Стандарт Cup and Handle: Як ідентифікувати та отримати прибуток з цього налаштування

Налаштування, яке повинен знати кожен трейдер

Модель “Чашка з ручкою” є фактично ключем до відкриття дверей на ринку висхідного тренду. Вільям О'Ніл популяризував цю установку в 80-х, і люди досі клянуться в її результатах (прибуток у 5000% за 25 років, непогано, правда?).

Але давайте будемо чесними: просто побачити шаблон недостатньо. Різниця між прибутком і збитком полягає в деталях.

Анатомія звіра: Як це працює на практиці

Склянка (Cup)

Уявіть собі добре округлу U. Вона починається зі зниження ціни, далі йде етап стабілізації на дні і закінчується поверненням до попередніх рівнів. Ключовим моментом тут є гладкість кривої — не плутайте з гострим V, це вже інша історія.

Ручка (Handle)

Після утворення чаші відбувається невелика корекція або бічна консолідація. Це і є ручка. Виглядає слабко, але насправді це лише ринок глибоко дихає перед наступним рухом.

Важливі числа

• Тривалість чашки: зазвичай 1-6 місяців
• Тривалість підвищення: 1 до 4 тижнів
• Ідеальна глибина: 12% до 33% від попереднього збільшення ( більш глибока чаша все ще працює, але попереджає про більшу волатильність у зоні )
• Обсяг: Падає в першу половину склянки, збільшується при поверненні вгору

Ідентифікація в реальному часі: Чисте Око

Трюк насправді візуальний. Добре сформований стакан має ту м'яку криву, як у кавової чашки. Ручка — це невелике занурення або бічна консолідація.

Звичайна помилка: Нові трейдери плутають гострий V з чашкою. Це не одне й те саме. Чашка є поступовою — вона показує, що ринок організовано переходить від продавців до покупців.

Обсяг: Ваш найкращий друг у підтвердженні

Під час формування

Низький обсяг на початку = зменшення тиску продажу. Коли ціна знову починає підвищуватися, обсяг поступово збільшується. Це означає, що покупці повертаються.

Протягом Підйому

Обсяг дуже низький. Це добре — вказує на те, що відкат не є реверсією, а лише невеликим отриманням прибутку.

Без Розриву (Момент Істини)

Ось де чоловіків відокремлюють від хлопчиків. Сильний пробій супроводжується високим обсягом понад верхом чашки. Без цього? Ризик фальшивого пробою величезний.

Стратегія входу: Коли рухати

Ідеальна точка входу: Коли ціна пробивається вище опору на вершині чаші з великим обсягом.

Підтвердження: Чекайте на сильну бичачу свічку або чітке закриття вище рівня. Це значно знижує ризик помилкового прориву.

Стоп-лосс і прибуток: управління ризиком

• Стоп-ліміт: Неподалік від найнижчої точки ручки ( дає місце для налаштування, але захищає тебе )
• Цільова ціна: Вимірює глибину стакана і проєктує цю відстань вгору від прориву

Два підходи:

1. Розподілити — продавати частинами в міру зростання ціни
2. Фіксована цільова ціна — продає все за цільовою ціною

Виберіть те, що відповідає вашому стилю.

Пастки, які ловлять усіх

Фальшиві пробої

Ціна пробивається вище рівня опору, але швидко падає потім. Як цього уникнути? Шукайте сигнали слабкості: низький обсяг, ведмежі свічки, підозрілі патерни. Якщо є сумніви, чекайте додаткового підтвердження перед входом.

Плутання шаблонів

Ви бачите V і вважаєте, що це чашка. Глибоко вдихніть. Проаналізуйте спокійно. Усі критерії повинні збігатися.

Ігноруючи контекст ринку

Купа і ручка на місцевому бичачому ринку може зазнати невдачі, якщо загальне відчуття ринку веде до ведмежого настрою. Важливий контекст.

В якому таймфреймі працює?

Більш надійно в щоденному та тижневому режимах. Ці терміни фільтрують шум і показують реальну картину.

Працює з акціями, криптовалютою, форексом — дійсно універсальний.

Висновок: Це не срібна куля, але це потужний інструмент

Чашка з ручкою — це як карта — вона дуже допомагає, але вам все ще потрібно вміти читати ландшафт. Жоден шаблон не є 100%, тому:

✓ Завжди управляйте ризиком ✓ Будь уважний до обсягу ✓ Підтвердьте перед входом ✓ Повага до стоп-лосу

З терпінням і дисципліною цей налаштування стає однією з найкращих зброї у вашому інструментальному ящику.