2025 será um bom ano para estudar. Cinco livros sobre ações que valem a pena - Orientações básicas para iniciantes em investimentos

Antes de entrar no mercado de ações, os novatos devem adquirir conhecimentos de livros sobre ações de qualidade, pois o mercado não é fácil, e estar preparado faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Hoje, vamos resumir livros de investimento que valem a pena para 2025, ajudando os investidores iniciantes a entenderem a mecânica do mercado e técnicas de seleção de ações com potencial de lucro.

Biblioteca para investidores: 5 livros que você deve ter

1. Cultivar ações com resultados sustentáveis - Fundamentos do investimento genuíno tailandês

Este é o melhor ponto de partida para quem está começando a conhecer o mercado de ações, é o livro do Kawi Chukij Kasem, pioneiro na ideia de Value Investing na Tailândia. O conteúdo é escrito em uma linguagem bem acessível, sem confusões, facilitando a compreensão em uma única leitura.

Por que ler: Este livro explica o modo de pensar de um Value Investor desde o básico, abordando a competitividade da empresa, margem de lucro bruta, e números importantes como P/E, P/BV. Todos os exemplos são de ações tailandesas, fácil de entender.

Para quem é indicado: Investidores iniciantes, quem quer começar a entrar no mercado de ações, quem precisa de uma base sólida antes de aprofundar.

Kawi é reconhecido na indústria como analista de ponta, recebeu prêmios de melhor estrategista, e este livro já foi reimpresso 12 vezes, demonstrando a confiança dos investidores tailandeses. Este livro sobre ações é considerado uma “primeira arma” eficaz.

Vantagens: Leitura fácil, exemplos de ações tailandesas, compreensão real. Desvantagens: Cobre apenas o nível básico, pode ser necessário estudar tópicos mais aprofundados posteriormente.

2. The Intelligent Investor - O livro que desvenda o Value Investing internacional

Internacionalmente, o livro de Benjamin Graham é chamado de “a Bíblia do investimento”. Publicado em 1949, Warren Buffett mesmo (elogiou como “o melhor livro de investimentos”.

Por que ler: Graham divide os investidores em duas categorias - passivos )baixo risco( e ativos )com mais tempo para aprender e analisar(. Cada tipo tem estratégias diferentes. Graham conseguiu uma média de retorno de 20% ao ano entre 1936-1956, enquanto o mercado rendeu apenas 12,2%.

Para quem é indicado: Quem já tem algum conhecimento de ações e está disposto a ler com atenção, pois o conteúdo é denso.

Quem foi Graham: Criador dos princípios do Value Investing, influenciou gerações, incluindo Buffett.

Vantagens: Padrão clássico do Value Investing, princípios claros. Desvantagens: Tradução difícil, algumas frases difíceis de entender, indicado para quem já tem uma base.

) 3. Quebrando a cabeça: estratégias de investimento em tempos de crise - “livro sobre ações” que criou milionários tailandeses

Dr. Nivesh Mewachirawatrakorn, pioneiro do Value Investing na Tailândia, escreveu este livro em 2542 (1999). Hoje, tornou-se uma bíblia de investimento para uma nova geração.

Por que ler: Dr. Nivesh escreve de forma prática, contando histórias reais, não apenas teoria. Cada capítulo é bem organizado, com experiências reais, ajudando o investidor a entender onde estão as oportunidades quando a crise chega.

Para quem é indicado: Para todos os investidores iniciantes, este primeiro livro é valioso e pode mudar sua visão de mercado.

Dr. Nivesh tem mais de 17 livros sobre ações, mas este é o mais reconhecido, considerado o número um na formação de investidores.

Vantagens: Escrita clara em tailandês, exemplos de ações locais, próximo ao leitor tailandês. Desvantagens: Conteúdo mais superficial, apenas para entender o panorama geral.

4. One Up on Wall Street - A arte de investir em ações de crescimento rápido

Peter Lynch, gestor do fundo Magellan, cresceu de 18 milhões para 14 bilhões de dólares em 13 anos. Ele vê o mercado de ações de forma diferente.

