Вчора побачив вражаючу новину, що один відомий великий інвестор (користувачі в мережі називають його "Кит, що закриває позиції"), закривши шорт ордер на ETH, відразу втратив 1,42 мільйона доларів, а баланс рахунку миттєво зменшився до лише 570 тисяч... Це число дійсно змушує затримати подих.

Скажу чесно, коли я тільки побачив, я теж трохи здивувався: гравці з таким великим обсягом капіталу можуть зазнати невдачі, чи не більш небезпечно нам, маленьким інвесторам? Але заспокоївшись, я зрозумів, що це, навпаки, дало нам кілька важливих нагадувань.

По-перше, ринкові коливання зовсім не жарт. Навіть з яким би капіталом ви не працювали, помилка в оцінці напрямку може призвести до великих втрат. По-друге, гра на великі ставки в напрямку — це, за суттю, ходьба по канату — ви можете раптово розбагатіти, а можете втратити все за одну ніч.

Я сам раніше також зазнавав подібних втрат. Якось я слідував за якимось "експертом" у шорт ордері, і в результаті натрапив на раптовий відскок, стоп-лосс був встановлений занадто широко, і в один момент я втратив більшу частину позиції. Після того випадку я почав змушувати себе дотримуватись двох залізних правил: кожен ордер обов'язково має мати стоп-лосс, а одна позиція не повинна перевищувати 20% від загального капіталу. Хоча заробіток став повільнішим, принаймні, я не втрачаю все за один раз.

Тепер, озираючись назад, випадок з ліквідацією Кита насправді нагадує нам: на цьому ринку немає вічних переможців, якщо не зробити належний ризик-менеджмент, кожен може стати наступним прикладом.

Якщо вас нещодавно також «застрягли», не звинувачуйте себе занадто сильно. Ринкові можливості завжди існують, ключове — це налаштувати свій настрій і підсумувати уроки. Наприклад, запитайте себе: чи була позиція занадто великою? Чи було місце для стоп-лосса нерозумним? Або, можливо, це просто було сліпе слідування без власного судження?

Зрозуміти ці питання, щоб наступного разу робити все стабільніше. Адже в цьому колі важливіше вижити, ніж швидко розбагатіти.