Significado da procura e da oferta: conceito que impulsiona o mercado e as decisões de investimento

Se é um investidor sério em compreender o mercado de ações, deve estar familiarizado com o conceito de “oferta e procura”, que é a mecânica fundamental que impulsiona as mudanças de preço de todos os ativos, sejam ações, moedas ou commodities.

Este conceito não é apenas uma teoria na economia, mas uma realidade presente no mercado financeiro todos os dias, a cada hora, através das oscilações de preço, da necessidade de comprar e vender, e das decisões de traders e investidores em geral.

Significado de oferta e procura: uma definição simples que abrange tudo

Significado de procura (Demand) é a vontade de comprar bens ou serviços a diferentes preços. Isso significa que, a preços baixos, os compradores desejam adquirir mais, mas quando os preços sobem, eles reduzem a quantidade que querem comprar.

Oferta (Supply) é a vontade de vender ou a quantidade de bens que os vendedores estão dispostos a colocar no mercado a diferentes preços. Em princípio, ela se opõe à procura: quando o preço sobe, os vendedores estão mais dispostos a vender mais; quando o preço cai, a oferta diminui.

Quando as curvas de oferta e procura se cruzam em um ponto, esse ponto é chamado de equilíbrio (Equilibrium) — o preço e a quantidade que satisfazem o mercado.

Lei da procura: uma relação inversa garantida

Quando o preço sobe, a demanda geralmente diminui. Isso é conhecido como “lei da procura”, e há duas razões principais para isso:

Efeito renda: quando o preço cai, o valor real do seu dinheiro aumenta, permitindo comprar mais bens.

Efeito substituição: quando um bem fica mais barato em relação a outros, as pessoas preferem comprar esse bem em vez de outros.

Além do preço, a procura também é influenciada por: renda dos consumidores, preços de bens relacionados, preferências, número de compradores no mercado, expectativas de preços futuros, sazonalidade, políticas governamentais e até fatores psicológicos.

Lei da oferta: uma relação na mesma direção

A oferta funciona de forma oposta à procura: quando o preço sobe, os vendedores tendem a oferecer mais, buscando maior lucro; quando o preço cai, a quantidade ofertada diminui.

Fatores que afetam a oferta incluem: custos de produção, preços de bens substitutos, número de concorrentes, tecnologia, expectativas de preço, condições climáticas e desastres naturais, políticas fiscais, taxas de câmbio e acesso a financiamento.

Equilíbrio e o motivo de os preços retornarem ao ponto de equilíbrio

Apenas a procura ou apenas a oferta não determinam o preço; o preço real ocorre no ponto de equilíbrio.

Se o preço subir acima do ponto de equilíbrio, haverá excesso de oferta (Oversupply), pois os vendedores terão mais produtos disponíveis, pressionando o preço para baixo até voltar ao equilíbrio.

Se o preço cair abaixo do ponto de equilíbrio, ocorrerá escassez, com muitos compradores competindo pela mesma quantidade de bens, o que tende a fazer o preço subir novamente.

Assim, podemos dizer que oferta e procura são componentes essenciais na determinação do preço e da quantidade negociada de bens ou serviços no mercado.

Significado de oferta e procura no mercado financeiro: mais complexo do que parece

No mercado de ações, as ações podem ser consideradas “bens” ou “ativos”. No entanto, os fatores que influenciam oferta e procura são mais complexos e interligados.

( Fatores principais que impulsionam a procura no mercado de ações

• Condições macroeconômicas: crescimento econômico, inflação e taxas de juros. Por exemplo, quando as taxas de juros estão baixas, os investidores buscam maior retorno no mercado de ações.

• Liquidez do sistema financeiro: quando há mais dinheiro circulando, os investidores têm mais recursos para investir, aumentando a procura por ativos de risco.

• Confiança: previsões sobre o futuro da economia, resultados corporativos ou situação política afetam profundamente as decisões de investimento.

