SK Hynix leveraged ETF повысил волатильность до 110%, что в 7 раз превышает уровень S&P 500, 12 июля

2026-07-12 10:07:49

По данным Nikkei, торговля в Корее односторонним плечевым ETF на акции SK Hynix вызывает аномальную волатильность цен акций 12 июля. 20-дневная годовая волатильность акций подскочила выше 110% по сравнению с всего 15% у бенчмарка S&P 500. Запущенный в мае, этот плечевой ETF нацелен на получение доходности в 2 раза за счет ежедневных ребалансировочных сделок, которые усиливают ценовые колебания, особенно при закрытии по рынку. Поскольку Samsung Electronics и SK Hynix вместе составляют примерно половину рыночной капитализации корейской фондовой биржи, эффект распространяется и на более широкий индекс. Nikkei предупреждал, что листинг ADR SK Hynix на Nasdaq может передать эту волатильность напрямую на рынки США.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Индивидуальные инвесторы из Южной Кореи приобрели в июне — июле ETF с плечом на SK Hynix на сумму 1,28 миллиарда долларов

4ч назад

Обратные и кредитные ETF доминируют в торговле KOSPI, поскольку рынок колеблется в начале июня

9ч назад

Южная Корея фиксирует всплеск принудительных ликвидаций с момента запуска Samsung, SK Hynix Leverage ETF, в которых используется кредитное плечо

07-10 22:13

Леверидженные биржевые фонды на одну акцию в Южной Корее снизились на 20–26% в течение полутора месяцев после запуска в мае

07-10 09:02

Как минимум 6杠杆ETF на ADR SK Hynix планируют запустить в США на следующей неделе

Детальный анализ