Uma ação recente de um investidor de renome abalou todo o mundo financeiro — uma transferência maciça de US$ 348 bilhões em dinheiro para o mercado japonês. Isto não é uma simples decisão de investimento, mas uma estratégia precisa de reconfiguração do sistema monetário global.

**Por que agora? A lógica é bastante clara**

O Federal Reserve está a reduzir as taxas de juro, enquanto o Banco do Japão iniciou um ciclo de aumento de taxas, criando uma oportunidade-chave: a inversão do diferencial de juros entre os EUA e o Japão. Quando esse diferencial se forma, surge uma oportunidade de arbitragem. Comprar ativos em ienes, aproveitando tanto os juros quanto a valorização cambial. É uma estratégia que mata dois coelhos com uma cajadada só.

**Uma estratégia planejada há três anos**

Este investidor não agiu por impulso. Já há três anos, ele detém uma grande posição nas cinco maiores trading companies do Japão, com lucros flutuando acima de 70%. Só com dividendos em ienes, ele recebe quase 8 bilhões de dólares por ano. Além disso, emitiu títulos em ienes para se proteger contra riscos cambiais — cada passo foi cuidadosamente calculado.

**A reação em cadeia está em andamento**

O fluxo de centenas de bilhões de dólares para o Japão, o que pode acontecer? Primeiramente, o câmbio do iene pode disparar. O que isso provocará? Traders de arbitragem globais começarão a liquidar posições, com fundos retornando loucamente do mercado de ações dos EUA e de mercados emergentes para o Japão. Os rendimentos dos títulos japoneses subirão, pressionando indiretamente as avaliações das ações de tecnologia nos EUA. Isto não é um evento isolado, mas uma reação em cadeia.

**Sua vida pode ser afetada**

O preço dos produtos japoneses pode cair (devido à valorização do iene), mas o custo de viajar ao Japão aumentará. Seus juros de poupança também podem oscilar. Para os participantes do mercado de criptomoedas, o que isso significa? Posições alavancadas enfrentam riscos.

**Ajuste sua estratégia imediatamente**

Fique atento às ações financeiras japonesas e às principais empresas de consumo interno. Os títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo exigem cautela. O mercado de criptomoedas deve reduzir a alavancagem para lidar com a volatilidade. Se você é um investidor comum, recomenda-se manter entre 10% e 20% de dinheiro em caixa, evitando especulações cambiais alavancadas.

Essa grande migração de US$ 3480 bilhões de fundos é como um trem prestes a partir, e as oscilações subsequentes do mercado podem superar as expectativas.