Compreender Forex através da leitura de gráficos de velas - Guia para traders iniciantes

Por que aprender a ler gráficos de velas no Forex

Se deseja ter sucesso no mundo do Forex, aprender a ler gráficos de velas é uma habilidade fundamental que não pode ser evitada. Essa ferramenta está disponível em todas as plataformas de negociação, e muitos traders obtêm lucros significativos apenas analisando gráficos de velas.

O que são gráficos de velas

Gráficos de velas são ferramentas que mostram a movimentação do preço no Forex em um período de tempo definido. Cada vela fornece informações sobre 4 aspectos:

• Preço de abertura (Open)
• Preço de fechamento (Close)
• Preço máximo (High)
• Preço mínimo (Low)

Podem ser utilizados em qualquer intervalo de tempo, desde 15 minutos, uma hora ou até uma semana.

Como ler velas de Forex de forma básica

Cor e significado

Vela branca (Bullish) - ocorre quando o preço de fechamento é maior que o de abertura, indicando força de compra. Se a vela for longa, a força de compra é muito forte.

Vela preta (Bearish) - ocorre quando o preço de fechamento é menor que o de abertura, indicando força de venda. Se a vela for longa, a força de venda é muito forte.

Corpo da vela e pavio

Pavio curto = preço pouco volátil entre abertura e fechamento, indicando um mercado relativamente quieto.

Pavio longo = preço altamente volátil, mostrando uma batalha intensa entre força de compra e força de venda, mas que no final fecha próximo ao preço de abertura.

Vantagens dos gráficos de velas no Forex

⊙ Permitem entender claramente o sentimento do mercado

Gráficos de velas mostram a luta entre força de compra e força de venda em tempo real, diferentemente de gráficos de linha ou barras simples que fornecem menos informações.

⊙ São fáceis de entender e possuem padrões claros

Quando combinados com outras ferramentas, como linhas de tendência ou níveis de suporte e resistência, ajudam a identificar melhores pontos de entrada e saída.

⊙ Sua eficácia é comprovada

Gráficos de velas são utilizados há mais de 200 anos, desde que comerciantes de arroz no Japão analisavam o mercado de arroz em Osaka, tornando-se um método confiável até hoje.

Padrões básicos de velas

Após entender o básico, o próximo passo é conhecer diferentes padrões que indicam sinais de reversão ou continuação de tendência.

Doji - sinal de hesitação

Vela com preço de abertura e fechamento iguais, indicando equilíbrio entre força de compra e força de venda. Pode sinalizar uma mudança de direção.

4 tipos de Doji:

• Doji padrão - oscila para cima e para baixo e fecha no mesmo preço
• Doji lápide (Gravestone Doji) - tenta subir, mas é pressionada para baixo, podendo indicar o fim de uma tendência de alta
• Doji martelo (Dragonfly Doji) - cai, mas o corpo da vela se recupera para cima, podendo indicar o fim de uma tendência de baixa
• Doji de quatro preços - preço flutua em torno de um valor, deve ser evitado para negociações

Marubozu - força extrema

Vela sem pavios, corpo completo.

• Marubozu branco = força de compra total, preço de abertura igual ao mais baixo, e fechamento igual ao mais alto
• Marubozu preto = força de venda total, preço de abertura igual ao mais alto, e fechamento igual ao mais baixo

Spinning Top - indecisão

Vela com corpo curto e pavios longos na parte superior e inferior, indicando que nenhuma força domina completamente.

• Em tendência de alta: força de compra enfraquece, podendo reverter
• Em tendência de baixa: força de venda enfraquece, podendo reverter

Padrões de uma vela - sinais de reversão

Martelo & Homem Pendurado

Martelo (em tendência de baixa) - cai forte, mas fecha na parte superior, indicando possível reversão para alta.

Homem Pendurado (em tendência de alta) - parece um martelo, mas aparece em tendência de alta, sinalizando possível reversão para baixa.

Martelo invertido & Estrela cadente

Martelo invertido (em tendência de baixa) - sobe forte, mas fecha na parte inferior, indicando possível reversão para alta.

Estrela cadente (em tendência de alta) - sobe forte, mas fecha na parte inferior, sinalizando possível reversão para baixa.

Padrões de duas velas - sinais mais fortes

Engolfo de alta & baixa

Engolfo de alta - vela preta seguida de uma vela branca maior que a anterior, envolvendo completamente, indicando reversão para alta com maior probabilidade.

Engolfo de baixa - vela branca seguida de uma vela preta maior, envolvendo completamente, indicando reversão para baixa com maior probabilidade.

Topos e fundos em pinça

Tops em pinça - duas velas com pavios iguais na parte superior, podendo indicar topo e reversão para baixa.

Fundos em pinça - duas velas com pavios iguais na parte inferior, podendo indicar fundo e reversão para alta.

Padrões de três velas - sinais mais confiáveis

Estrela da manhã & Estrela da noite

Estrela da manhã - sinal claro de reversão para alta: vela preta longa → Doji de baixa → vela branca fechando acima da metade do Doji.

Estrela da noite - sinal claro de reversão para baixa: vela branca longa → Doji de alta → vela preta fechando abaixo da metade do Doji.

Três soldados brancos & Três corvos pretos

Três soldados brancos - três velas brancas consecutivas, cada uma mais alta que a anterior, indicando forte tendência de alta.

Três corvos pretos - três velas pretas consecutivas, cada uma mais baixa que a anterior, indicando forte tendência de baixa.

Três inside up & down

Três inside up - vela longa de baixa → vela menor → fecha acima da primeira, confirmando reversão para alta.

Três inside down - vela longa de alta → vela menor → fecha abaixo da primeira, confirmando reversão para baixa.

Chaves para usar gráficos de velas no Forex

Memorize os sinais

• Branco + pavio curto = força de compra forte, mercado em momento de alta
• Preto + pavio curto = força de venda forte, mercado em momento de baixa
• Pavios longos de ambos os lados = nenhuma força domina, aguarde sinais adicionais

Não tome decisões com uma única vela

Apenas uma vela pode estar errada. Espere a próxima vela para confirmação e analise a relação com níveis de suporte e resistência.

Sucesso de apenas 50%

Independentemente do padrão, a taxa de sucesso ainda não ultrapassa 50%. Para melhores resultados, além de gráficos, estude fundamentos, notícias e gerenciamento de risco.

Resumo

Gráficos de velas são ferramentas eficazes, mas requerem compreensão profunda. Pratique bastante e, ao adquirir habilidade, combine com outras análises para tomar melhores decisões.

Investir envolve riscos. Consulte um especialista antes de realizar operações.