Виступ Пауелла у вересні: переломний момент для ринку криптовалют

Позначте в календарі: 17 вересня — це не просто ще одна подія Федеральної резервної системи — це потенційний тригер, який може змінити весь крипто-ландшафт.

Сценарії розвитку подій

Виступ Джерома Пауелла щодо політики щодо процентних ставок фактично напише два абсолютно різні сценарії для Біткоїна:

Сценарій А: ставки залишаються стабільними

• Неочікуваний жорсткий сигнал = миттєва хвиля зменшення кредитування
• Біткоїн ймовірно протестує підтримку біля 105 тисяч доларів
• Альткоїни зазнають глибших корекцій (історично 40-50% зниження під час періодів ризик-оф)
• Ліквідації спричиняють каскад через ф’ючерсні позиції

Сценарій Б: зниження ставок реалізується

• З’являється наратив м’якої посадки
• Ліквідність знову включається → традиційні ринки стабілізуються
• Біткоїн може прискоритися до 135 тисяч доларів за кілька днів
• Механізм альтсезону активізується

Макроекономічний контекст

Що робить цю ситуацію особливою: премія невизначеності вже закладена у оцінки. Ринки не ненавидять саму знижку — вони не люблять невідомість. Саме тому волатильність зростає на самій промові, незалежно від результату.

Стратегія позиціонування

З таким високим ризиком бінарних подій логічно діяти обережно:

• 60% портфеля — хеджування для закріплення недавніх прибутків без точного визначення дна
• Залишає 40% у резерві для відскоку (у будь-якому напрямку)
• У понеділок, ймовірно, настане капітуляція при жорсткому сценарії; саме тоді входять впевнені покупці

Підсумок: Це не прогноз краху ринку — це управління волатильністю на основі подій. Тримайтеся ліквідними, слідкуйте за ринком і пам’ятайте: найбільші можливості з’являються одразу після крайніх точок капітуляції.