Чому ваш контракт завжди відразу ж стає зворотним? Очевидно, ви правильно оцінюєте тренд, але в кінці кінців втрачаєте до того, що сумніваєтеся в житті?

Багато людей звинувачують у цьому погану удачу або "цілеспрямованість", але правда може бути не такою містичною — ви просто потрапили в невидимі пастки торгівлі контрактами.

Спочатку скажемо про базову логіку: торгівля контрактами за своєю суттю є грою з нульовою сумою, ваш прибуток походить від збитків іншої сторони, а біржа контролює право тлумачення правил. У цій грі роздрібні інвестори природно мають інформаційну асиметрію, і якщо вони заходять, не розібравшись навіть у базових механізмах, це не що інше, як оголене біганина.

**Перший坑: Невидиме збори на фінансування**

Не недооцінюйте ці кілька відсотків комісії. Коли ви бачите, що протягом кількох днів зростає позитивна ставка фінансування, на поверхні може здаватися, що утримання спотів може "принести прибуток", насправді це може бути сигналом до спекуляцій.

Коли ти заповниш свій портфель, ринок миттєво розвертається, і навіть зупинити збитки не встигаєш. У такі моменти ти втрачаєш не лише від коливання капіталу, а й щоденну плату, яка стягується кожні 8 годин — маленькою рікою, непомітно висмоктує твої кошти.

**Другий坑: Помилка в розрахунку ціни ліквідації**

Відкрити 10-кратне кредитне плече означає, що потрібно впасти на 10%, щоб відбулася ліквідація? Велика помилка.

Фактичний розрахунок має враховувати комісії, втрати від сліпого виконання замовлень, а також раннє спрацьовування механізму примусового закриття позицій на платформі, у результаті чого ціна може лише знизитися на 5%-6%, а ваша позиція вже буде примусово закрита. Коли ви усвідомите це, на вашому рахунку залишиться лише копійка, а скаржитися буде нікуди.

**Третя яма: пастка залежності від високого кредитного плеча**

Відношення дійсно може збільшити прибуток, але воно також збільшує витрати на комісії, швидкість втрат і ризик втрати контролю над психікою.

Люди, які використовують 50-кратний або 100-кратний кредитне плече, зазвичай не "борються за прибуток", а прискорюють сплату навчальних внесків. Якщо ринок трохи різко коливається, рахунок відразу обнуляється, навіть шансів на відновлення немає. Це не сміливість, це торгівля на самогубство.

**Четверта яма: смертоносна спіраль обертання складів**

Це найсмертельніша модель поведінки. Заробивши одну угоду, поставте весь прибуток разом з капіталом на наступну угоду, очікуючи на безперервну перемогу та великі прибутки.

Але реальність така: одна зворотня свічка може звести нанівець усі ваші зусилля, не лише повернувши прибуток, але й забравши ваш початковий капітал. На ринку контрактів немає "вічних переможців", є лише виживші.

**Як вирішити проблему?**

По суті, контракт не є казино для вгадування, а технічна робота, що потребує системного управління ризиками.

Фінансова ставка повинна оцінюватися в комплексі з обсягом позицій та змінами незавершених контрактів; контрольоване використання кредитного плеча має бути в межах 3-5 разів; після кожного прибутку необхідно виділити принаймні половину прибутку, а решту використовувати для подальших операцій.

Стоп-лосс не є "опціональним" елементом, а є залізним правилом виживання. Без суворої дисципліни управління ризиками, навіть найточніше судження не зможе вас врятувати.

Ринок не позбавлений можливостей, бракує лише тих, хто зможе дожити до наступної можливості. Розібравшись у цих механізмах, перш ніж увійти на ринок, у сто разів надійніше, ніж сліпо слідувати за кимось.