Глобальний ринок капіталу зазнав "чорного вівторка": Біткойн втратив позначку в 100000, шість гігантів американського ринку стерли 3,2 трильйони, численні ризики спровокували хвилю продажу

Вчора вночі буря "чорного вівторка" охопила світовий ринок капіталу, фондовий ринок, сировинні товари та криптовалюти одночасно переживали тиск, а панічні настрої поширилися на кожен куточок торгівлі.

Американські акції опинилися під ударом, три основні індекси різко впали: індекс Nasdaq впав на 2,04%, індекс S&P 500 знизився на 1,17%, індекс Dow знизився на 0,53%. Технологічний сектор зазнав "епічного" зменшення, індекс семи найбільших американських технологічних компаній WanDe впав майже на 2% за один день, ринкова капіталізація шести гігантів: Tesla, Nvidia, Google, Amazon, META, Microsoft за одну ніч зменшилася на майже 450 мільярдів доларів, що становить близько 3,2 трильйона юанів, капіталізація в 100 мільярдів перетворилася на піну за кілька годин.

Цим «спусковим гачком» хвилі продажів стали радикальні дії «великого ведмедя» Майкла Беррі. Цей фондовий менеджер, відомий завдяки фільму «Великий ведмідь», який точно передбачив кризу субстандартних іпотек 2008 року, управляє компанією Scion Asset Management, яка поставила близько 80% своїх активів на коротку позицію по акціях Nvidia та Palantir — номінальна вартість опціонів на продаж Palantir становить 912 мільйонів доларів, а Nvidia — 186 мільйонів доларів. Незважаючи на те, що після 30 вересня ці дві акції досягли історичного максимуму, коротка позиція Беррі поки що зазнає збитків, але його неяскраве попередження для роздрібних інвесторів, що «іноді єдиний виграшний хід — це не грати», все ще тримає ринок у напрузі, що відповідає його стилю гри на пониження у кризі субстандартних іпотек.

Тривоги ринку не безпідставні: нинішня оцінка акцій технологічного сектору вже на високому рівні, тільки ринкова капіталізація Nvidia перевищила 5 трильйонів доларів, що становить близько десяти відсотків індексу S&P 500, ступінь бульбашки викликає широкий дискомфорт. "Песимістичні" прогнози від гуру Уолл-стріт лише посилюють занепокоєння — генеральний директор Goldman Sachs Девід Соломон попередив, що американський ринок акцій може зазнати корекції на 10% до 20% у найближчі 12-24 місяці; генеральний директор Morgan Stanley прямо заявив, що "слід вітати не макроекономічне падіння на 10% до 15%", що ще більше підвищило настороженість ринку щодо бульбашки технологічних акцій.

Ринок сировин також "в один голос стогне". Міжнародні ціни на золото та срібло колективно знижуються, ф'ючерси на золото COMEX впали нижче 4000 доларів за унцію, ціна на спот-золото в Лондоні знизилася більш ніж на 1%, основним фактором є жорсткий сигнал, що його надіслав голова ФРС Пауелл, який значно знизив очікування ринку щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Ринок нафти також ослаб, ф'ючерси на нафту WTI впали на 0.8%, закрившись на рівні 60.56 доларів за барель, якщо очікування зниження експорту російської нафти не справдяться, ціни на нафту можуть зіткнутися з подальшим тиском на зниження.

Стан криптовалютного ринку ще гірший. Біткойн вперше з червня впав нижче позначки в 100 000 доларів, досягнувши мінімуму в 99 000 доларів, за день зниження склало 7,11%; ефір впав на 14,08%, опустившись нижче 3100 доларів. Дані показують, що протягом 24 годин понад 400 000 людей втратили свої позиції, 1,799 мільярда доларів (близько 12,8 мільярда юанів) коштів миттєво зникли. Аналітики попереджають, що якщо біткойн залишиться нижче 100 000 доларів, це може спровокувати більш різкі ланцюгові продажі, наступна ключова підтримка може вказувати на приблизно 74 000 доларів у квітні.

Ситуація ускладнюється тим, що криза "призупинення роботи" уряду США продовжує загострюватися. 4 листопада за місцевим часом Сенат ще раз відхилив законопроект про тимчасове фінансування з рахунком 54 проти 44, що означає, що тривалість "призупинення роботи" федерального уряду США незабаром перевищить історичний рекорд у 35 днів, встановлений наприкінці 2018 року - на початку 2019 року. Безвихідь між партіями щодо витрат на медичне обслуговування призвела до різкого зростання річних премій страхових компаній, 4 мільйони американців ризикують втратити медичне страхування; міністр транспорту США Піт Буттіджедж заявив, що якщо призупинення роботи триватиме, Міністерство транспорту може бути змушене закрити частину повітряного простору — наразі приблизно 13 тисяч працівників управління повітряним рухом та 50 тисяч співробітників служби безпеки аеропортів працюють безкоштовно, і напруження в авіаційній безпеці ще більше зросте.

Ринок капіталу вважає, що різкі коливання на глобальному ринку є концентрованим вибухом багатьох ризиків: є побоювання щодо зміни політики Федеральної резервної системи, є настороженість щодо бульбашки оцінки акцій технологічних компаній, а також накладається тривога щодо економічних перспектив через «зупинку» уряду США. У цьому контексті інвестори повинні бути особливо уважними до ризику волатильності, раціонально оцінювати свій інвестиційний портфель та рішуче уникати надмірного використання кредитного плеча. #今日你看涨还是看跌？ $BTC $ETH