Qual é a armadilha mais fácil de cair ao jogar com pouco capital em contratos? É pegar alguns centenas de dólares ou até mais de 1000U, e agir como se fosse um especialista com dezenas de milhares de dólares. E o resultado você pode imaginar — ou você explode rapidamente a posição, ou perde tudo de uma vez.

Para ser honesto, se você fica nervoso toda vez que entra no mercado, isso indica que seu capital e sua alavancagem não estão bem alinhados. Ao longo desses anos, já trabalhei com muitos novatos, e nenhum deles sobreviveu se começou a apostar tudo de uma vez. Sério.

Dividir o dinheiro em partes é o primeiro passo. Por exemplo, se você tem 1000U, divida em 5 partes, e use apenas 200U de cada vez para testar. E quanto à alavancagem? Entre 5x e 10x já é suficiente, não ouça quem fala em 50x ou 100x, isso não é negociação, é como se o grande investidor estivesse te vendendo uma passagem só de ida.

As outras 4 partes do dinheiro devem ficar paradas, sem mexer nelas. E se essa parte de 200U acabar perdendo tudo? Não aumente a posição, não fique emocional. Meu maior erro no passado foi querer segurar a posição com mais dinheiro quando estava perdendo. E o que aconteceu? Segui por um caminho sombrio. Só depois percebi — é muito mais importante saber a hora de parar do que tentar segurar a operação a qualquer custo.

Este mercado oferece oportunidades todos os dias, não precisa resolver tudo em uma única operação. Tire um ou dois dias de descanso, pense calmamente por que perdeu dinheiro, e só continue quando tiver uma ideia clara. Da próxima vez, divida os 200U em partes menores, vá devagar, sem tentar virar o jogo de uma só vez.

Outro ponto que preciso enfatizar: lucrou, transfira imediatamente. Conseguiu 500U de lucro? Não deixe tudo na conta, transfira 300U para fora, e deixe apenas 200U para continuar operando. Com dinheiro de verdade na mão, sua mentalidade fica mais estável, e suas operações não vão ficar deformadas. Já vi muita gente que, com um lucro de algumas centenas de dólares, não quer sair, e uma pequena oscilação apaga tudo, e tem que recomeçar do zero. Isso é realmente frustrante.

A lógica principal é a seguinte: com 10x de alavancagem, uma variação de 10% na direção do BTC pode te quebrar. Uma alta ou baixa de 10% em um dia no BTC, é difícil? De jeito nenhum. Olhe para os traders profissionais, uma taxa de sucesso de 60% já é considerada alta. Então, o que decide se você vai se dar bem ou mal não é tanto sua previsão, mas se sua posição é pequena o suficiente e se você consegue sair rapidamente quando necessário.

Minha regra de controle de risco é simples: se perder 2% do capital total em um dia, já fico alerta; se chegar a 6%, fecho o software e não olho mais o mercado. As operações vencedoras devem primeiro proteger o capital, e depois deixar o lucro correr, para que o que poderia ser ganho não vire esforço inútil.

Resumindo o que os novatos precisam lembrar: não entre com muito capital de uma vez, escolha uma alavancagem baixa, defina o stop-loss antes, e saia assim que tiver lucro. O dinheiro cresce aos poucos, não fica rico com uma ou duas apostas. Se ainda tiver dúvidas, pergunte bastante, essas experiências são conquistadas com sangue e esforço.