Індикатор RSI: посібник трейдера з визначення поворотів ринку

Що таке RSI і чому вам варто про нього дбати?

Індекс відносної сили (RSI) (RSI) — один із найпопулярніших індикаторів імпульсу в технічному аналізі. Простими словами: він визначає, чи актив перепроданий або перекуплений, порівнюючи недавні цінові зростання і падіння. Уявіть його як спідометр для цінового імпульсу — коли він високий (понад 70), актив швидко зростає; коли низький (нижче 30), він різко падає.

Індикатор був створений у 1978 році Дж. Веллсом Вайлером, інженером, який став трейдером і шукав надійний інструмент для виявлення цінових патернів. Він упакував свої дослідження у математичні формули, які могли використовувати трейдери — і RSI став одним із його найвпливовіших творінь.

Як насправді працює RSI

Стандартна настройка:

• RSI вимірює ціновий рух за 14 періодів (14 днів на денних графіках, 14 годин на годинних тощо)
• Він ділить середні зростання на середні падіння, потім масштабують усе між 0-100
• Просто: чим вищий показник, тим сильніший імпульс зростання

Ключові рівні:

• RSI > 70 = Перекупленість (продавці можуть скоро почати продавати)
• RSI < 30 = Перепроданість (покупці можуть скоро почати купувати)
• RSI 30-70 = Нормально, менш активні сигнали

Професійна порада: Ви можете налаштувати період (спробуйте 7 днів для швидших сигналів, 21 день — для повільніших) або змінити пороги (20/80 замість 30/70), щоб зменшити кількість хибних сигналів у флетових ринках.

Дивергенції RSI: справжній заробіток

Ось де RSI стає цікавим — дивергенції. Вони виникають, коли ціна і RSI рухаються у протилежних напрямках:

Бичача дивергенція:

• Ціна продовжує падати (нижчі мінімуми)
• Але RSI починає зростати (вищі мінімуми)
• Сигнал: імпульс змінюється — можливо, скоро буде відскок

Медвежа дивергенція:

• Ціна продовжує зростати (вищі вершини)
• Але RSI починає падати (нижчі вершини)
• Сигнал: тренд втрачає силу — можливо, готується корекція

Порада: Дивергенції особливо добре працюють у флетових, бокових ринках. У сильних трендах їх можна побачити багато разів перед реальною розворотною точкою. Вони найефективніші у нестабільних, бокових ринках.

Як професійні трейдери використовують RSI

1. Виявлення перепроданих зон для входу: коли RSI опускається нижче 30, це часто хороший момент для входу
2. Підтвердження пробоїв: якщо ціна пробиває рівень опору і RSI перетинає 70 — сигнал стає сильнішим
3. Зони розвороту: дивергенції можуть підказати про зміну тренду, але не ставте на них все — використовуйте разом з іншими індикаторами
4. Уникнення фальшивих сигналів: RSI сам по собі дає багато хибних сигналів — завжди поєднуйте його з іншими інструментами (м moving averages, рівнями підтримки/опору, обсягом)

Підсумок

RSI — потужний інструмент, але не ідеальний. Як і будь-який один індикатор, він може вас обдурити — особливо у волатильних ринках. Використовуйте його як частину комплексу інструментів, а не як єдине підґрунтя для торгівлі. Поєднуйте з ціновою дією, іншими індикаторами та управлінням ризиками. Саме так ви зможете стабільно заробляти.