Спекуляція на золото у 2025 році: як отримати прибуток 3 шляхи для сміливих інвесторів

Рік 2568 ринок золота переживає незвичайний період коливань. Ціни на злитки золота безперервно проривають позначку 60 000 бат, що робить питання “як короткостроково спекулювати на золоті” гарячою темою у світі інвестицій. У цій статті ви знайдете повний шлях до спекуляцій на золоті.

Чому 2568 рік — це золотий шанс для спекуляцій

Волатильність ринку золота, що зростає, не виникла без причин, а зумовлена трьома ключовими глобальними факторами. Аналізатори називають таку узгодженість “Ідеальним штормом” на ринку золота.

Перший фактор: низькі відсоткові ставки — слабкий долар

Федеральна резервна система (Fed) дала сигнал про зниження відсоткових ставок у 2568 році для стимулювання повільної економіки. Наслідком є ослаблення долара, що зазвичай рухається у протилежному напрямку до цін на золото. Тому ця ситуація посилює зростання цін на золото.

Другий фактор: геополітична напруга та торгові війни

Конфлікти між США та Китаєм, а також нестабільність у різних регіонах змушують інвесторів шукати безпечні активи. Золото стає найпопулярнішим “притулком” (Safe Haven).

Третій фактор: центробанки активно купують

Багато центральних банків, зокрема Китай, продовжують купувати золото для своїх резервів, що свідчить про зменшення залежності від долара. Це значно підвищує ціну на золото у довгостроковій перспективі.

З урахуванням високої волатильності, щоденні коливання цін на золото можуть бути до десяти разів. Це означає, що поряд із “можливістю” для спекулянтів існує й “ризик”, тому правильний вибір інструментів і стратегій стає ще важливішим.

Три способи спекуляцій на золоті: обирайте за своїм стилем

Кожен інвестор має свої особливості, вік і мотивацію. Вибір способу інвестування залежить від вас.

Спосіб 1: Купівля фізичного злитка — для тих, хто хоче володіти

Це найстаріший і найпростіший спосіб: купити злиток, чекати зростання ціни і продати. Підходить для тих, у кого є значний “грошовий запас” і хто може тримати актив протягом 1-3 років і більше.

Інвестиційна стратегія

Зазвичай довгострокові інвестори використовують метод “купити і тримати” — зберігати для накопичення вартості, не реагуючи на короткострокові коливання. Інший підхід — “поступове накопичення” (Dollar-Cost Averaging), розподіляючи гроші рівними частинами, що знижує середню ціну покупки і зменшує ризик купівлі за високою ціною.

Процедура купівлі-продажу

Обирайте магазини, що є членами Асоціації торгівлі золотом Таїланду, щоб гарантувати якість і надійність. Купівля злитків від 5 бат і вище не обкладається блок-оплатою. При продажі завжди повертайтеся до того ж магазину для отримання найкращої ціни.

Переваги

• Можливість володіння активом, що можна тримати безпосередньо
• Висока ліквідність — легко конвертувати у готівку у будь-якому магазині
• Не має терміну придатності — можна тримати необмежений час

Застереження

• Не підходить для короткострокової спекуляції через різницю між ціною купівлі і продажу та витратами на блок
• Фізичне зберігання має фізичний ризик — можливо, потрібно орендувати сейф у банку
• Вимагає значних початкових інвестицій
• Не приносить додаткового доходу — прибуток лише від різниці цін

Спосіб 2: Ф’ючерси на золото на ринку TFEX — для професіоналів

Ф’ючерси — це контракт на купівлю-продаж за майбутньою ціною. Ви не отримуєте фізичне золото, а отримуєте прибуток або збиток у грошовій формі. Це інструмент для тих, хто прагне отримати високий дохід за короткий або середній період.

