Дивергенція: Прихований сигнал, який пропускають трейдери

Ви дивитесь на графік. Ціна продовжує досягати нових максимумів, але ваш RSI відмовляється слідувати. Дивно, так? Це дивергенція — і це, мабуть, найбільш недооцінений сетап у технічному аналізі.

Що насправді відбувається?

Дивергенція - це коли ціна та індикатори моментуму надсилають різні сигнали. Ціна йде в один бік, ваш осцилятор - в інший. Здається, що це неправильно, але саме в цьому і суть. Коли вони не погоджуються, щось ось-ось зламається.

Думайте про це так: акція сильно зростає, але все менше і менше людей насправді купують. Ціна зростає, але двигун вичерпує паливо. Це невідповідність? Це дивергенція, яка говорить вам, що тренд може змінитися.

Два типи, які вам потрібно знати

Регулярна дивергенція (Сигнал розвороту)

Цей говорить “зміни наближаються.”

Бичачий регулярний дивергенція: Ціна робить нижчі мінімуми, але RSI робить вищі мінімуми. Переклад? Продавці зменшуються. Покупці входять на ринок. Очікуйте відскок або повернення вгору.

Медведча регулярна дивергенція: Ціна досягає вищих максимумів, але RSI досягає нижчих максимумів. Переклад? Покупці втомилися. Продавці ось-ось візьмуть верх. Час виходити або продавати в коротку.

Справжній приклад: BTC досягає $69k, потім $71k вища вершина(. Але RSI на )слабший, ніж був на $71k нижчій вершині$69k . Класична ведмежа регулярна дивергенція. Що сталося далі? Зазвичай відкат або розворот вниз.

( Схована девіація ) Сигнал продовження ###

Це той, хто тихий, але має силу. Це говорить вам, що тренд просто робить паузу—не розвертається.

Схована бика дивергенція: Ціна робить вищі мінімуми під час висхідного тренду, але RSI робить нижчі мінімуми. Висхідний тренд все ще живий. Корекція майже закінчена. Довгі позиції ось-ось з'являться.

Медвежа прихована дивергенція: Ціна робить нижчі максимуми під час спадного тренду, але RSI робить вищі максимуми. Спадний тренд залишається. Це зниження тиску продажів є тимчасовим. Коротка позиція все ще є грою.

Як насправді його помітити

1. Виберіть свій осцилятор: RSI найпростіший для початківців. MACD чудово працює на довших таймфреймах. Стохастичний осцилятор хороший для виявлення екстремумів.

2. Шукайте невідповідність: Знайдіть останні два максимуми або мінімуми як на ціні, так і на вашому індикаторі. Чи суперечать вони один одному?

3. Підтвердьте тип: Це звичайний (реверс вхідний ) чи прихований (тренд триває )?

Торгівля цим (Не просто поміти це)

Вхід: Не стрибайте відразу, щойно побачите дивергенцію. Чекайте на підтвердження. Бичача свічка при регулярній ведмежій дивергенції? Тепер ви можете продавати. Прорив опору після бичачої прихованої дивергенції? Тепер ви можете купувати.

Стоп-лос: Встановіть його трохи за останнім коливанням. У бичачих налаштуваннях, стоп нижче низького коливання. Захищає вас, якщо ви помиляєтеся.

Ціль прибутку: Використовуйте найближчі рівні опору/підтримки, рівні Фібоначчі або просто беріть його з розумним співвідношенням ризику та винагороди.

Попередження (Бо хибні сигнали дратують)

• Використовуйте довші часові рамки: Щоденна/тижнева дивергенція > 4H > 1H. Коротші часові рамки = більше шуму, більше фейків.
• Пропустіть ринкові коливання: Дивергенція процвітає на ринках з трендом. Бокова дія? Пропустіть це. У межах діапазону? Місто фальшивих сигналів.
• Завжди комбінуйте сигнали: Дивергенція + свічковий патерн + обсяг. Використовуйте принаймні два підтвердження.
• Управління ризиками є обов'язковим: Стоп-лосси та розмір позиції не є факультативними. Це виживання.

Підсумок

Дивергенція – це законно, але це не магія. Це просто незгода між ціною та імпульсом. Звичайна дивергенція = спостереження за розворотом. Схована дивергенція = тренд все ще живий. Навчіться виявляти обидва, підтверджуйте іншими сигналами, і у вас буде надійна перевага. Але ставтеся до цього як до одного інструмента у вашому наборі інструментів, а не до всієї стратегії.