#数字资产市场动态 De 5000U até contas de sete dígitos, o mais importante não é prever o mercado, mas estabelecer um sistema de probabilidades próprio.

Quando entrei em 2019, assisti de perto pessoas com contratos que explodiram, imóveis hipotecados que se valorizaram. E a minha conta? Embora o crescimento não fosse tão rápido, nunca me assustei — a maior retração foi sempre inferior a 8%. Isso não é sorte, mas o resultado de três métodos aparentemente simples, mas que poucos realmente persistem em seguir.

**Primeiro truque: Lucros com mecanismo de proteção**

No momento de abrir uma operação, colocar simultaneamente o stop loss e o take profit. Parece algo óbvio, mas a execução é que decide a vida ou a morte. Quando a conta sobe 10% do capital, retiro imediatamente 50% do lucro para uma carteira fria, e o restante continuo a usar os lucros do mercado para fazer o capital crescer.

Como funciona? Se o mercado continua na direção, aproveito o efeito de juros compostos; se vira contra, tiro o máximo possível de lucros não realizados, sem mexer no capital principal. Em cinco anos, retirei 37 vezes, sendo que uma semana cheguei a retirar 18 mil U, e até fui alvo de um controle de risco por parte da exchange por retirada frequente, tendo que enviar um vídeo comprovando a origem dos fundos.

**Segundo truque: A volatilidade é lucro**

Costumo olhar três gráficos de ciclos diferentes: o diário para a direção geral, o de 4 horas para definir a faixa de consolidação, e o de 15 minutos para entradas precisas. Com uma mesma moeda, frequentemente abro duas operações — uma na quebra do diário para comprar na alta, outra na zona de sobrecompra de 4 horas para vender na baixa.

Parece complicado? Na verdade, é o mesmo princípio: $BTC e $SOL , por exemplo, essas moedas, passam 80% do tempo subindo e descendo. Enquanto outros quebram suas contas na volatilidade, eu busco lucros em ambos os lados. O stop loss total não ultrapassa 1,5% do capital, e o objetivo de lucro é acima de 5 vezes.

Você se lembra do mercado extremo de LUNA em 2022? Com variação de mais de 90% em 24 horas, nesse tipo de movimento, consegui realizar lucros em ambas as posições, e o saldo do dia cresceu 42%. O pânico do mercado é minha oportunidade.

**Terceiro truque: Stop loss de 1,5% é o ingresso**

Ao invés de estudar como ganhar, é melhor pensar em como sobreviver e ganhar mais vezes. Vejo o stop loss como uma taxa de entrada na operação — gastar 1,5% para aproveitar a tendência. Quando o mercado acompanha, uso um trailing stop para deixar o lucro correr; se a tendência enfraquece, saio imediatamente.

Ao fazer uma análise de longo prazo, minha taxa de vitória é de apenas 38% — esse número pode assustar muita gente. Mas, dessas vitórias, a relação risco-recompensa é de 4,8:1, e o valor esperado matemático fica exatamente em 1,9% — por cada 1 unidade de risco, ganho em média 1,9. Isso significa que, se conseguir pegar duas boas tendências por ano, os lucros ultrapassam muito aqueles que ficam o tempo todo de olho no mercado.

Resumindo, há uma frase: o mercado não tem medo de você errar na previsão, mas de você não conseguir se recuperar após uma liquidação. A genialidade desse sistema está exatamente nisso.