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60K的主要支撑仓位即将在下周到期，63K的一半仓位将在本周到期，另外本周末还有一半62K仓位到期，随着BTC价格回调，这三个GEX密集价格形成了比较好的支撑梯队。
下周将会是季度到期，有35%以上的仓位将要到期，现在比特币的仓位主要以短期构成，市场似乎又到了方向选择的前夕了。

【Dados de liquidação de opções em 12 de junho】
3,5 milhões de opções de BTC vencem, a relação Put Call é 0,67, o ponto de maior dor é 66.000 dólares, valor nominal de 2,2 bilhões de dólares.
17,5 milhões de opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,61, o ponto de maior dor é 1725 dólares, valor nominal de 290 milhões de dólares.
Nesta semana, o Bitcoin se recuperou para 63K, BTC e ETH ambos operando abaixo do “ponto de maior dor”, mas o medo causado pela queda rápida foi amenizado, o foco do mercado está em grande parte nas ações dos EUA.
Pelando pelos principais dados de opções, 8%

Abaixo de 70 mil, a imaginação dos vendedores a descoberto se abriu, 68 mil, 65 mil, 60 mil aumentaram significativamente as posições de put. Desde ontem à noite, o volume total de negociações aumentou 50%, o volume de negociações de puts bloqueados continua crescendo, a volatilidade implícita de curto prazo aumentou significativamente, a inclinação está totalmente negativa, os vendedores a descoberto começaram a agir.
As puts que estavam em dinheiro entraram no dinheiro, a liquidez de opções de curto prazo em dinheiro é relativamente fraca, o deslizamento ao fechar posições diretamente é gr

O preço do BTC já começou a cair abaixo da zona de concentração do Gex, e a resistência de posições futuras ficará cada vez menor, enquanto o ETH, devido ao Gex concentrado em 2000 dólares, também quebrou a resistência do Gex.
Embora o BTC tenha caído para uma posição muito perigosa, a IV não aumentou significativamente, não apenas ficando abaixo de 40% em todos os prazos, mas também continuando a diminuir no longo prazo, e a queda contínua por três dias consecutivos não conseguiu aumentar efetivamente a IV de curto prazo.
Nessas condições, o vencimento de maio deve estar em torno de 20%, e a

De repente percebi que hoje é o quinto aniversário de 519, o tempo passa rápido, naquela época a gestão de ativos com dupla moeda estava em alta, instituições vendendo a mercado como se fosse uma enxurrada. A volatilidade implícita caiu de 90% em 2019 para 65% no início de 2021, e a tendência de queda foi muito clara, quase sem rebotes. O mercado dizia que as instituições já tinham derrubado o mercado, e que a volatilidade só iria diminuir cada vez mais.
No entanto, o 519 chegou silenciosamente, e logo depois surgiram várias instituições com problemas, como Three Arrows/FTX, fazendo os vende

Usando o Options Terminal, analisei o mercado do fim de semana:
👍 Grandes fundos claramente estão fazendo três coisas:
1 Vender gamma de curto prazo / vender volatilidade de mês próximo
2 Comprar proteção de médio a longo prazo ou fazer estruturas de defesa como put fly / collar
3 Fazer pin e roll ao redor de 79k–80k, o mercado como um todo não entrou em uma precificação de pânico
👌 Resumindo em uma frase:
As instituições não estão apostando que o BTC vai despencar unilateralmente imediatamente no fim de semana, mas estão usando estruturas de baixo custo para lidar com a cauda esquerda, enqu

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【Dados de liquidação de opções de 8 de maio】
20.000 contratos de opções de BTC vencem, a relação Put Call é 0,73, o ponto de maior dor é 79.500 dólares, valor nominal de 1,6 bilhão de dólares.
180.000 contratos de opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,93, o ponto de maior dor é 2.350 dólares, valor nominal de 410 milhões de dólares.
Nesta semana, o Bitcoin subiu de 75.000 dólares para 82.000 dólares, depois recuou na noite passada.
Apesar do bom desempenho, o sentimento do mercado permaneceu relativamente tranquilo, as opções de prazo principal e o RV de curto prazo permaneceram

O Bitcoin Little Deer, que vinha sendo recomendado desde o início do ano, de repente decolou, coisa boa, embora eu já tivesse comprado e deixado parado por alguns meses, e recentemente não tinha feito nenhuma movimentação.
As ações de criptomoedas na bolsa americana têm se saído bem recentemente, esse é um sinal de longo prazo, os ciclos de variação são medidos em meses.