Por que ler: Lynch classifica ações em 6 tipos - crescimento lento, rápido, ciclos, recuperação, forte, e ativos. Cada um com estratégias específicas. O livro cobre análise completa de ações e busca “Tenbagger” - ações com potencial de crescer 10 vezes.

Para quem é indicado: Quem já entende os fundamentos e quer aprender a escolher ações de crescimento.

Lynch acredita: investidores amadores podem ter sucesso igual aos profissionais, pois investidores pequenos podem enxergar oportunidades que fundos grandes não veem.

Vantagens: Cobertura ampla, leitura divertida, sem muitos termos técnicos. Desvantagens: Tradução para o português com algumas frases confusas, exemplos de ações internacionais.

5. Buffettology - A ciência do investimento de Buffett

Mary Buffett, ex-sogra de Warren Buffett, revela segredos do modo de pensar do maior investidor, que antes não eram divulgados.

Por que ler: Este livro explica “como um gato fala” — o modo de pensar de Buffett, que vê a compra de ações como adquirir uma parte de um negócio, não especular para vender no dia seguinte. No final, explica o DCF ###Fluxo de Caixa Descontado( que Buffett usa.

Para quem é indicado: Investidores que já têm alguma experiência e querem entender como o “Rei” pensa.

Buffett não revela segredos mágicos, mas este livro é uma “armadilha” para quem quer aprender a observar de perto.

Vantagens: Fórmulas claras, conteúdo acessível, fatores de lucro a longo prazo. Desvantagens: Alta complexidade, requer tempo para análise, investimentos que podem levar 10-20 anos.

Como escolher livros sobre ações que combinem com você

) Por que novatos devem ler livros?

Qualquer pessoa pode investir, mas quem estudou consegue evitar erros de “outros”. Quanto mais estudar, mais consegue evitar armadilhas. Independentemente do resultado, a direção que você escolher é sua.

E se não ler nada, posso investir?

Sim, mas é mais arriscado. Outra opção é investir em fundos geridos por profissionais, mais fácil. Mas quem quer aprender de verdade deve ler pelo menos um livro para entender por que seu dinheiro está investido ali.

Primeiro passo: escolha livros tailandeses, escritos por autores tailandeses

Linguagem direta, exemplos de ações locais, mercado tailandês de interesse. Traduzido de outros idiomas, muitas vezes com perdas, mas ainda assim vale a pena.

3 formas de investidores vencerem o mercado

1. Sincronizar compra e venda ###Market Timing(: comprar na hora certa, vender no momento adequado, seja para curto ou longo prazo.

2. Seleção de ativos )Asset Selection(: escolher boas ações para o futuro, analisando com cuidado, não adivinhando.

3. Alocação de ativos )Asset Allocation(: diversificar ações, títulos, imóveis, dinheiro em caixa, conforme proporções, para reduzir volatilidade e fazer o dinheiro crescer.

Os 5 livros recomendados podem ajudar o investidor a fazer escolhas corretas. Comece pelo primeiro, do Kawi, para estabelecer uma base sólida. Depois, mude de estratégia e de livros. A ideia de “até encontrar seu estilo” é uma forma inteligente de investir.

Próximos passos após terminar de ler

Passo 1: Entender os conceitos dos 5 livros sobre ações.

Passo 2: Investir inicialmente em “ações de índice” ou “fundos passivos”, sem precisar escolher ações individuais.

Passo 3: Estudar aos poucos, começando pelo mercado tailandês, com calma, investindo quando estiver confortável.

Passo 4: Acompanhar o que leu, e futuramente explorar ações internacionais, ações de crescimento, e outros investimentos mais complexos.

Resumo: Ler, entender, investir

Ler livros sobre ações não é apostar na sorte, mas preparar-se com armas antes de entrar no campo. Os 5 livros citados oferecem diferentes perspectivas e estilos de investimento, desde o Value Investing de Graham, até o crescimento de Lynch, ou o modo de pensar de Buffett.

Cada um tem seu método, basta descobrir qual é o seu. Essa é a resposta inteligente.