《Від ліквідації до стабільного прибутку: моя еволюція контролю ризиків》

Того дня, коли сталася третя ліквідація, я просидів біля річки всю ніч. В той момент я зрозумів, що якщо не зможу вирішити проблему контролю ризиків, я ніколи не зможу вижити на цьому ринку.

Мій шлях еволюції ризик-менеджменту:

1. Перший етап: Невігластво і відвага
· Торгівля з великим обсягом є нормою
· Постійно збільшувати позицію при збитках
· Вірте, що "тримати позицію - це повернути витрати"
2. Другий етап: Попереднє усвідомлення
· Почати налаштування стоп-лосса
· Контролюйте одноразові втрати в межах 10%
· Навчіться торгувати з невеликим капіталом
3. Третя стадія: Системний управлінський ризик
· Встановити триступеневу систему стоп-лосів:
· Технічний стоп-лосс: ціна падає нижче ключової підтримки
· Стоп-лосс: одна угода не повинна перевищувати 2% збитку
· Часовий стоп-лосс: позиція не перевищує 5 днів
· Динамічна корекція обсягу позицій
· Регулярно проводити стрес-тести

Найнебезпечніший випадок стався в березні минулого року, коли я помилився в оцінках, що призвело до 15% збитків по позиції. Але завдяки строгому виконанню правила стоп-лося на рівні 2% на одну угоду, фактичні втрати склали лише 0.6% від капіталу, що зовсім не вплинуло на подальші операції.

Основна думка: хороший контроль ризиків не обмежує ваші можливості заробити, а забезпечує вам постійну можливість залишатися за ігровим столом. #PI #BTC #ETH #GT #DOGE