Fiz cinco ou seis anos a analisar o mercado de criptomoedas, e as histórias loucas que vi dariam para um romance — ficar rico de um dia para o outro, liquidar posições de repente, comprar no topo e ficar preso, vender em pânico. Essas cenas acontecem todos os dias no mundo das criptos. Mas também vi alguns traders com um capital de dez ou vinte mil euros conseguirem, em cinco anos, atingir retornos de três dígitos. O que têm em comum não são indicadores mágicos, mas uma palavra: "estabilidade".

**Primeira dica: traçar três linhas antes de entrar, e evitar o FOMO a todo custo**

Sempre que vejo uma moeda em alta repentina (como aquela onda do MERL recentemente), a primeira reação da maioria é correr para comprar, com medo de perder o bonde. Mas os traders que duram mais tempo fazem exatamente o oposto — abrem o gráfico e traçam três linhas.

Os picos e vales dos últimos 3 dias representam os limites das oscilações de curto prazo. A média móvel de 5 dias ajuda a identificar se a tendência é forte ou fraca. Além disso, o volume de negociação no ponto crítico confirma se há realmente grandes fundos entrando continuamente. Esses três critérios devem ser atendidos juntos para valer a pena usar uma posição de 5% para testar.

Lembro-me bem da onda de popularidade do Dogecoin em 2021, quando todo mundo só falava nisso nos grupos. Mas quem tinha disciplina só investiu alguns milhares de euros. Depois, o mercado recuou quase 30%, mas o capital original permaneceu intacto, e na baixa ainda conseguiram comprar barato.

Para ser honesto, agora, ao ver alguém no grupo gritar "explosão de preço", eu fecho o gráfico de velas imediatamente e me pergunto: essa alta vai durar três dias mesmo? Geralmente a resposta é não. Se quiser agir, corte a posição planejada pela metade para evitar arrependimentos depois.

**Segunda dica: o período de consolidação é a maior oportunidade de ganhar dinheiro**

O Bitcoin ficou quase 50 dias em sideways, com opiniões negativas por toda parte, falando que "vai quebrar" ou que "o mercado está em baixa". Mas justamente nesses momentos é que se deve observar melhor os dados on-chain.

Foque em dois indicadores: o saldo de BTC nas exchanges está caindo continuamente? Isso indica que os grandes investidores estão acumulando silenciosamente. E o índice de medo e ganância, quando cai abaixo de 25, indica extremo medo — e é justamente nesse momento que a chance de comprar na baixa é maior.

No ano passado, quando o ZEC atingiu o fundo, os dados on-chain mostraram que grandes fundos estavam se posicionando discretamente, e logo depois houve uma recuperação. Apesar do mercado parecer assustado, o dinheiro inteligente já estava apostando na sombra. A maioria vende em pânico, poucos compram na mesma situação — essa é a linha que separa ganhar de perder.

**Terceira dica: antes da temporada de altcoins, faça sua lição de casa, não espere pelos picos para reagir**

O mercado de criptomoedas tem um padrão: após uma rodada de alta de grandes moedas, o dinheiro quente costuma migrar para altcoins menores. Em vez de esperar a temporada de altcoins realmente começar para ficar chutando e investindo de qualquer jeito, é melhor estudar agora quais projetos têm fundamentos sólidos.

Observe a popularidade na comunidade, verifique a frequência de atualizações no GitHub, compare o background de financiamento. Fazer essa pesquisa antes permite que, quando a temporada de altcoins chegar, você possa julgar rapidamente. Não se deixe levar por boatos ou hype nas redes, comprando no topo.

**A lógica central é bem simples**

Não se trata de uma técnica de trading misteriosa. Na verdade, é falar com dados, usar disciplina para controlar as mãos. O mercado sempre dá oportunidades, o importante é você conseguir manter a calma na hora da empolgação e ser racional na hora do desespero.

Muita gente fica anos no mercado de criptomoedas sem sair do lugar, não por falta de sorte, mas por querer sempre ultrapassar na curva. Quem realmente faz dinheiro, na verdade, usa a palavra "estabilidade" — controle de risco consistente, gestão emocional equilibrada, execução de estratégia firme. Assim, quanto mais tempo viver assim, mais se torna um vencedor.