Стратегія торгівлі

Трейдери використовують технічний і фундаментальний аналіз для прогнозування цін. Якщо очікується зростання — відкривають довгі позиції (Long), якщо зниження — короткі (Short). Строге управління ризиками, зокрема встановлення стоп-лоссів, є обов’язковим.

Як почати

Потрібно відкрити рахунок для торгівлі ф’ючерсами у члені TFEX брокера і внести маржу (Margin) — 10-20% від вартості контракту. На ринку доступні контракти GF/GF10 (золото 96.5% чистоти) і GO (золото 99.5% у доларах за одиницю).

Переваги

• Високий кредитний важіль — контроль великих контрактів за невеликі гроші
• Можливість заробляти як на зростанні, так і на падінні ринку
• Висока ліквідність — швидке відкриття і закриття позицій
• Не потрібно турбуватися про збереження активу

Застереження

• Високий важіль може призвести до значних збитків
• Контракти мають термін дії — потрібно продовжувати або закривати
• Потрібно постійно слідкувати за ринком

Спосіб 3: CFD на золото — максимальна гнучкість для сучасних спекулянтів

CFD (Контракт на різницю) — популярний інструмент для сучасних трейдерів, що дозволяє отримувати прибуток від коливань цін XAU/USD (світового золота) без фізичної поставки.

Стратегія торгівлі

Два підходи: спекуляція на волатильності (Swing Trading) з технічним аналізом або торгівля за економічними новинами (News Trading), наприклад, оголошення відсоткових ставок ФРС, що викликає сильні коливання.

Як почати

Обирайте ліцензованого брокера з міжнародним стандартом, торгуйте через зручну онлайн-платформу, наприклад Mitrade, що має графіки у реальному часі і інструменти аналізу. Високий кредитний важіль і гнучкість у розмірі контракту — стандарт.

Переваги

• Не має терміну придатності — тримайте скільки потрібно
• Безпосередній доступ до світових цін на золото (XAU/USD)
• Мінімальні початкові інвестиції
• Відсутність витрат на зберігання

Застереження

• Високий важіль може спричинити значні збитки
• Вартість утримання — swap-комісії
• Вимагає високої дисципліни у управлінні ризиками

Порівняльна таблиця трьох способів

Поради для підвищення прибутковості та зменшення ризиків

Обраний спосіб без системи управління ризиками і торгового плану не дозволить залишитися у грі надовго.

Дисципліноване управління ризиками

Обмежуйте ризик до 1-2% від капіталу на одну угоду. Завжди використовуйте стоп-лосс — це найважливіший захист. Враховуйте важіль — використовуйте його обережно, щоб не потрапити у “двійне” — і виграш, і збитки.

Вивчайте фундаментальні фактори

Слідкуйте за політикою центробанків, за інфляційними показниками (CPI), оскільки вони безпосередньо впливають на відсоткові ставки. Постійно слідкуйте за доларом, оскільки він рухається у протилежному напрямку до золота.

Технічний аналіз

Спершу визначте основний тренд ринку, використовуючи рівні підтримки і опору для входу і виходу. Інструменти, такі як Moving Average або MACD, допомагають підтвердити тренд.

Щиро для тих, хто цікавиться CFD

Якщо ви хочете торгувати ф’ючерсами або CFD, не ризикуйте реальними грошима спочатку. Попрактикуйтеся на демо-рахунку (Demo Account) у брокера, наприклад Mitrade, що пропонує демо з $50 000, щоб зрозуміти ринок і платформу без реальних ризиків.

Підсумок: який шлях обрати?

• Довгостроковий інвестор: купуйте злитки і тримайте довго для збереження вартості
• Досвідчений трейдер: торгуйте ф’ючерсами на золото — і на зростання, і на падіння
• Сучасний спекулянт: CFD на золото через зручну платформу з мінімальним стартом

Найголовніше — вчіться, плануйте і дотримуйтеся дисципліни у управлінні ризиками. Ринок золота 2568 року — не безпечний басейн, а поле бою, де потрібна хороша підготовка.