Há quem diga que o mercado de criptomoedas depende da sorte, mas na verdade não é assim. Recentemente, revi o crescimento da conta de um trader que entrou há pouco tempo, começando com 1500U, e em exatos cinco meses conseguiu atingir 4,2 milhões de U. Durante todo o processo, não usou alavancagem elevada, não perseguiu notícias, e ao invés disso, aplicou o método mais simples para alcançar o dobro do valor.

A primeira pedra fundamental deste sistema chama-se divisão de posições. Os 1500U são divididos em três partes para gerir — uma parte para operações intradiárias, saindo quando o mercado mostra sinais de reversão; outra para tendências de médio prazo, aguardando uma ruptura clara antes de agir; e uma última parte que funciona como lastro, que nunca é movimentada, independentemente das condições. O benefício de fazer assim é que qualquer problema em uma posição não causa danos graves.

O segundo passo é abandonar ganhos "potenciais". O mercado de criptomoedas tem uma característica: na maior parte do tempo, ele fica em sideways. Em vez de entrar e sair frequentemente durante a oscilação, é melhor simplesmente fechar a plataforma de trading e esperar pelo verdadeiro início do movimento de alta. Assim que o lucro atingir a meta, realiza-se 60% do ganho, e o restante da posição continua a seguir a tendência, mas sem ser ganancioso com os últimos movimentos de cauda.

O terceiro aspecto é a disciplina de execução. Quando a perda atinge 2%, é preciso cortar a posição imediatamente, sem esperar uma reversão que possa salvar; a cada aumento de 5% no lucro, realiza-se uma parte do lucro em etapas; e nunca se faz reforço em uma operação que deu errado, pois isso costuma ampliar as perdas.

A comparação é clara — enquanto outros são repetidamente cortados pela volatilidade, ele ajusta sua mentalidade durante os períodos de ociosidade; enquanto outros ficam presos em posições altas, ele já saiu com lucro. O sucesso de um capital pequeno não depende de quão agressivo você é, mas de quão calmo você consegue manter-se. A disciplina de trading que parece rígida é justamente a sua maior segurança para sobreviver no mercado de criptomoedas.