Os mercados de derivados de criptomoedas estão a aquecer à medida que a Glassnode relata que o interesse aberto perpétuo aumentou na antecipação de um grande movimento no final deste ano.
O interesse aberto perpétuo (OI) aumentou de 304.000 para 310.000 Bitcoin (BTC), enquanto o seu preço tocou brevemente os $90.000 na segunda-feira, disse a Glassnode na segunda-feira.
A taxa de financiamento também “aquecou” de 0,04% para 0,09%, o que sugere que os traders de derivados estão a antecipar um possível movimento de mercado até ao final do ano.
“Esta combinação indica uma renovada acumulação de posições long leverageadas, à medida que os traders perpétuos se posicionam para um possível movimento de final de ano”, afirmou a Glassnode.
Os perpétuos de Bitcoin são contratos futuros que não expiram e podem ser mantidos indefinidamente. Eles acompanham o preço à vista do Bitcoin através de um mecanismo chamado taxa de financiamento, que é um pagamento periódico entre traders que mantêm posições longas e curtas.
Aumento da taxa de financiamento sinaliza otimismo
Quando as taxas de financiamento aumentam, normalmente significa que o preço perpétuo está a subir acima do preço à vista, e mais traders estão otimistas, dispostos a pagar prémios para manter posições longas.
No entanto, também pode sinalizar um possível superaquecimento do mercado, pois taxas extremamente altas podem indicar posições longas excessivamente alavancadas e risco de correção.
O Bitcoin não conseguiu avançar acima de $90.000 e tinha caído para $88.200 no momento da escrita.
_As taxas de financiamento perpétuo do Bitcoin aumentaram recentemente. Fonte: Glassnode
Expiração maciça de opções de final de ano
A volatilidade do mercado também pode ser amplificada pelo evento de expiração de opções de Bitcoin no final do ano, na sexta-feira, 26 de dezembro.
Mais de $23 bilhões em contratos de opções de Bitcoin com valor nocional irão expirar numa das maiores expirações de opções de todos os tempos. As expirações de final de trimestre e de final de ano são muito maiores do que os eventos semanais ou mensais regulares.
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As opções de compra, ou contratos longos, estão concentradas em torno dos preços de strike de $100.000 e $120.000, enquanto as opções de venda, ou contratos curtos, estão concentradas em torno de $85.000, de acordo com a Deribit.
A relação put/call está atualmente em 0,37, o que significa que há muito mais contratos longos a expirar do que curtos. A dor máxima, ou o preço de strike em que a maioria das perdas será realizada, está atualmente em $96.000, segundo a Coinglass.
Se os preços à vista não subirem, a maioria desses contratos será inútil na expiração. Uma diferença de $7.500 até à dor máxima sugere que as apostas de alta, ou calls a strikes mais altos, foram excessivamente otimistas e irão realizar perdas.
_Há muito interesse aberto em preços de strike mais altos. Fonte: Deribit
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