As Melhores Ações de IA para Possuir para Crescimento a Longo Prazo até 2035

A aposta agressiva na infraestrutura de IA hoje está a estabelecer as bases para o que muitos analistas acreditam ser uma das oportunidades de investimento mais significativas da próxima década. Segundo uma pesquisa da Roots Analysis, o mercado de inteligência artificial pode explodir de aproximadamente 270 mil milhões de dólares atualmente para mais de 5,2 triliões de dólares na próxima década. Embora alguns dos maiores vencedores nesta expansão de IA possam ser empresas que ainda não abriram capital ou permanecem relativamente obscuras, várias gigantes tecnológicas já se posicionaram como as melhores ações de IA para comprar e manter a longo prazo.

O desafio para os investidores é identificar quais empresas oferecem a exposição mais convincente a esta transformação. Embora seja sensato estar atento às oportunidades emergentes, faz sentido concentrar-se em líderes tecnológicos comprovados que já estão a capitalizar as tendências de IA. Aqui estão cinco das melhores ações de IA para investidores que desejam posicionar-se até 2035 e além.

Nvidia: Liderando a Revolução do Hardware de IA

Começando com a escolha óbvia, Nvidia consolidou-se como a pedra angular da infraestrutura de IA. A empresa domina o mercado de chips aceleradores que alimentam o treino de modelos de IA em centros de dados em todo o mundo. Pense na Nvidia como o fornecedor de motores num mundo alimentado por IA — ela fornece a potência computacional bruta que torna possíveis sistemas avançados.

Os números falam por si. Estimativas de analistas sugerem que a Nvidia detém aproximadamente 92% da quota de mercado de GPUs em centros de dados, embora pressões competitivas comecem a surgir. O que protege a posição da Nvidia é a sua plataforma de programação proprietária CUDA, que criou uma vantagem competitiva duradoura. Quase todos os principais fornecedores de cloud já investiram substancialmente na infraestrutura de GPUs da Nvidia, e os custos de mudança continuam elevados nesta corrida armamentista de IA de ritmo acelerado.

O backlog de pedidos de 500 mil milhões de dólares da empresa reflete o seu impulso contínuo e sugere uma forte visibilidade de demanda que se estende por anos no futuro. Para investidores que procuram exposição à espinha dorsal de hardware da IA, a Nvidia representa um ator central nesta mudança transformadora.

Alphabet: O Império Diversificado de IA

Alphabet, a empresa-mãe do Google, exemplifica o que uma ação de IA de topo deve ser do ponto de vista de diversificação. O alcance da empresa abrange bilhões de utilizadores de internet através do seu ecossistema de consumo — Google Search, YouTube e Android. Para além destes ativos principais, a Alphabet opera serviços de Google Cloud e lidera o setor de transporte autónomo.

A empresa também fez uma mudança estratégica para o design de chips de IA, criando a sua própria Unidade de Processamento de Tensores (TPU) e desenvolvendo o Gemini, o seu modelo de IA proprietário. A Alphabet indicou disposição para licenciar estes chips a outras empresas, potencialmente abrindo uma nova fonte de receita. Além disso, a Alphabet possui cerca de 7% da SpaceX, proporcionando exposição indireta ao negócio de internet via satélite Starlink.

É difícil encontrar um conglomerado tecnológico mais completo posicionado para beneficiar-se da expansão da IA. A combinação do alcance ao consumidor, serviços de cloud empresarial, silicon personalizado e modelos avançados de IA faz da Alphabet uma das ações de IA mais atraentes para os próximos anos.

Microsoft: IA Empresarial e Receita Recorrente

Microsoft continua a ser uma participação fundamental para investidores que procuram estabilidade juntamente com exposição à IA. A empresa opera o Azure, a segunda maior plataforma de serviços de cloud do mundo, bem posicionada para captar cargas de trabalho de IA em crescimento à medida que a procura aumenta.

