No mercado de contratos, todos os dias se repete a mesma história — há quem saia do mercado com perdas totais, mas ainda há mais pessoas que entram de novo e de novo.

Parece contraditório, mas na verdade o problema está num só ponto: a maioria dos participantes não compreende a lógica subjacente ao trading de contratos, apenas aposta na sorte na mesa de jogo.

As plataformas de trading exibem alavancagens de 5x, 10x, e muitas pessoas acreditam que estão a abrir posições de baixa alavancagem. Vamos usar um exemplo prático — uma conta com 10.000U, teoricamente, uma perda de 500U acionaria o limite de liquidação, mas há quem abra uma ordem de 30.000U. À primeira vista, parece 5x, mas na prática? Assumem um risco de 60x, apostando a vida.

O mais doloroso é que essas pessoas nem percebem o risco, e ainda se acham espertas, achando que vão garantir lucros.

Quem realmente entende o jogo já percebeu — a essência do contrato é uma ferramenta de gestão de risco, não uma aposta ou jogo de azar. Cada lucro que você faz, na verdade, é o dinheiro que alguém perdeu na liquidação. É por isso que traders profissionais passam 70% do tempo esperando; quando o mercado não está no ponto, eles não entram, e quando entram, é o momento de colher lucros com precisão.

E as pessoas comuns? Diariamente se perdem no mercado, consumindo seu capital em operações inúteis.

Para sobreviver e lucrar no mercado de contratos, há duas palavras essenciais: anti-humano.

Quando os outros entram em pânico e compram na alta, você deve manter a calma e observar. Quando eles ficam gananciosos e aumentam posições, você deve reduzir o risco.

A questão de stop-loss deve ser rigorosamente seguida — a perda de uma única operação não deve ultrapassar 5%, essa é a linha de fundo. Mas, assim que você virar o jogo e começar a lucrar, deve sair mais rápido do que ninguém, pelo menos com o take profit duas vezes maior que o stop loss, para ter coragem de encerrar.

Ouvi muitas vezes alguém dizer "contratos são como apostas, né"? Na verdade, não.

Você quebra a conta porque está a apostar às cegas, confiando na intuição; nós ganhamos porque usamos lógica, planejamento detalhado. Essas duas abordagens são fundamentalmente diferentes. Para quem ainda age por intuição, minha sugestão é descansar cedo, parar de ficar acordado até tarde. Afinal, nos sonhos tudo é possível, é melhor do que perder todo o capital na realidade.

Trading de contratos não tem atalhos, só prática constante e autoavaliação contínua.