Золото стабілізується вище $4 000 після даних PCE, оскільки ймовірність підвищення ставки ФРС скидає ринки

Спотове золото торгувалося біля 4 012,80 долара за унцію на початку торгів у США в четвер, що на 0,36% вище, тоді як спотове срібло торгувалося біля 58,130 долара, що на 1,44% вище, оскільки з'явилися покупки на зниженні після чотирисесійного розпродажу. Зростання відбулося, незважаючи на те, що долар США залишається біля річного максимуму, а дохідність казначейських облігацій тримається біля області 4,4%. Травневі дані PCE зросли на 0,4% за місяць і на 4,1% у річному обчисленні, що збіглося з консенсусом у річному обчисленні та виявилося трохи нижче прогнозу на місяць у 0,5%, що мало що зробило для зняття обмежень політики Федеральної резервної системи щодо дорогоцінних металів. Ринок продовжує торгувати на основі перезавантаження Федеральної резервної системи від 17 червня, де дев'ять чиновників ФРС прогнозували принаймні одне підвищення ставки до кінця року, залишаючи золото та срібло вразливими до вищих очікувань щодо реальної ставки.

Випуск даних PCE відповідає консенсус-очікуванням

Травневий PCE зріс на 0,4% за місяць та на 4,1% у річному обчисленні, що збіглося з консенсусом у річному обчисленні та виявилося трохи нижче прогнозу на місяць у 0,5%. Ф'ючерси на фондові індекси США зміцнилися після публікації: ф'ючерси на Nasdaq 100 зросли на 2,3%, ф'ючерси на S&P 500 — на 0,8%, а ф'ючерси на Dow — на 0,2%, що відображає полегшення через те, що показник не виявився вищим за очікування.

FOMC зберіг ставки на рівні 3,50%–3,75% 17 червня

FOMC зберіг цільовий діапазон на рівні 3,50%–3,75% одноголосним голосуванням 12–0 17 червня. Оновлені прогнози перемістили дискусію від скорочень 2026 року до принаймні одного можливого підвищення до кінця року. Дев'ять чиновників ФРС прогнозували принаймні одне підвищення у 2026 році — зміна, яка залишила золото та срібло вразливими до вищих очікувань щодо реальної ставки, навіть попри те, що нафта відійшла від своєї воєнної премії.

Танкерний трафік через Ормузьку протоку подвоївся за 24 години

Нафта Brent впала до 72,24 долара за барель, що близько до довоєнних рівнів, після того, як танкерний трафік через Ормузьку протоку подвоївся за 24 години до найвищого рівня з кінця лютого, а судна відновили транзит з увімкненими супутниковими сигналами. Це зняло частину негайного попиту на золото як безпечний актив, пом'якшило інфляційні побоювання на енергетичних ринках та допомогло ризиковим активам відновитися. Припинення вогню між США та Іраном та відновлення судноплавства залишаються політично крихкими.

Індекс долара та дохідність казначейських облігацій тримаються на підвищених рівнях

Ціни на сиру нафту WTI на NYMEX знизилися та торгуються біля області 70 доларів, тоді як нафта Brent — біля 72,24 долара. Індекс долара США тримається міцніше біля 101,64. Дохідність базових 10-річних казначейських облігацій США торгується біля області 4,4%.

Технічні цілі для спотового золота

Наступною висхідною ціновою метою для биків щодо спотового золота є підняти ціни назад вище зони опору 4 023,00–4 090,00 долара, зі стійким рухом, націленим на 4 357,00 долара, а потім на 4 597,00 долара. Наступною короткостроковою низхідною ціновою метою для ведмедів є пробій нижче 3 900,00 долара, з глибшими низхідними цілями на 3 830,00 долара, а потім на 3 800,00 долара. Перший опір спостерігається на рівні 4 023,00 долара, потім — на рівні 4 090,00 долара. Перша підтримка спостерігається на рівні 3 900,00 долара, потім — на рівні 3 830,00 долара.

Технічні цілі для спотового срібла

Наступною висхідною ціновою метою для биків щодо спотового срібла є підняти ціни назад вище області 59,62–62,00 долара, з рухом вище цієї зони, націленим на 71,49 долара, а потім на 72,00 долара. Наступною низхідною ціновою метою для ведмедів є пробій нижче 57,20 долара, з глибшими низхідними цілями на 53,40 долара, а потім на 51,26 долара. Перший опір спостерігається на рівні 59,62 долара, потім — на рівні 62,00 долара. Наступна підтримка спостерігається на рівні 57,20 долара, потім — на рівні 53,40 долара.

Поширені запитання

Що показали травневі дані PCE? Травневий PCE зріс на 0,4% за місяць та на 4,1% у річному обчисленні, що збіглося з консенсусом у річному обчисленні та виявилося трохи нижче прогнозу на місяць у 0,5%.

Яке рішення ухвалив FOMC 17 червня? FOMC зберіг цільовий діапазон на рівні 3,50%–3,75% одноголосним голосуванням 12–0, причому дев'ять чиновників ФРС прогнозували принаймні одне підвищення ставки до кінця року.

Як змінився танкерний трафік через Ормузьку протоку? Танкерний трафік через Ормузьку протоку подвоївся за 24 години до найвищого рівня з кінця лютого, причому судна відновили транзит з увімкненими супутниковими сигналами.