Disciplina supera talento, sobreviver é mais importante do que lucros exorbitantes

Muitas vezes as pessoas perguntam como manter lucros consistentes no mercado de contratos. Honestamente, não há segredo algum, tudo começou no dia em que parei de fazer besteiras.

Naquela época, entrei com 3000 dólares, sem pensar em virar milionário de um dia para o outro. Meu único objetivo era: sobreviver. As estratégias que quero compartilhar hoje parecem simples, mas quando levadas a sério podem salvar sua vida. Traders bem-sucedidos têm pontos em comum, enquanto os fracassados têm suas próprias histórias.

Primeira regra: sobreviver é o que importa

Dividi meus 3000 dólares em 10 partes, usando apenas 300 dólares por operação, com alavancagem de 100x. Se acertar na direção, um ponto de movimento pode dobrar o capital; se errar, saio imediatamente, nunca fico brigando contra o mercado.

Gestão de posição é sua verdadeira barreira de proteção. Eu sigo uma regra de ferro: o risco de uma única operação nunca deve ultrapassar 2% do total da conta. Por exemplo, com uma conta de 10.000 dólares, a perda máxima permitida é de 200 dólares, e deve parar aí, sem exceções. Parece rígido, mas justamente por isso, após cinco liquidações, consegui me reerguer.

Alavancagem é uma faca de dois gumes. Usada de forma errada, pode se voltar contra você. Já vi muitas pessoas serem liquidadas por usar alavancagem alta demais. A menos que você tenha uma compreensão profunda do risco, alavancagens entre 2x e 5x são opções mais seguras.

Stop loss: saia na hora certa, sem orgulho

Nunca discuto com o mercado. O mercado nunca erra, só posso estar eu que posso estar errado. Quando se trata de stop loss, sou mais decisivo do que ninguém.

Defina claramente seu ponto de stop loss — pode ser um valor fixo, uma porcentagem, ou baseado em análise técnica. Por exemplo, coloco uma ordem de stop 10% abaixo do preço de compra, ou saio decisivamente quando o preço rompe um suporte importante.