos permitem que os usuários participem do mercado de criptomoedas de uma maneira mais simplificada e eficiente, seja em busca de retornos estáveis, seja desejando amplificar os ganhos de curto prazo.

O mais representativo é o Gate Leverage ETF. Este tipo de produto gere automaticamente as posições de contratos perpétuos subjacentes, oferecendo aos utilizadores um múltiplo de alavancagem fixo (como 3 vezes ou 5 vezes).

Os usuários podem realizar investimentos alavancados simplesmente operando como se estivessem comprando e vendendo tokens de spot normais, sem a necessidade de gerenciar pessoalmente a margem, lidar com empréstimos ou se preocupar com o risco de liquidação forçada devido à margem insuficiente.

02 Principais Tipos e Características

A Gate oferece uma linha diversificada de produtos ETF para atender às diferentes necessidades, desde o acesso a mercados amplos até investimentos em setores específicos.

Além dos produtos mencionados, a Gate também oferece ferramentas estratégicas como ETF de derivativos de criptomoedas. Por exemplo, o ETF de derivativos de criptomoedas da Gate valorizou mais de 130% nos últimos cinco anos, superando o desempenho do índice S&P 500 no mesmo período (82%), mas sua volatilidade também é significativamente maior.

03 Mecanismos Operacionais e Vantagens

Compreender o funcionamento do Gate ETF, especialmente do ETF alavancado, é a chave para utilizá-los de forma eficaz.

O funcionamento do ETF alavancado depende de um sistema sofisticado. A sua base é construída através da detenção de contratos perpétuos, o sistema executa automaticamente operações de “reajuste” diariamente, ajustando as posições dos contratos de acordo com as flutuações do mercado, para garantir que o múltiplo de alavancagem se mantenha dentro da faixa alvo estabelecida (como 3 vezes).

Para manter este mecanismo, a plataforma cobrará uma taxa de gestão de 0,1% diária, para cobrir custos de reajuste, pagamento de taxas de financiamento de contratos e de hedge, entre outros. Isso simplifica significativamente a experiência de operação dos usuários.

Sem necessidade de contratos de futuros, não é necessário entender a lógica de empréstimos e operações alavancadas, basta comprar e vender tokens no mercado à vista para obter um efeito de alavancagem. Em um mercado com tendências claras, a principal vantagem que o multiplicador de alavancagem oferece é amplificar os lucros.

Mais importante ainda, uma vez que todas as posições de contrato são geridas de forma unificada pelo sistema, o produto foi projetado para não ter o risco de liquidação encontrado nas transações de margem tradicionais. Se a tendência se estender continuamente, o mecanismo de reequilíbrio também aumentará as posições de acordo com a tendência, trazendo um efeito positivo semelhante ao “aumento contínuo”.

04 Estratégias e Aviso de Risco

Qualquer ferramenta de investimento é uma espada de dois gumes, e o Gate ETF não é exceção. Compreender os seus cenários de aplicação e riscos potenciais é um pré-requisito para um investimento racional.

Os ETFs alavancados são especialmente adequados para tendências de curto prazo bem definidas. Em mercados com consolidação ou oscilações frequentes, as operações diárias de rebalanceamento podem gerar “efeito de desgaste”, corroendo o desempenho do investimento.

Além disso, todos os usuários de ETF alavancados devem estar cientes de que: o seu retorno final não será completamente linear e igual ao múltiplo exato da variação do ativo subjacente. Taxas de gestão, slippage de reequilíbrio e outros fatores podem influenciar o desempenho a longo prazo.

Para ETFs temáticos não alavancados (como o ETF de Inovação DeFi), embora o potencial de crescimento a longo prazo seja considerável (com uma taxa de retorno média anual superior a 18% nos últimos cinco anos), sua volatilidade é muito maior do que a do mercado. Isso exige que os investidores tenham uma visão de investimento mais longa e uma capacidade de suportar riscos mais forte.

Antes de escolher qualquer ETF da Gate, um passo importante é ler cuidadosamente a composição dos ativos subjacentes. Por exemplo, alguns ETFs de alta renda podem investir em ações de qualidade duvidosa ou em regiões turbulentas para alcançar uma alta taxa de dividendos, cuja performance de valorização de capital a longo prazo pode não ser boa.

Perspectivas Futuras

Quando o Bitcoin voltar a cair abaixo de 90.000 dólares no final de 2025, a curva de ativos da conta de um utilizador que utiliza o ETF de 5x de Gate subirá quase verticalmente. E, três semanas antes do mercado entrar em impasse, ele já tinha convertido todo o mesmo token para o ETF do mercado cripto total da Gate, com o valor líquido dos ativos a oscilar apenas levemente, como uma superfície de lago calma. O que ele mudou não foi apenas o produto, mas sim a sua transição de um caçador agressivo para um guardião conservador.