Quero compartilhar algumas coisas sobre trading de futuros que muitos iniciantes costumam ignorar. Especialmente a forma de calcular a alavancagem de futuros - isso determina quanto você pode perder se errar.

Primeiro, a questão do Isolated vs Cross. Quando escolho Isolated, por exemplo, com uma margem de 1000 USD, o máximo que posso perder é esses 1000 USD. Se o preço se mover contra a minha posição, ela será liquidada, mas a conta principal ainda permanece. Já no Cross, o saldo total de (por exemplo, 3000 USD), será utilizado. Já vi pessoas usando Cross, com o preço se invertendo fortemente, e elas perderem tudo. Por isso, sempre recomendo usar Isolated.

Agora, a parte mais difícil - como calcular a alavancagem de futuros. A alavancagem permite que você negocie com mais dinheiro do que realmente possui. Com 100 USD, usando x5, você consegue abrir uma posição de 500 USD. Com x10, 100 USD podem abrir uma posição de 1000 USD. Mas aqui está a armadilha.

Basta uma pequena variação no preço para você ser liquidado. Vou fazer uma conta rápida: com x5, uma queda de 20% no preço leva à liquidação. Com x10, uma queda de 10% é suficiente. Com x20, apenas 5% de queda. A fórmula simples é 100 dividido pela alavancagem. Portanto, o cálculo da alavancagem de futuros não é complicado, mas é fácil de errar se fizer na cabeça.

Aprendi a lição ao usar x30, x40. As exchanges limitam o valor que você pode alavancar, geralmente usando metade ou dois terços do seu capital, e o restante é usado para taxas. As posições ficam mais propensas a serem liquidadas e não há chance de recuperação.

Por isso, costumo sugerir aos amigos: escolher Isolated para limitar riscos, usar uma alavancagem moderada (de x5 a x10) para ter espaço para respirar, calcular cuidadosamente o ponto de liquidação antes de entrar na posição. Se você não tem experiência, evite usar x20 ou mais. Usar x30, x40 é apenas para operações de scalping super curtas, com riscos realmente altos.

Percebo que muitos iniciantes querem usar alta alavancagem para ganhar rápido, mas essa é a maneira mais rápida de perder tudo. É melhor entender bem como calcular a alavancagem de futuros, gerenciar o capital com inteligência, e ir aumentando gradualmente. Essa é a forma de sobreviver a longo prazo nesse jogo.