【Dados de liquidação de opções de 1º de maio】
2,3 milhões de opções de BTC vencem, a relação Put Call é 1,13, o ponto de maior dor é 76.000 dólares, valor nocional de 1,74 bilhão de dólares.
17,5 mil opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,94, o ponto de maior dor é 2.325 dólares, valor nocional de 400 milhões de dólares.
A volatilidade do mercado nesta semana foi relativamente baixa, o Bitcoin permaneceu em torno de 78.000 dólares, o sentimento do mercado gradualmente se acalmou, o RV de curto prazo caiu drasticamente, além disso, a liquidação mensal liberou quase um quarto da marg

【Dados de liquidação de opções em 24 de abril】
10,9 mil opções de BTC vencem, a relação Put Call é 0,93, ponto de maior dor em 72.000 dólares, valor nocional de 8,55 bilhões de dólares.
56,3 mil opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,72, ponto de maior dor em 2.200 dólares, valor nocional de 1,32 bilhões de dólares.
A semana continua com alta, o Bitcoin rompeu com força os 78.000 dólares, a conferência Web3 de Hong Kong também está cheia de um clima de otimismo, o mercado de altcoins também está se recuperando.
Esta é uma liquidação mensal, com 25% das opções vencendo, em relação

【Dados de liquidação de opções de 17 de abril】
2,2 milhões de opções de BTC vencem, a relação Put Call é 1,05, ponto de maior dor em 72.000 dólares, valor de mercado de 1,65 bilhão de dólares.
10 milhões de opções de ETH vencem, a relação Put Call é 0,95, ponto de maior dor em 2.250 dólares, valor de mercado de 460 milhões de dólares.
A semana continua com recuperação, o Bitcoin oscila perto de 75.000 dólares, o mercado começa a se recuperar, e alguns conceitos começam a apresentar aumentos significativos.
A participação de mercado das opções de Bitcoin caiu ligeiramente, o mercado de

【Dados de liquidação de opções de 10 de abril】
27k opções de BTC expiram, a relação Put Call é 0,71, ponto de maior dor em 69.000 dólares, valor de mercado de 1,94 bilhões de dólares.
151k opções de ETH expiram, a relação Put Call é 0,77, ponto de maior dor em 2.050 dólares, valor de mercado de 330 milhões de dólares.
A semana foi impulsionada pelo estímulo do cessar-fogo entre EUA e Irã, o Bitcoin ultrapassou diretamente 72.000 dólares, rompendo a zona de consolidação recente.
A participação de mercado das opções de Bitcoin permanece acima de 80%, com foco nos prazos de final de abril

O entendimento do mundo sobre o "chefe" é inferior a 5%. Ontem ainda se falava em eliminar o Irã, hoje já há um acordo de cessar-fogo, e o próprio "chefe" não abriu posições longas, então não há como negar.
O Bitcoin subiu rapidamente para 72K, mas a IV das opções de vencimento principal ainda está em queda, e até mesmo a IV das opções de vencimento final diminuiu, fazendo com que o Skew, que foi impulsionado pela alta, diminua sua inclinação negativa. Ao mesmo tempo, devido à alta do RV, o VRP, que havia se recuperado ontem, voltou a recuar.
Com base nos principais indicadores de opções,

【Dados de liquidação de opções de 3 de abril】
2,8 milhões de contratos de opções de BTC expiram, o Put Call Ratio é 0,54, o ponto de maior dor é 68.000 dólares, com um valor de mercado de 1,8 mil milhões de dólares.
15,6 milhões de contratos de opções de ETH expiram, o Put Call Ratio é 0,73, o ponto de maior dor é 2.075 dólares, com um valor de mercado de 320 milhões de dólares.
Hoje é o primeiro dia de liquidação semanal após o dia de liquidação trimestral, a quota de mercado das opções de Bitcoin subiu mais um degrau, já ultrapassando claramente 80%. Quanto ao prazo, atualmente as posições m

Hoje, o volume de negociação de opções representou quase 30% do volume total, sendo que o núcleo principal é composto por uma combinação de grandes posições de ferro e aço com vencimento amanhã, com um valor nominal superior a 7000 BTC, apostando que o BTC poderá ultrapassar os 68.000 dólares amanhã.
Este tipo de negociação concentrada é relativamente rara nas últimas tendências de mercado; o uso de prémios de opções não foi muito elevado, mas apostar diretamente em opções com vencimento em 20 horas ainda é bastante audacioso. Grandes negociações neste contexto são as mais dignas de observaç