Секрети торгівлі в криптосвіті без втрат: як насправді працює управління ризиками

Кажучи чесно, більшість новачків у криптосвіті втрачають гроші не тому, що мають погане око, а тому, що зовсім не сприймають ризик серйозно. Управління ризиками звучить дуже красиво, але насправді це всього лише одна фраза: зробити гроші найрозумнішим способом у межах того, що ти можеш витримати.

Як визначити, наскільки велика ризикованість угоди?

1. Дивіться на волатильність Криптовалюта божевільна в 100 разів більше, ніж акції. Зростання або падіння BTC на 10% за день — це нормально, тому спочатку запитайте себе: якщо ця монета вчора виросла на 20%, сьогодні вона може впасти на 15%, чи можу я спати спокійно? Якщо ні, то не торкайтеся до занадто ризикованого.

2. Перевірте деталі проекту Перед інвестуванням потрібно задати три питання: команда надійна? Технологія має справжні досягнення? Екосистема має користувачів? Це визначає, як довго монета зможе існувати.

3. Досліджуйте ринкові емоції Перегляньте Twitter/Discord, щоб подивитися, що кажуть інші. Коли емоції FOMO на піку, це зазвичай найнебезпечніший час — саме в цей момент зазвичай є хороша можливість для покупки.

4. Використання математичних інструментів Шарп-коефіцієнт та подібні показники можуть допомогти вам оцінити, чи “варто ризикувати коштами”. Простими словами, це означає перевірити, чи зароблені гроші достатні для покриття можливих втрат.

Практичне управління ризиками: 4 обов'язкові навички для вивчення

Навичка 1: Управління ризиками (найголовніше)

• Перед входом потрібно визначити: скільки я можу втратити найбільше, і скільки я можу заробити найменше
• Досвідчена порада – співвідношення 1:2: якщо ви програєте 100 гривень в угоді, то потрібно заробити принаймні 200 гривень, щоб входити в торги.
• Таким чином, навіть якщо ви помилитеся 10 разів, ви все ще зможете повернути свої гроші за один раз.

Навичка 2: Управління позицією (рятувальна навичка)

• Одна угода не повинна перевищувати 5% від загального капіталу (так, навіть у разі 100% збитків, ви не втратите все).
• Новачок повинен бути більш обережним, 2-3% найнадійніше
• Багато професійних трейдерів саме так переживають ведмежий ринок.

Навичка 3: Стоп-лос і Тейк-профіт (автоматизоване порятунок)

• Стоп-лосс: автоматичний продаж при досягненні ціни X, щоб запобігти втраті всього прибутку під час великого обвалу.
• Фіксація прибутку: автоматичний продаж частини монет, коли ціна досягає X, щоб зафіксувати прибуток
• Налаштувавши ці два пункти, ти зможеш спати спокійно, не стежачи за ринком

Навичка 4: Диверсифікація інвестицій (хеджування ризиків)

• Не вкладайте всі гроші в одну монету
• Налаштування: 30% BTC/ETH надійний актив + 50% монета середнього ризику + 20% нові проекти високого ризику
• Таку монету навіть якщо вона впаде в нуль, не вб'є.

Новачок найпростіше потрапляє в пастки

Плече - це пастка 2-кратний важіль виглядає так, ніби можна заробити вдвічі більше, але також можна втратити вдвічі більше. 3-кратний важіль призводить до ліквідації при 5%-му зворотному русі. Новачкам не слід цього торкатися, справді. Навіть якщо ви впевнені, спробуйте лише 2-кратний важіль, відчути це достатньо.

DYOR (зроби свої дослідження) є ключовим Не кажу, що ви повинні стати експертом, але перш ніж вкласти гроші, принаймні витратьте 1 годину на вивчення цього проєкту. Ознайомтеся з білою книгою, перевірте фон команди, ставте питання в спільноті. Якщо ви добре підготуєтеся, ви зможете уникнути 80% шахрайств із монетами.

Інвестуйте лише ті гроші, які ви можете дозволити собі втратити Це не негатив, це реальність. Криптовалютний ринок занадто волатильний, завжди потрібно залишати собі запас. Якщо ви інвестуєте гроші на оренду в монети, то не варто інвестувати.

Постійне навчання дуже важливо Ринок щодня змінюється, нові проекти, нові механізми, нові ризики з'являються. Перегляньте надійні джерела криптових новин, форуми спільноти, щоб зберегти ясність розуму.

Підсумок: Жити означає перемагати

У криптосвіті найбільший ризик не в тому, щоб втратити гроші, а в тому, що в процесі гри їх просто не стане. Тому основних моментів три:

1. Не жадність——відношення ризику до винагороди має бути раціональним
2. Не поспішайте — управління позицією має бути обережним
3. Не лінуйся — автоматизуй зупинку збитків та фіксацію прибутків

Зробивши це, навіть у найгіршому ринку можна вижити, а жодна з найкращих можливостей не буде упущена. Удачі!