Акции KOSPI и KOSDAQ вызвали одновременные сигналы к покупке 10 июля

Коре́йская биржа́ активи́зировала одновременные боковые за́дворы (sidecars) на рынках акций KOSPI и KOSDAQ 10 июля, при этом KOSPI сработал в 12:54:55, а KOSDAQ — в 13:08:48. Триггеры произошли, когда фьючерсы на KOSPI200 выросли на 5,13% до 1240,15, а фьючерсы на KOSDAQ150 — на 6,04% до 1487,40, оба превысив порог в 5%, что останавливает работу программных ордеров на покупку на пять минут. Быстрые отскоки последовали за экстремальной волатильностью рынка, вызванной торговлей с использованием заемных средств на полупроводниковых акциях, расширением программной торговли и внешними факторами, включая напряженность между США и Ираном и неопределенность инвестиций в ИИ, отмечают аналитики.

Коре́йская биржа́ активи́зировала двойные боковые за́дворы в течение 15 минут

Коре́йская биржа́ объявила о срабатывании бокового за́двора на покупку KOSPI в 12:54:55 10 июля, что стало 17-м срабатыванием за́двора в этом году на рынке ценных бумаг. В момент триггера фьючерсы на KOSPI200 составляли 1240,15, что на 5,13% выше предыдущего торгового дня. Боковые за́дворы на покупку KOSPI активируются, когда цена фьючерсов на KOSPI200 поднимается на 5% или более выше закрытия предыдущего дня более чем на одну минуту, при этом эффективность программных ордеров на покупку приостанавливается на пять минут. В 13:28 того же дня индекс KOSPI достиг 7680,48, что на 388,57 пункта (5,33%) выше предыдущей сессии.

Коре́йская биржа́ активи́зировала боковой за́двор на продажу KOSDAQ в 13:08:48, примерно через 15 минут после активации KOSPI. В момент триггера фьючерсы на KOSDAQ150 достигли 1487,40, что на 6,04% выше предыдущего торгового дня. Индекс KOSDAQ на 13:28 составлял 844,39, что на 50,39 пункта (6,35%) выше.

Количество боковых за́дворов на KOSPI превысило рекорд 2008 года

На рынке ценных бумаг зафиксировано всего 34 срабатывания боковых за́дворов в этом году по состоянию на 10 июля, из них 17 — на покупку и 17 — на продажу. Эта цифра значительно превышает годовой показатель прошлого года — 3 срабатывания, и уже превысила 26, зафиксированные во время глобального финансового кризиса 2008 года.

На KOSDAQ зафиксировано всего 19 срабатываний боковых за́дворов в этом году, включая 10 — на покупку и 9 — на продажу, что совпадает с рекордом 2008 года.

Аналитики связывают волатильность с заемными ETF и геополитической напряженностью

Ли Ён-вон, аналитик Heungkuk Securities, заявил, что на рост волатильности и резкие падения влияют многочисленные факторы, включая внешнее давление, такое как возобновление напряженности между США и Ираном и рост цен на нефть. Ли отметил, что и KOSPI, и KOSDAQ переживают значительные коррекции на фоне повторяющихся скачков и падений.

Эксперты указывают, что расширение односекторных заемных ETF и увеличение программной торговли являются ключевыми факторами частых срабатываний за́дворов в этом году. Аналитики отмечают, что полупроводниковые акции вызывают одновременную волатильность на спотовом и фьючерсном рынках, а заемные инвестиции, включая маржинальную торговлю и CFD, усиливают рыночные колебания. Внешние факторы, такие как дебаты по инвестициям в ИИ, крупные корпоративные отчеты, политика Федеральной резервной системы США и риски на Ближнем Востоке, усугубляют ежедневные колебания рынка, отмечают эксперты.

FAQ

Что вызвало срабатывание боковых за́дворов на KOSPI и KOSDAQ 10 июля?
Коре́йская биржа́ активи́зировала боковые за́дворы на покупку KOSPI в 12:54:55, когда фьючерсы на KOSPI200 выросли на 5,13% до 1240,15, и боковые за́дворы на продажу KOSDAQ в 13:08:48, когда фьючерсы на KOSDAQ150 поднялись на 6,04% до 1487,40, оба превысив порог в 5%.

Сколько боковых за́дворов активировалось на корейских рынках в этом году?
На KOSPI зафиксировано 34 срабатывания боковых за́дворов (17 на покупку и 17 на продажу), превысив рекорд 2008 года — 26. В KOSDAQ было 19 срабатываний (10 на покупку и 9 на продажу), что совпадает с рекордом 2008 года.

Почему аналитики считают, что корейские акции испытывают экстремальную волатильность?
Ли Ён-вон из Heungkuk Securities связывает волатильность с расширением заемных ETF, ростом программной торговли в секторе полупроводников и внешними факторами, включая напряженность между США и Ираном, рост цен на нефть, опасения по поводу инвестиций в ИИ и неопределенность политики Федеральной резервной системы США.