《De Ser Liquidado a Lucro Estável: A Minha Evolução no Controle de Risco》

No terceiro dia de liquidação, eu passei a noite toda sentado à beira do rio. Naquele momento, percebi que se não conseguisse resolver o problema do controle de riscos, nunca conseguiria sobreviver neste mercado.

O meu caminho de evolução em gestão de riscos:

1. Primeira fase: Ignorância e destemor
· O trading de alta alavancagem é a norma
· Aumentar a posição continuamente durante as perdas
· Acreditar que "carregar a posição vai recuperar o investimento"
2. Segunda fase: Reconhecimento preliminar
· Começar a definir stop loss
· Controlar a perda única em menos de 10%
· Aprender a negociar com posições pequenas
3. Terceira fase: Gestão de Risco Sistemática
· Estabelecer um sistema de stop loss em três camadas:
· Stop loss técnico: o preço cai abaixo do suporte crítico
· Stop Loss de Capital: Perda máxima de 2% por operação
· Stop loss de tempo: a posição não deve exceder 5 dias
· Ajuste dinâmico do tamanho da posição
· Realizar testes de estresse periodicamente

A mais emocionante foi em março do ano passado, quando um erro de julgamento levou a uma perda flutuante de 15% na posição. Mas, devido à rigorosa execução da regra de stop loss de 2% por operação, a perda real foi de apenas 0,6% do capital, o que não afetou as operações subsequentes.

Core insight: Good risk control does not limit your ability to make money, but ensures that you always have the opportunity to stay at the table. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE