A ciclo de dados económicos chegou, esta noite será divulgado o ADP, este tipo de dados costuma ser o gatilho para impulsionar o mercado. Para ser honesto, o risco de negociação nesta fase pode duplicar, é preciso manter a cabeça fria.

Vou começar pelo mais importante: controle de posição. Reduza a sua posição diária para cerca de 50%-70%, sendo mais agressivo, não ultrapasse 80%, passar dessa linha é praticamente uma mentalidade de apostador. Para uma única moeda, seja mais cauteloso; se ocorrer um gap de abertura, o fechamento forçado acontecerá rapidamente, e aí será tarde demais para lamentar.

Em seguida, está a reserva de margem. Produtos como petróleo bruto e metais preciosos podem oscilar entre 1%-3% quando os dados do CPI são divulgados, por isso, deve-se reservar uma margem de segurança de 1,5 vezes. A margem utilizável deve representar entre 15%-20% do valor de mercado da posição; nunca coloque todo o seu dinheiro de uma só vez, deixar espaço para manobra permite reagir rapidamente em caso de gap de liquidação.

O terceiro ponto é que o stop profit e o stop loss devem estar configurados antecipadamente, e todas as ordens de posição dupla devem ter ordens de proteção pré-estabelecidas. Os 15 a 30 minutos após a divulgação dos dados são os momentos de maior emoção, neste período, evite alterar os parâmetros por impulso, uma mudança pode levar a um erro.

As oportunidades de mercado estão sempre presentes, mas a prioridade é manter a conta viva até amanhã. Primeiro, controle os riscos, e os lucros virão naturalmente. Nunca se deixe levar por oscilações de curto prazo, estar vivo é o que importa.