หุ้น CoreWeave Inc. (CRWV) ร่วงลง 14% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการร่วงลงรายวันที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าสี่เดือน ตามรายงานที่ว่า Meta Platforms Inc. (META) กำลังพัฒนาแผนสำหรับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง การเทขายดังกล่าวเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นในตลาดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมองว่ามีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อธุรกิจหลักของ CoreWeave และมองว่าราคาที่ร่วงลงเป็นโอกาสในการซื้อ Rosenblatt ย้ำอันดับ 'ซื้อ' สำหรับ CoreWeave ด้วยราคาเป้าหมาย 250 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึง upside 192% จากราคาปิดวันพุธ ขณะที่ Rohit Kulkarni นักวิเคราะห์จาก Roth Capital กล่าวว่าปฏิกิริยาของตลาดนั้นมากเกินไป อุตสาหกรรมคลาวด์คอมพิวติ้งยังคงมีข้อจำกัดด้านอุปทาน โดยการขาดแคลน GPU ยังคงเกิดขึ้นทั่วทั้ง hyperscalers
หุ้น CoreWeave ปรับขึ้นเกือบ 2% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดวันพฤหัสบดี ขณะที่หุ้น Meta ปรับลงประมาณ 1%
Rosenblatt และ Roth Capital คงอันดับซื้อสำหรับ CoreWeave
ตามข้อมูลจาก TheFly Rosenblatt กล่าวว่าการตรวจสอบช่องทางของบริษัทไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ hyperscalers สำหรับความจุการประมวลผล GPU โดยสังเกตว่าการขาดแคลน GPU ยังคงเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรม Rosenblatt ยังกล่าวด้วยว่าบริษัทไม่เชื่อว่า Meta มีสิทธิ์ในการขายต่อความจุของ CoreWeave ที่เช่าไว้จนถึงปี 2032 ให้กับบุคคลที่สาม โดยชี้ให้เห็นว่าแผนดังกล่าวน่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจของ CoreWeave เพียงเล็กน้อย
บริษัทย้ำอันดับ 'ซื้อ' สำหรับ CoreWeave ด้วยราคาเป้าหมาย 250 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึง upside ที่เป็นไปได้ 192% จากราคาปิดวันพุธ
Rohit Kulkarni นักวิเคราะห์จาก Roth Capital สะท้อนความรู้สึกที่คล้ายคลึงกัน พร้อมเสริมว่าปฏิกิริยาของตลาดต่อแผนธุรกิจคลาวด์ของ Meta นั้นมากเกินไป Kulkarni กล่าวว่าแผนดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยัน และอาจถูกจำกัดด้วยความจุ GPU ที่มีอยู่ เขากล่าวว่านักลงทุนรีบด่วนมองว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นภัยคุกคามทางการแข่งขันต่อผู้ให้บริการ neocloud อย่าง CoreWeave และ Nebius
Kulkarni เสริมว่าความทะเยอทะยานด้านคลาวด์ของ Meta อาจกระจายธุรกิจของบริษัทโดยเพิ่มรายได้จากคลาวด์และการสมัครสมาชิกให้กับบริษัทที่ยังคงมีรายได้ประมาณ 98% จากการโฆษณา
Meta พัฒนาแผนสำหรับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์
ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับเรื่อง Meta กำลังพัฒนาแผนที่จะเปิดตัวธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อขายความจุการประมวลผล AI ที่เกินกำหนดให้กับลูกค้าภายนอก มีรายงานว่าบริษัทยังกำลังประเมินแผนอื่นเพื่อให้การเข้าถึงโมเดล AI ต่างๆ ที่โฮสต์บนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่
แผนของ Meta จะทำให้บริษัทต้องแข่งขันกับ AWS ของ Amazon.com Inc. (AMZN), Azure ของ Microsoft Corp. (MSFT) และผู้ให้บริการ neocloud อย่าง CoreWeave
CoreWeave มีสัญญามูลค่า 35.2 พันล้านดอลลาร์กับ Meta จนถึงปี 2032
Meta เป็นลูกค้าปัจจุบันของ CoreWeave โดยได้ลงนามในข้อตกลงขยายมูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนปีนี้ ข้อตกลงมูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์นี้ต่อยอดจากข้อตกลงที่คล้ายกันมูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์ที่ CoreWeave และ Meta ลงนามในเดือนกันยายน 2025
หุ้น CoreWeave ปรับขึ้น 20% นับตั้งแต่ต้นปีท่ามกลาง Sentiment เชิงบวกของนักลงทุนรายย่อย
Sentiment ของนักลงทุนรายย่อยบน Stocktwits เกี่ยวกับ CoreWeave มีแนวโน้มอยู่ในแดน 'bullish' โดยปริมาณข้อความอยู่ในระดับ 'สูงมาก' ในขณะที่เขียน
หุ้น CRWV ปรับขึ้น 20% นับตั้งแต่ต้นปี ขณะที่หุ้น META ปรับลง 7% กองทุน Invesco QQQ Trust (QQQ) ปรับขึ้น 33% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ iShares U.S. Technology ETF (IYW) ปรับขึ้น 45%
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้หุ้น CoreWeave ร่วงลงในวันพุธ?
หุ้น CoreWeave ร่วงลง 14% ในวันพุธ ตามรายงานที่ว่า Meta Platforms กำลังพัฒนาแผนสำหรับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อขายความจุการประมวลผล AI ที่เกินกำหนดให้กับลูกค้าภายนอก
ทำไมนักวิเคราะห์ถึงมองว่าราคาหุ้น CoreWeave ที่ร่วงลงเป็นโอกาสในการซื้อ?
Rosenblatt ย้ำอันดับ 'ซื้อ' ด้วยราคาเป้าหมาย 250 ดอลลาร์ โดยระบุว่า Meta ไม่มีสิทธิ์ขายต่อความจุ CoreWeave ที่เช่าไว้จนถึงปี 2032 และการขาดแคลน GPU ยังคงเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรม Rohit Kulkarni นักวิเคราะห์จาก Roth Capital กล่าวว่าปฏิกิริยาของตลาดมากเกินไป โดยสังเกตว่าแผนของ Meta ยังไม่ได้รับการยืนยันและจะถูกจำกัดด้วยความจุ GPU ที่มีอยู่
มูลค่าของสัญญาที่ CoreWeave มีกับ Meta คือเท่าใด?
CoreWeave มีสัญญามูลค่า 35.2 พันล้านดอลลาร์กับ Meta รวมถึงข้อตกลงขยายมูลค่า 21 พันล้านดอลลาร์ที่ลงนามในเดือนเมษายนปีนี้ และข้อตกลงมูลค่า 14.2 พันล้านดอลลาร์จากเดือนกันยายน 2025 โดยทั้งสองฉบับมีผลจนถึงปี 2032
