#广场发币瓜分千U奖池 криптосвіт生存法则：можливості завжди є, але ви повинні зберігати капітал, щоб дочекатися їх

Криптосвіт ніколи не страждає від нестачі міфів про збагачення, і також ніколи не страждає від трагедій, що закінчуються нулем. Після кожного різкого падіння ринок залишається в руїнах, і справжнє сяйво завжди не в колишніх прибутках, а в тих, хто пережив і зберіг свій капітал — це моє найглибше усвідомлення після семи років, проведених у криптосвіті, коли я бачив безліч людей, які піднімалися і падали.
Дехто зміг здійснити перехід між класами завдяки хвилі ринку, але більше людей залишилися без одягу, коли хвиля відступила. Лише кілька днів тому ринок знову дав всім інвесторам жорсткий урок: біткойн різко впав з 104800 доларів до 98888 доларів, ефір за один день обвалився на п’ятсот пунктів, а кількість ліквідацій на всій мережі зросла, як лавина; навіть так звані «гриби» з відсотком виграшу сто відсотків не змогли уникнути цього. Коли пил осів, скільки капіталу залишилося у тих, хто був вибитий з гри, щоб дочекатися наступної можливості?
Справжня причина обвалу: здається, що це сталося раптово, але насправді були ознаки заздалегідь.
За київським часом 6 листопада 2025 року, ведмежі настрої все ще поширюються на ринку. Цей кривавий спад зовсім не випадковий, за ним ховаються чіткі сигнали:
• Тривога ліквідності: рекордна зупинка уряду США викликала масовий відтік ліквідності з ринку, підвищивши настрої побоювання щодо безпеки капіталу, що безпосередньо посилило коливання на ринку;
• Ключовий рубіж втрачен: після того, як біткоїн впав нижче психологічної позначки в 100000 доларів, биків не залишилося сил для контратак, тепер 101200, 102500, 103500 доларів стали багатошаровими бар'єрами;
• Динаміка ефіріуму слабша: в порівнянні з біткойном, ефіріум демонструє більш виражений спад, рівні опору поступово знижуються до 3175, 3250, 3300, 3350, 3380 доларів, відновлення відсутнє.
Це ще раз підтверджує залізний закон криптосвіту: жоден ринок не є абсолютно певним, жоден ідеальний аналіз не може змагатися з випадковими коливаннями ринку. Вижити завжди важливіше, ніж швидко заробити гроші.
Управління позиціями: основне мистецтво виживання в криптосвіті
Розподіл коштів: залиште собі запасний варіант
Я дотримуюсь стратегії розміщення "три-три", яку розробляв багато років, не на основі вигадки, а на уроках, здобутих за допомогою реальних грошей: три рівня довгострокового розміщення (закріплення довгострокової вартості якісних активів), три рівня короткострокових гнучких операцій (вловлювання короткострокових коливань), три рівня вільного капіталу (для реагування на раптові ринкові зміни), один рівень контракту для проби (контроль ризикованого важеля).
Повна маржа з кредитним плечем – це абсолютна пастка смерті. Якщо ви інвестуєте 200 тисяч і відкриваєте позицію з 10-кратним кредитним плечем, то при зворотному коливанні ціни монети на 10% ви просто знищите свій капітал. Імовірність того, що криптовалюта за день коливатиметься більше ніж на 10%, під час бичачого ринку становить 35%, а під час ведмежого – досягає 50%. Грати на повну маржу – це по суті грати на те, що ви не станете тим "невезучим".
Тестування трійкою: заміна малих втрат на великі можливості
Справжні професіонали в торгівлі розуміють мистецтво «проб і помилок». Я завжди використовував «модель проб і помилок у співвідношенні три до трьох», основа якої полягає в контролюванні збитків, щоб забезпечити собі можливість багаторазово брати участь у ринку:
Припустимо, що загальний капітал складає 200 тисяч, встановлено максимальну допустиму втрату 20% (тобто 40 тисяч), розділіть ці 40 тисяч на три спроби:
1. Перша спроба: вкласти 10 тисяч (лише 5% від загального капіталу), встановити стоп-лосс на рівні 50% — якщо втрата складає 5000 монета, то відразу ж вийти з позиції, використовуючи мінімальні витрати для перевірки правильності свого прогнозу щодо тенденцій;
2. Другий раз помилка: якщо перший раз був збиток, вдруге все ще інвестуйте 10 000, але лінія стоп-лосс скорочується до 40% — зупиніться після збитків у 4000 монета, далі спостерігайте за справжнім напрямком ринку;
3. Третій раз проби: після двох невдач, інвестуючи залишок 20 тисяч, встановлюючи лінію стоп-лосса на 30% (втрата 6000 юанів), але підвищуючи ціль прибутку до 8% (прибуток 1600 юанів) — перші дві спроби вже виключили помилковий напрямок, третій раз з вищим співвідношенням прибутку до збитків намагаються отримати дохід.
