Ações de IA populares para comprar e manter até 2035: Cinco gigantes da tecnologia posicionados para a revolução da IA

O mercado de inteligência artificial encontra-se num ponto de inflexão. O que começou como investimentos em infraestruturas na ordem dos bilhões de dólares está agora a preparar o terreno para o que poderá tornar-se numa indústria de vários trilhões de dólares. De acordo com pesquisas de mercado, espera-se que o setor de IA expanda de aproximadamente 270 mil milhões de dólares atualmente para mais de 5,2 trilhões de dólares na próxima década. À medida que estas ações populares de IA continuam a moldar esta transformação, investidores perspicazes têm uma janela de oportunidade para se posicionarem junto dos líderes de mercado comprovados, enquanto as bases ainda estão a ser construídas.

Embora os futuros vencedores de IA possam surgir de lugares inesperados, as ações de IA mais populares de hoje representam empresas com vantagens estabelecidas em infraestruturas de IA, software e parcerias estratégicas. Estas cinco empresas oferecem exposição direta ao próximo boom de IA através de inovações tanto em hardware como em software.

Nvidia: A Infraestrutura Essencial de Base para IA

Nvidia (NASDAQ: NVDA) continua a ser a pedra angular para quem leva a sério as ações populares de IA. A empresa fornece os chips aceleradores essenciais que alimentam o treino de modelos de IA em centros de dados em todo o mundo—basicamente fornecendo a potência computacional que torna a IA moderna possível.

O domínio da Nvidia neste espaço é impressionante. Estimativas de analistas sugerem que a empresa detém aproximadamente 92% da quota de mercado de GPUs em centros de dados, uma posição reforçada pelo seu ecossistema de programação proprietário CUDA. Esta liderança não é facilmente contestável; praticamente todos os principais fornecedores de cloud investiram fortemente na construção da sua infraestrutura em torno da tecnologia Nvidia. Os custos de mudança continuam a ser proibitivamente altos nesta corrida acelerada de armas de IA.

O backlog de pedidos de 500 mil milhões de dólares da empresa fala volumes sobre o momentum contínuo. Para investidores que procuram exposição ao hardware essencial que possibilita a revolução da IA, a Nvidia representa uma participação fundamental até 2035 e além.

Alphabet: O Império Diversificado de IA

Alphabet (NASDAQ: GOOGL), a empresa-mãe do Google, traz uma abordagem única e abrangente à IA, tornando-se uma das ações de IA mais populares para carteiras de longo prazo. O alcance da empresa estende-se por bilhões de utilizadores através do Google Search, YouTube, Android e Google Cloud—cada um potencial vetor de integração e criação de valor em IA.

Para além das suas vantagens voltadas para o consumidor, a Alphabet emergiu como uma concorrente credível da Nvidia no design de chips. A empresa desenvolveu a Unidade de Processamento Tensor (TPU), treinou o seu modelo de IA Gemini com silicon personalizado e agora oferece estes chips a outras empresas. Além disso, a Alphabet detém aproximadamente 7% de participação na SpaceX, proporcionando exposição à infraestrutura de internet via satélite Starlink—um componente chave da conectividade global para serviços de IA.

Esta combinação de produtos de consumo enraizados, infraestrutura de cloud, chips de IA personalizados e investimentos estratégicos em tecnologia faz da Alphabet uma jogada de diversificação essencial dentro de qualquer carteira séria de ações de IA.

Microsoft: Estabilidade Encontra Potencial de Crescimento em IA

Microsoft (NASDAQ: MSFT) ocupa uma posição única entre as ações populares de IA—oferecendo tanto estabilidade como potencial de crescimento explosivo. A empresa opera a Azure, a segunda maior plataforma de serviços de cloud do mundo, que está posicionada para captar uma procura substancial à medida que as organizações migram cargas de trabalho de IA para a cloud.

Mais significativamente, a Microsoft detém aproximadamente 27% da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT. Esta participação oferece exposição direta a uma das aplicações mais transformadoras de IA, sem o risco de possuir uma empresa privada ainda não comprovada.

Para investidores que priorizam estabilidade, a Microsoft oferece benefícios adicionais. O sistema operativo Windows e o pacote de software Microsoft 365 representam negócios maduros e defensivos, com amplos fosso competitivo. A empresa também aumentou o seu dividendo durante 23 anos consecutivos—um sinal forte de uma alocação de capital favorável aos acionistas.

Amazon: Liderança em Cloud com Potencial de Crescimento em IA

Amazon (NASDAQ: AMZN) demonstra como os gigantes tecnológicos tradicionais estão a acrescentar exposição a IA às suas forças de negócio existentes. A empresa opera a AWS, a principal provedora de serviços de cloud do mundo, posicionando-se para captar uma enorme procura relacionada com IA à medida que as empresas constroem infraestruturas de IA.

A parceria estratégica da Amazon com a Anthropic, uma concorrente da OpenAI, representa uma proteção interessante. A empresa mantém uma participação de 8 mil milhões de dólares na Anthropic, adquirindo essencialmente exposição a uma empresa líder de IA sem esperar por uma potencial oferta pública. Este movimento ecoa o investimento da Microsoft na OpenAI e reforça como as ações populares de IA agora frequentemente incluem participações em empresas privadas promissoras de IA.

Mesmo sem contar com os benefícios diretos de IA, os negócios principais de comércio eletrónico, cloud e publicidade digital da Amazon mantêm rotas de crescimento substanciais. A IA acrescenta simplesmente mais uma camada de potencial de valorização a uma tese de investimento já convincente.

Palantir Technologies: O Líder de Software de IA em Estágio Inicial

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) destaca-se entre as ações populares de IA para quem tem maior tolerância ao risco e horizonte de investimento mais longo. A empresa especializa-se no desenvolvimento de software personalizado em plataformas proprietárias e acelerou o crescimento desde o lançamento da sua plataforma focada em IA, AIP, em meados de 2023.

A Palantir está a conquistar contratos governamentais e comerciais a um ritmo impressionante. O principal risco é a avaliação—a ação negocia a múltiplos premium que podem limitar o potencial de valorização a curto prazo. No entanto, esta preocupação deve ser ponderada face à enorme oportunidade da empresa: atualmente, a Palantir opera com menos de 1.000 clientes, sugerindo uma vasta margem de crescimento na aquisição de clientes até 2035.

Investidores de longo prazo devem considerar acumular ações gradualmente, reservando capital para eventuais quedas. Para o capital paciente, a Palantir oferece exposição ao desenvolvimento de software de IA numa fase relativamente inicial.

Construir uma Carteira de Ações de IA a Longo Prazo

A justificação para manter ações populares de IA até 2035 assenta numa premissa simples: a infraestrutura e o software que possibilitam a IA moderna ainda estão na sua infância. Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon e Palantir oferecem coletivamente exposição ao futuro da IA através de hardware, software, serviços de cloud e parcerias estratégicas com empresas emergentes de IA.

Estas cinco participações cobrem toda a cadeia de valor da IA, reduzindo o risco de concentração enquanto mantêm uma exposição significativa aos vencedores mais prováveis do setor. Embora empresas ainda por descobrir possam eventualmente superar estas, estas ações populares de IA proporcionam modelos de negócio comprovados, posições de mercado estabelecidas e exposição direta ao potencial explosivo de crescimento da IA.

Para investidores comprometidos em capitalizar a próxima década da revolução da IA, uma posição diversificada nestas cinco empresas oferece um equilíbrio atraente entre risco e recompensa. O momento de construir estas posições é agora, antes que o alcance total da transformação da IA se torne universalmente evidente.