Акции Shopify подскочили почти на 10% после того, как RBC отметила устойчивость бизнеса на фоне сбоев, вызванных ИИ

Акции Shopify Inc (SHOP) в понедельник подскочили почти на 10% — до рекордного уровня — показав крупнейший однодневный рост почти за год после того, как RBC Capital отметила, что ПО компании обладает «высокой устойчивостью» против вытеснения со стороны ИИ.

RBC Capital заявила, что в «медвежьих» дебатах вокруг ИИ и ПО выделяются три опоры: вытеснение действующего ПО за счет ИИ, давление на цены из‑за снижения барьеров для входа, а также сбои из‑за ИИ-ориентированных вендоров. Оценка появляется на фоне того, что в секторе ПО продолжаются обсуждения потенциального влияния искусственного интеллекта на разрушение традиционных бизнес‑моделей.

RBC Capital анализирует фреймворк влияния ИИ на 14 компаний ПО

RBC Capital представила новый калькулятор совокупной стоимости владения (TCO) ПО, в котором компания применила свой фреймворк к 14 компаниям из базы покрытия, включая Salesforce (CRM), Workday (WDAY), HubSpot (HUBS), Microsoft (MSFT), Intuit (INTU), ServiceNow (NOW), Adobe (ADBE), Shopify (SHOP), Asana (ASAN), DocuSign (DOCU), ZoomInfo (GTM), Guidewire (GWRE), Nice (NICE) и Veeva (VEEV).

RBC Capital считает, что в дискуссии о спросе на ПО, которое ИИ якобы нарушит, есть ключевой изъян: по мнению компании, фокус нужно делать на полном цикле разработки, работы и сопровождения ПО, а не только на стоимости разработки одного решения. «Главный изъян аргумента “ИИ заменяет ПО” — сравнение стоимости разработки кастомного решения с ежегодными затратами на подписку у вендора», — утверждает RBC и говорит, что для разговора о Total Cost of Ownership нужно смотреть на Build, Run, Maintain, Risk и Quality Gap.

Среди упомянутых акций, в рамках которых RBC запускала свою кастомную модель, Microsoft, HubSpot, Intuit, Shopify и Guidewire показали наибольшую устойчивость против вытеснения со стороны ИИ.

Рейтинги аналитиков показывают консенсус: «Активно покупать» по акциям Shopify

Из 52 аналитиков, которые покрывают бумагу, 40 оценивают ее как «Buy» или выше, 11 рекомендуют «Hold», и один ставит «Sell». Акции SHOP потеряли 26,4% с начала года.

Розничные настроения остаются нейтральными при росте объема сообщений

Розничные настроения на Stocktwits были «нейтральными» при «нормальных» объемах сообщений. Розничные обсуждения по бумаге за прошедшую неделю выросли на 200%. «Компания вроде Shopify нужна, поскольку люди диверсифицируются и перестают просто покупать на Amazon», — сказал один пользователь.

FAQ

Что RBC Capital сказала об акциях Shopify в понедельник?
RBC Capital отметила, что ПО Shopify обладает «высокой устойчивостью» против вытеснения со стороны ИИ, что способствовало почти 10% росту котировок в понедельник — его лучшему однодневному результату почти за год.

Сколько аналитиков оценивают акции Shopify как Buy или выше?
Из 52 аналитиков, которые покрывают акции Shopify, 40 оценивают их как «Buy» или выше, 11 рекомендуют «Hold», и один ставит «Sell».