Ця модель чудова тим, що якщо ви успішно проведете хоча б одну з трьох угод, ви зможете покрити збитки від перших двох, що дозволить вам залишатися за ігровим столом і не вийти з гри через одну хибну оцінку.
Стоп-лосс: це не поразка, це порятунок
5% – це "ліміт втрат", який я встановив для себе: одноразові втрати від торгівлі не повинні перевищувати 5% від загальних коштів, після чого потрібно лише заробити 5.26%, щоб повернутись до нуля; але якщо втрати досягнуть 20%, то потрібно заробити 25%, щоб компенсувати – це в умовах волатильного ринку ускладнює ситуацію вдвічі.
Під час цього обвалу один з трейдерів, якого я знаю, заздалегідь встановив чіткі рівні стоп-лосса і, досягнувши цих рівнів, без вагань закрив позиції. Хоча він втратив кілька десятків мільйонів, йому вдалося зберегти майже 80% свого капіталу. У той же час ті, хто тримався думки "просто почекаю, поки відновиться", в кінцевому підсумку змогли лише спостерігати, як їхні рахунки обнулилися.
Можливості приховані після обвалу: розумні гроші вже в дії
Ринок завжди знаходиться в циклі, а кінець обвалу часто стає новою можливістю. Дані показують, що протягом останніх двох днів великі адреси шалено скуповували ефір: загалом витрачено 61 мільйон доларів на покупку понад 18000 монет ETH, загальний обсяг зберігання наближається до 38000 монет.
Більше того, аналітики вказують на те, що поточний тиск ліквідності є лише тимчасовим явищем, і згодом, з поліпшенням ринкової ситуації, "потік ліквідності" може незабаром прийти. Для тих, хто все ще має капітал, теперішній ринок є гарною можливістю для терплячого очікування та планування.
4 правила виживання для гравців контрактів
1. Завжди зберігайте "фонди для перезавантаження": максимальна позиція означає, що одна помилка призводить до нуля, резервуючи понад 30% готівки, ви зможете купити на дні в екстремальних умовах або знову розпочати після помилкового рішення;
2. Навчіться "перекочування позицій", відмовтеся від "тримання позицій": тримання позицій - це кошмар для роздрібних інвесторів, а перекочування позицій - це інструмент професіоналів. Коли позиція наближається до рівня ліквідації, закрийте частину позиції, щоб звільнити маржу, а потім відкрийте нову позицію з низьким левериджем, за умови, що ви можете точно оцінити тренд; новачкам не слід сліпо наслідувати.
3. Уважно стежте за трьома основними сигналами: ставка фондування, відкритий обсяг, базис між спот-і ф'ючерсами — коли ставка фондування відносно позитивна, відкритий обсяг різко зростає, але обсяги спот-торгівлі залишаються стабільними, це часто є сигналом про скупчення покупців та зростання ризику ліквідації. Перед цим падінням було очевидне попередження;
4. Два поспіль програші – "зупинитися": після двох поспіль зупинок збитків мозок потрапляє в ірраціональний стан "помсти" на ринку, в цей час ймовірність виграшу під час угоди менше 30%. Примусьте себе відпочити 24 години, проаналізуйте записи угод, медитуйте для заспокоєння, а потім знову виходьте на ринок.
Заключення: залишитися на ігровому столі, щоб мати можливість виграти
Криптосвіт схожий на марафон без кінця, тут не йдеться про те, хто бігає швидше, а про те, хто бігає далі. У бичачому ринку люди шкодують, що "заробили занадто мало"; але в ведмежому ринку люди відчаюються, що "капітал зник".
Справжніми розумними грошима є ті, що ніколи не прагнуть отримати прибуток з кожної угоди, а забезпечують собі можливість завжди залишатися за ігровим столом. Можливості завжди є, але лише ті, хто має капітал, можуть міцно схопити його, коли вони з'являються.
Кожне падіння цін є випробуванням торгової дисципліни: контролюйте обсяги, рішуче ставте стоп-лоси, терпляче чекайте — якщо ви дотримуєтеся цих трьох пунктів, ви вже перемогли 90% інвесторів.
Слідкуйте за мною, я допоможу вам зрозуміти суть криптосвіту, стабільно отримувати прибуток під час коливань і повільно рухатися до фінансової свободи.