Wedbush เริ่มติดตาม SpaceX ด้วยการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 190 ดอลลาร์ โดยเรียกบริษัทของอีลอน มัสก์ว่า 'เป็น AI เพลย์มากกว่า' บริษัทอวกาศแบบเดิม Dan Ives หัวหน้าฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีระดับโลกของ Wedbush กล่าวว่าบริษัทมองว่า SpaceX เป็น AI-driven infrastructure play ที่มีศักยภาพ โดยมีความสามารถในการพัฒนาเป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ หุ้น SPCX ปิดการซื้อขายในวันอังคารด้วยการเพิ่มขึ้น 4.06% และเพิ่มขึ้นอีก 0.85% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด Ives กล่าวว่าราคาเป้าหมาย 190 ดอลลาร์หมายถึง upside ประมาณ 16% จากราคาปิดล่าสุดของหุ้น และบริษัทอาจกลายเป็น 'หนึ่งใน AI plays ที่ดีที่สุดในตลาด' หากดำเนินการได้ดีในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า วิทยานิพนธ์ของนักวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่กรอบการประเมินมูลค่าแบบ sum-of-the-parts ซึ่ง AI compute เป็นองค์ประกอบหลักของกรณีการลงทุนระยะยาวของ SpaceX
Wedbush มอง SpaceX เป็น AI Infrastructure Play
ในการพูดคุยในรายการ Fast Money ของ CNBC Ives กล่าวว่า SpaceX 'เป็น AI เพลย์มากกว่า' บริษัทอวกาศแบบเดิม และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า Wedbush มอง SpaceX โดยใช้การประเมินมูลค่าแบบ sum-of-the-parts โดย AI compute เป็นส่วนสำคัญของสมมติฐานการลงทุนระยะยาว Ives ยอมรับว่าบริษัทดูมีราคาแพงเมื่อพิจารณาจากรายได้ปัจจุบัน แต่กล่าวว่าหากดำเนินการได้ดีในช่วงสองถึงสามปีข้างหน้า 'สิ่งนี้จะกลายเป็นหนึ่งใน AI plays ที่ดีที่สุดในตลาด' เขากล่าวว่านักลงทุนจำเป็นต้อง 'มองข้ามมุม แทนที่จะดูแค่มูลค่าในช่วงหกถึงสิบสองเดือนข้างหน้า'
Ives มองเห็นความต้องการ AI ที่เร่งตัวขึ้นทั่วทั้งซอฟต์แวร์และชิป
เมื่อมองไปในช่วงครึ่งปีหลัง Ives กล่าวว่าการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานของ Wedbush ในไต้หวันและเกาหลีชี้ไปที่ความต้องการที่เร่งตัวขึ้น ซึ่งเขาคาดว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำหรับไฮเปอร์สเกลเลอร์ในช่วงฤดูการรายงานผลประกอบการ เขากล่าวว่าโมเมนตัมน่าจะแพร่กระจายไปยังซอฟต์แวร์ในที่สุด โดยเน้นที่ Palantir Technologies, Microsoft, Oracle และ Alphabet เป็นพื้นที่ที่ต้องจับตา Ives ยังคาดว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยกล่าวว่าอุปสงค์ยังคงแซงหน้าอุปทานในอัตราที่มาก 'ผมยังคงเชื่อว่าหุ้นชิปจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เพียงเพราะอุปสงค์และอุปทานอยู่ที่ 12 ต่อ 1' เขากล่าว พร้อมเสริมว่าหน่วยความจำยังคง 'เป็นรากฐานของทุกสิ่งที่เราเห็น' และ Wedbush ยังคง 'มองในแง่ดีมาก' ในช่วงครึ่งปีหลัง
นักวิเคราะห์ยังคงระมัดระวังใน Adobe มองบวกใน Nvidia
แม้จะมีมุมมองเชิงบวกในซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ Ives กล่าวว่าเขายังคงระมัดระวังใน Adobe โดยระบุว่าบริษัทต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เช่น การซื้อกิจการหรือการขายกิจการ ก่อนที่ความรู้สึกของนักลงทุนจะดีขึ้น ในส่วนของ Nvidia Ives ยังคงมองในแง่ดีมาก โดยกล่าวว่าตลาดยังไม่ตระหนักถึงโอกาสระยะยาวของบริษัทใน Physical AI อย่างเต็มที่ เขายังลดความสำคัญของภัยคุกคามทางการแข่งขันจากชิป AI ที่กำหนดเองในระยะใกล้ โดยกล่าวว่าเขาไม่คาดว่าชิปเหล่านี้จะท้าทาย GPU ของ Nvidia อย่างมีนัยสำคัญไปอีกสามถึงสี่ปี
Stocktwits ความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยเปลี่ยนเป็น Bearish ใน SPCX
บน Stocktwits ความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยสำหรับ SPCX อยู่ในภาวะ bearish โดยไม่เปลี่ยนแปลงใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ปริมาณข้อความเกี่ยวกับหุ้นดังกล่าวพุ่งขึ้น 4,957% หุ้น SPCX ปรับตัวขึ้นเกือบ 14% ตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
FAQ
Wedbush กำหนด rating ไหนให้ SpaceX?
Wedbush เริ่มติดตาม SpaceX ด้วยการจัดอันดับ Outperform และราคาเป้าหมาย 190 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึง upside ประมาณ 16% จากราคาปิดล่าสุดของหุ้น
ทำไม Dan Ives ถึงเรียก SpaceX ว่า AI play?
Ives กล่าวว่า SpaceX 'เป็น AI เพลย์มากกว่า' บริษัทอวกาศแบบเดิม เนื่องจากบริษัทมองว่าเป็น AI-driven infrastructure play ที่มีศักยภาพ โดยมีความสามารถในการพัฒนาเป็นไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ โดย AI compute เป็นส่วนสำคัญของสมมติฐานการลงทุนระยะยาว
Dan Ives มีมุมมองอย่างไรต่อ Nvidia และชิป AI ที่กำหนดเอง?
Ives ยังคงมองในแง่ดีมากใน Nvidia โดยกล่าวว่าตลาดยังไม่ตระหนักถึงโอกาสระยะยาวของบริษัทใน Physical AI อย่างเต็มที่ และเขาไม่คาดว่าชิป AI ที่กำหนดเองจะท้าทาย GPU ของ Nvidia อย่างมีนัยสำคัญไปอีกสามถึงสี่ปี
