Recentemente tenho pensado que, na verdade, há muitas semelhanças entre a negociação de ações e o mercado de criptomoedas. Para obter lucros consistentes no mercado, apenas conhecimento teórico não é suficiente; o mais importante é desenvolver uma sensibilidade ao mercado, aprender a interpretar a linguagem do livro de ordens.

Percebo que muitos investidores de varejo perdem dinheiro porque não conseguem entender as jogadas dos grandes players no livro de ordens. Na verdade, a linguagem do livro de ordens não é tão misteriosa; basta observar com atenção e você poderá descobrir a lógica das operações dos grandes players.

Primeiro, vou falar sobre os métodos mais comuns que já vi. A variação de preço para absorver ordens e captar fundos é a favorita das instituições; os grandes players usam preços muito superiores ao preço de venda 1 para comprar todas as ordens de venda abaixo. Essa linguagem do livro de ordens é bastante direta, não é difícil de identificar. Também há a manipulação antes de uma alta, onde os grandes players acumulam muitas ordens de venda em níveis de resistência para criar pânico, enganando os investidores de varejo a venderem, e então limpam o livro, muitas vezes com uma alta assustadora.

Vender na faixa de limite de alta também é uma técnica especial. Os grandes players abrem ordens de compra falsas, cancelam ordens, reentram na fila, com várias jogadas. Além disso, há a venda com ordens grandes, uma técnica bastante evidente: acima, uma enxurrada de ordens de compra vermelhas entra como uma maré, enquanto abaixo há grandes ordens de venda, com preços fixos que nunca são completamente consumidos. Observar a linguagem do livro de ordens pode revelar esses sinais.

No início da absorção de fundos, para evitar que o preço suba muito rápido, os grandes players criam pressão em pontos-chave. As técnicas modernas de captação de fundos evoluíram, deixando de colocar ordens grandes de forma ostensiva, e passaram a parar de varrer o livro, comprando discretamente dentro de uma faixa estreita, formando uma consolidação no gráfico de tempo, parecendo uma limpeza de ordens, mas na verdade é uma captação de fundos.

Outra técnica fácil de identificar é a onda de pico. Depois que os grandes players limpam rapidamente as ordens de venda acima, com medo de serem descobertos e atraírem seguidores, eles pausam as compras, o preço recua rapidamente, formando um pico.

Resumi alguns pontos práticos: uma abertura em baixa com alta estabilidade e grande volume de negociações pode ser uma oportunidade de compra. Uma abertura em alta seguida de recuo com grande volume de negociações exige venda imediata. No final do pregão, se uma ação estiver entre as mais depreciadas, deve-se vender primeiro, pois pode haver notícias negativas. Se estiver entre as 20 mais valorizadas, pode comprar hoje e vender amanhã. Se, na manhã, as negociações forem escassas e o mercado estiver fraco, é melhor vender em alta. Quando há uma tentativa de romper uma resistência com volume, mas o preço recua, geralmente é uma oportunidade de vender no topo. Se o preço cair abaixo do valor do último limite de alta, isso indica que aquele limite foi inútil, sendo apenas a última tentativa. Se o gráfico de tempo mostrar várias quedas rápidas e recuos, cuidado, pois os grandes manipuladores podem estar vendendo para os compradores.

Existem também seis padrões clássicos na linguagem do livro de ordens que devem ser lembrados: uma abertura em alta seguida de recuo formando um fundo em W, mas sem romper o preço de fechamento do dia anterior, revela a intenção dos manipuladores na manhã. Uma abertura em baixa seguida de alta que rompe o fechamento anterior indica que os manipuladores estão acumulando e ajustando indicadores. Após uma manhã de alta, uma consolidação forte mostra que os manipuladores têm controle, e o mercado provavelmente continuará a subir. Uma manhã de alta seguida de consolidação forte acima da média móvel indica preparação para uma alta futura. Três ondas de impacto com limites de alta e ordens grandes contínuas, acompanhadas pela média móvel, representam uma tendência forte clássica. Uma abertura em baixa seguida de alta que se mantém na mesma faixa do fechamento anterior é para fazer os investidores indecisos saírem, permitindo uma troca de mãos mais sólida e uma subida gradual.

Honestamente, a linguagem do livro de ordens é um reflexo das atividades psicológicas dos grandes players no gráfico de velas. Se você conseguir entender esses sinais, suas negociações se tornarão muito mais fáceis. Atualmente, o Bitcoin está perto de $78.21K (+1.47%), e o Ethereum em torno de $2.30K (+0.94%). A lógica do livro de ordens no mercado de criptomoedas é exatamente a mesma. Se tiver interesse, pode dar uma olhada no Gate para acompanhar as tendências do mercado e observar esses sinais com base nessas técnicas.