Para além da infraestrutura de cloud, a Microsoft detém aproximadamente 27% da OpenAI, criadora do ChatGPT — atualmente a aplicação de IA mais amplamente adotada globalmente. Este investimento oferece aos investidores uma forma de expor-se à OpenAI sem investimento direto na empresa privada.

A trajetória de crescimento do Azure está intimamente ligada à aceleração da adoção de IA, à medida que as empresas dependem cada vez mais das plataformas de cloud para implementar soluções de IA. A Microsoft também oferece tranquilidade através dos seus negócios de software maduros e de alta margem, centrados no Windows e no Microsoft 365, além de um dividendo que aumentou por 23 anos consecutivos. Para investidores que priorizam estabilidade com potencial de crescimento em IA, esta ação de topo oferece ambos.

Amazon: Domínio na Cloud e Participações Privadas em IA

Amazon demonstra como as melhores ações de IA podem combinar múltiplos fatores de valor. O gigante do comércio eletrónico opera a AWS (Amazon Web Services), o principal fornecedor de serviços de cloud do mundo. A escala e alcance da AWS posicionam-na perfeitamente para beneficiar do aumento na procura por computação de IA.

Para além do seu negócio de cloud, a Amazon estabeleceu uma parceria significativa com a Anthropic, uma empresa líder em segurança de IA que compete com a OpenAI. A Amazon detém uma participação de 8 mil milhões de dólares na Anthropic, proporcionando uma exposição relevante a uma das empresas privadas mais promissoras de IA. Este investimento oferece aos acionistas uma janela para o desenvolvimento de IA fora dos mercados públicos tradicionais.

Os negócios existentes de comércio eletrónico, cloud e publicidade digital da Amazon têm potencial de crescimento considerável independentemente da IA. A parceria e participação na Anthropic acrescentam potencial de valorização adicional, tornando a Amazon uma escolha atraente para investidores que procuram múltiplos caminhos de exposição à IA.

Palantir Technologies: O Jogo do Software de IA Personalizado

Embora o software de IA ainda esteja na sua fase inicial, Palantir Technologies já se destacou neste espaço. A empresa especializa-se no desenvolvimento de aplicações de software personalizadas construídas sobre plataformas proprietárias e acelerou o crescimento desde o lançamento da sua plataforma focada em IA, AIP, em meados de 2023.

A Palantir conquistou um momentum significativo nos setores governamental e comercial. A principal preocupação tem sido a sua avaliação premium, que pode limitar o potencial de valorização a curto prazo. No entanto, com menos de 1.000 clientes atualmente, a Palantir possui uma enorme oportunidade de expansão na aquisição de clientes ao longo da próxima década. Esta oportunidade de crescimento sugere que a empresa pode manter um crescimento notável durante anos.

Investidores de longo prazo devem considerar construir posições gradualmente, mantendo capital disponível para eventuais recuos. Uma fraqueza no mercado criaria oportunidades de compra atraentes para investidores pacientes, comprometidos com as melhores ações de IA com tendências favoráveis de vários anos.

Construir a Sua Carteira de IA para 2035

As empresas listadas acima representam cinco das melhores ações de IA para possuir até 2035. Juntas, oferecem uma exposição abrangente à revolução da IA, cobrindo aceleração de hardware, infraestrutura de cloud, silicon personalizado, software empresarial e empresas privadas de IA. Embora cada uma apresente seu próprio perfil de risco e considerações de avaliação, coletivamente oferecem uma abordagem equilibrada para capitalizar uma década que pode ser transformadora para a inteligência artificial.

O segredo é comprometer-se com uma estratégia de manutenção a longo prazo, em vez de perseguir a volatilidade de curto prazo. As melhores ações de IA tendem a recompensar investidores pacientes que mantêm as suas posições durante ciclos, permitindo que o crescimento composto e a expansão de múltiplos trabalhem a seu favor ao longo de um período prolongado.