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A trégua entre os EUA e o Irã, o Bitcoin rompe fortemente os 72k dólares -- Relatório de danos do Pequeno Fortuna sobre posições vendidas

Ao acordar de manhã cedo, o mercado de bears caiu de joelhos. Ainda antes das 8h, horário de Pequim, EUA e Irã anunciaram uma trégua de duas semanas e negociações presenciais para 10 de abril. Com a notícia, os touros reagiram em força, e o Pequeno Fortuna sofreu perdas severas nas posições vendidas. A seguir, apresento meu relatório de danos e resumo das negociações.

📊 Vamos revisar o que aconteceu nas últimas 24 horas de alta tensão?

Por volta das 6h da manhã de 8 de abril, no momento em que o prazo final estabelecido pelo presidente dos EUA, Donald Trump, se aproximava, o Paquistão anunciou que Irã, EUA e seus aliados concordaram em um cessar-fogo imediato em todas as regiões, incluindo o Líbano, com efeito imediato. O primeiro-ministro paquistanês, Shabaz, afirmou que dá as boas-vindas às negociações entre as delegações dos EUA e do Irã em Islamabad, em 10 de abril, para alcançar um acordo final que resolva todas as disputas. Espera-se que a “reunião de Islamabad” possa alcançar uma paz duradoura.

【EUA】 Trump, na noite de 7 de abril, publicou nas redes sociais: “Concordei em suspender ataques e bombardeios ao Irã por duas semanas, desde que a República Islâmica do Irã concorde em abrir o Estreito de Hormuz de forma completa, imediata e segura.” “Será um cessar-fogo bilateral.”

【Irã】 O ministro das Relações Exteriores do Irã, Alaghazhi, na madrugada de 8 de abril, representando o Conselho Supremo de Segurança Nacional, anunciou que o Irã realizará negociações políticas de duas semanas em Islamabad, Paquistão, “para confirmar os resultados das vitórias no combate terrestre”. Simultaneamente, o Estreito de Hormuz será aberto para navegação segura durante esse período.

Além disso, o Irã divulgou os principais pontos das 10 condições de trégua apresentadas ao EUA via Paquistão: trânsito controlado pelo Estreito de Hormuz coordenado com as forças armadas iranianas; fim de todas as guerras contra forças de resistência na região; retirada das tropas americanas de todas as bases e pontos de implantação na região; elaboração de um acordo de navegação segura no Estreito de Hormuz, garantindo a liderança do Irã; compensação total pelos prejuízos sofridos pelo Irã; suspensão de todas as sanções primárias e secundárias, revogação de resoluções da AIEA e do Conselho de Segurança da ONU; desbloqueio de todos os ativos e bens iranianos congelados no exterior; aprovação de uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU que ratifique todos esses termos.

📈Desempenho do mercado financeiro

Mercados asiáticos reagem em força

Como precursor do mercado global, os mercados asiáticos abriram em alta coletiva. O índice Kospi subiu mais de 6%, acionando o limite de queda, e o Nikkei 225 avançou mais de 4%. O mercado chinês A-shares abriu com alta de quase 2%, e o índice de inovação (创业板) quase 5%. Os futuros de Wall Street também subiram antes da abertura, com todos os três principais índices em alta superior a 2%.

Bitcoin rompe forte os 72.000 dólares

O Bitcoin, influenciado pela notícia, subiu rapidamente, atingindo um pico de 72.741 dólares, atualmente cotado a 71.262 dólares. O Ethereum disparou quase 7%, atingindo 2.273 dólares, atualmente em 2.232 dólares. No mercado de altcoins, SOL, XRP, DOGE e outras principais também subiram.

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin rompeu as resistências diárias e semanais. A resistência acima está próxima dos 75.900 dólares, e após a forte alta, o preço apresenta um certo desvio em relação à média móvel de 5 dias (Ma5) no gráfico diário, indicando uma possível correção.

Ouro sobe acima de 4.800 pontos

O ouro atingiu um pico de 4.888 dólares na manhã, atualmente em 4.828,4 dólares, recuando um pouco do topo. No gráfico diário, o preço encontra resistência na média móvel de 30 dias (Ma30), indicando potencial de correção.

Petróleo despenca 16%

Com a abertura do Estreito de Hormuz pelo Irã por duas semanas, os preços do petróleo caíram drasticamente. WTI caiu 15,3%, fechando a 95,67 dólares, eliminando as altas da semana passada. Depois de tanto esforço, parece que voltamos ao ponto de partida.

🔍Como planejar a seguir?

A trégua temporária manterá a estabilidade dos fundamentos no curto prazo, pelo menos até a negociação de 10 de abril, sendo um período relativamente seguro.

No entanto, considerando as declarações e demandas centrais de ambos os lados, é difícil esperar um acordo. Especialmente, as exigências do Irã de retirada completa das forças americanas do Oriente Médio, compensações de guerra e reconhecimento das atividades de enriquecimento de urânio são inaceitáveis para os EUA. Assim, é provável que surjam notícias negativas durante as negociações. Este pode ser o momento mais seguro, mas nos próximos dias, é preciso ficar atento a possíveis “fim de boas notícias”. Recomendo realizar lucros parciais em posições longas e abrir posições vendidas em momentos de alta.

Principais níveis de suporte e resistência:

Bitcoin: suporte em 70270 (ponto de inversão de topo e fundo)

resistência em 72500

Ethereum: suporte em 2175 (ponto de inversão de topo e fundo)

resistência em 2275

Ouro: suporte em 4600

resistência em 4900

Petróleo: suporte em 90

resistência em 100

📝Por fim, compartilho minhas perdas nesta onda de mercado e algumas reflexões pessoais

Danos: 【Shorts de Bitcoin】 preço de entrada: 69500, stop-loss: 70500

【Long de petróleo】 preço de entrada: 98.5, stop-loss: 94

Embora as perdas em números pareçam pequenas, na verdade foram bastante dolorosas, especialmente o long de petróleo, que tinha um lucro de 20 dólares, mas o stop de 118 não foi atingido, e o lucro virou prejuízo. Não quero falar mais, é doloroso demais.

Reflexões: 1. Não apostar posições grandes antes de eventos importantes: hoje de manhã, o mercado virou totalmente por causa de notícias. Basicamente, ou sobe muito ou desce muito. O correto é reduzir posições e não apostar forte na direção, evitando decisões baseadas apenas na opinião pessoal. Já cometi esse erro antes, antes de dados de emprego não agrícola e CPI, e perdi mais do que ganhei. Espero não repetir.

2. Sempre colocar stop-loss nas negociações: desta vez, por causa do tamanho da posição, as perdas foram maiores, mas felizmente, não explodi a conta por ter errado a direção. Isso se deve ao fato de ter configurado o stop antecipadamente, evitando perdas maiores. Todos devem lembrar de sempre usar stop-loss ao abrir posições, inclusive em negociações à vista!