Джим Крамер: Уолл-стріт повертається від акцій зі ШІ до Costco, Walmart

У вівторок Джим Крамер із CNBC заявив, що Уолл-стріт фіксує прибутки в акціях, пов’язаних з інфраструктурою для ШІ, і переходить у компанії, які мають драйвери зростання, не так сильно залежні від ЦОД. Крамер сказав, що інвестори переінвестовують капітал, оскільки акції, пов’язані з розбудовою ШІ-ЦОД, які домінували на ринку в більшій частині першого півріччя, різко відкочують назад останніми тижнями. Виробники чипів пам’яті отримали безпрецедентну цінову силу через дефіцит ШІ-серверів, але ці акції впали, бо інвестори очікують, що дефіцит не триватиме вічно.

Western Digital і акції з пам’яттю знижуються від піків у червні

Western Digital досягла рекордного максимуму за підсумковою ціною закриття на рівні $746 за акцію 18 червня, що на той момент становило +333% за рік. Менше ніж за шість тижнів акція впала майже на 40% від свого рекорду. Крамер навів Micron, Western Digital, Seagate та Sandisk як приклади акцій, які різко злетіли на тлі дефіциту пам’яті для ШІ-серверів, але згодом теж обвалилися. Ведучий «Mad Money» сказав, що пройшов через багато циклів буму й спаду з цими компаніями, і підкреслив необхідність продавати параболічні рухи, спричинені дефіцитами, бо вони завжди завершуються.

ServiceNow, Salesforce, Costco і Walmart зростають у рамках ротації

Крамер заявив, що інвестори не відходять від ринку, а переінвестовують капітал у компанії, чий розвиток менш залежить від подальших витрат на ШІ-інфраструктуру. Компанії з софтом ServiceNow і Salesforce зросли приблизно на 11% і 16% відповідно з початку місяця. Крамер сказав, що Costco і Walmart останнім часом «роблять забіг». Johnson & Johnson досягла внутрішньоденного рекордного максимуму у вівторок після оголошення у понеділок увечері мирової угоди на $5,5 млрд для врегулювання спорів щодо раку яєчників, пов’язаних із продуктами Johnson & Johnson на основі тальку, що було нижче приблизно $8 млрд, запропонованих два роки тому суддею, який відхилив цю пропозицію.

Крамер зберігає оптимістичний погляд на Nvidia та Intel

Попри загальні відступи в акціях, пов’язаних із ШІ, Крамер сказав, що лишається налаштованим оптимістично щодо Nvidia та Intel. Він стверджував, що їхні бізнеси підтримує стійкий попит, а не тимчасова цінова сила, яка підняла виробників пам’яті. Благодійний фонд Крамера Charitable Trust, портфель якого веде Investing Club від CNBC, володіє акціями Salesforce, Costco, Johnson & Johnson, Intel та Nvidia.

FAQ

Що Джим Крамер сказав про ротацію акцій із ШІ на Уолл-стріт у вівторок?

У вівторок Джим Крамер заявив, що Уолл-стріт фіксує прибутки в акціях, пов’язаних з інфраструктурою для ШІ, і переходить у компанії з драйверами зростання, що віддаляються від ЦОД. Він сказав, що інвестори переінвестовують капітал, оскільки акції, пов’язані з ШІ, які домінували на ринку в першому півріччі, різко відкочують назад останніми тижнями.

На скільки впала акція Western Digital від піку в червні?

Western Digital досягла рекордного максимуму за підсумковою ціною закриття на рівні $746 за акцію 18 червня. Менше ніж за шість тижнів акція впала майже на 40% від цього рекорду, згідно з аналізом Крамера на CNBC.