) Fatores que afetam a oferta de ações

• Políticas corporativas: decisões de aumentar capital, recompra de ações ou emissão de novas ações impactam diretamente a quantidade de ações disponíveis.

• IPO de novas empresas: a entrada de novas empresas na bolsa aumenta a oferta de ativos.

• Regulamentações de mercado: condições como “Período de Silêncio” ou restrições à venda de ações influenciam a oferta.

Análise fundamental: oferta e procura sob a ótica do valor

Na análise fundamental, os investidores não olham apenas para o preço das ações, mas para a pergunta: quão desejada é esta empresa pelo mercado?

Quando surgem boas notícias ###como resultados melhores que o esperado###, a demanda por investimento aumenta, os compradores estão dispostos a pagar mais, e os vendedores deixam de vender, fazendo o preço subir.

Por outro lado, notícias ruins reduzem a demanda, aumentam a oferta e fazem o preço cair.

Análise técnica: oferta e procura representadas por velas japonesas

Traders usam diversas ferramentas para observar a força de compra e venda:

( Leitura de velas

Vela verde )Fechamento acima da abertura###: maior procura que oferta, os compradores vencem.

Vela vermelha (Fechamento abaixo da abertura): maior oferta que procura, os vendedores vencem.

Vela doji (Abertura ≈ Fechamento): forças de compra e venda equilibradas, o preço fica restrito.

( Análise de tendência

Quando o preço faz novos picos, indica que a procura ainda é forte, e o preço tende a subir.

Quando o preço faz novos fundos, indica que a oferta ainda é forte, e o preço tende a cair.

) Suportes e resistências

Suporte ###Support###: nível onde há maior procura, investidores veem esse preço como uma boa oportunidade de compra.

Resistência (Resistance): nível onde há maior oferta, investidores estão dispostos a vender para realizar lucros.

Técnica Demand Supply Zone: estratégias avançadas de entrada e saída

Profissionais usam “Demand Supply Zone” para identificar momentos em que o mercado está desequilibrado e tende a buscar um novo equilíbrio.

( Tipo 1: reversão )Reversal###

Zona de Demanda Drop Base Rally (DBR): preço cai rapidamente devido à forte oferta, para após estabilizar quando a pressão de venda diminui. Depois, com outros fatores, a força de compra volta forte, e o preço se recupera com vigor.

Zona de Oferta Rally Base Drop (RBD): preço sobe rapidamente devido à forte demanda, depois estabiliza, e com o enfraquecimento da força de compra e notícias negativas, o preço vira para baixo com força.

( Tipo 2: continuação )Continuation###

Zona de Demanda Rally Base Rally (RBR): preço sobe em tendência de alta, e traders entram na operação na quebra de resistência.

Zona de Oferta Drop Base Drop (DBD): preço cai em tendência de baixa, e traders entram na operação na quebra de suporte.

Quem usa essa técnica consegue identificar com maior precisão os momentos de reversão e continuação de tendência.

Significado de oferta e procura na decisão de investimento de longo prazo

Investidores de longo prazo devem lembrar que oferta e procura não atuam apenas no curto prazo, mas acumulam fatores ao longo do tempo.

A confiança do investidor no “futuro” da empresa é o que impulsiona ou restringe a procura de forma mais ampla. Programas econômicos, melhorias na capacidade produtiva, grandes projetos ou acesso a novos mercados são motivos que elevam a procura e pressionam os preços das ações para refletir valores mais altos.

Resumo: onde estão oferta e procura

Significado de oferta e procura na essência, é a vontade de comprar e vender bens.

Mas, no mundo do investimento, é o ritmo do mercado — fatores que impulsionam os preços, influenciam o valor, e que diferenciam investidores bem-sucedidos daqueles que apenas operam sem compreender.

Ao estudar, experimentar e observar continuamente os preços reais do mercado, você começará a perceber como essa “força de compra e venda” realmente funciona em cada vela, cada gráfico, e a cada decisão coletiva de investidores sobre quanto desejam de um ativo hoje.