Що таке індикатор Forex і 4 типи показників, які трейдери повинні знати

Зрозуміти Indicator Forex для аналізу ринку

У світі торгівлі валютами трейдери часто вважають, що Indicator forex є інструментом, який допомагає їм більш чітко читати стан ринку. Ці індикатори розроблені для перетворення сирих цінових даних у сигнали, які трейдери можуть інтерпретувати та використовувати з вигодою

Indicator forex — це технічний індикатор який збирає базові змінні, такі як ціна відкриття, максимальна ціна, мінімальна ціна, ціна закриття та обсяг торгів, а потім обчислює числові значення та відображає їх у графіку. Основна мета цього індикатора — допомогти трейдерам краще зрозуміти тенденції ринку та моменти цінових коливань

Причина, чому Indicator forex став важливим інструментом у технічному аналізі (Technical analysis) — це те, що хоча ціна може здаватися оманливою, глибока статистична інформація надає справжнє уявлення про стан ринку

Чотири основні групи Indicator Forex, які потрібно знати

Indicator forex можна класифікувати за різними категоріями залежно від цілей використання. Таке розподілення допомагає трейдерам обирати відповідні інструменти для конкретних ситуацій на ринку. Основні 4 групи:

1. Trend Indicators: індикатори тренду

Trend Indicators — це запізнювальні індикатори, які визначають напрямок руху ринку, будь то висхідний, низхідний або боковий (без чіткої тенденції)

Ці індикатори зазвичай створюються на основі обчислення середніх цін за певний період. Найпоширенішими є Moving Average (MA), Exponential Moving Average (EMA), Parabolic SAR, Average Directional Index (ADX) та Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Кейс: Moving Average (MA)

Moving Average обчислюється як середнє значення закриття цін за обраний період, за формулою:

Moving Average (n) = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

Трейдери використовують MA для визначення тренду, спостерігаючи за розташуванням кількох ліній. Наприклад, використовують MA з періодами 5, 20, 75 і 200.

• Якщо MA розташовані у порядку згорі вниз (5, 20, 75, 200) — це свідчить, що короткострокові середні вищі за довгострокові → висхідний тренд
• Якщо MA розташовані у порядку згорі вгору (5, 20, 75, 200) — це свідчить, що короткострокові середні нижчі за довгострокові → низхідний тренд
• Якщо MA не мають чіткої послідовності → ринок у боковому тренді без явної тенденції

Ця інформація допомагає трейдерам формувати відповідні стратегії для різних ринкових умов

2. Momentum Indicators: індикатори швидкості руху цін

Momentum Indicators — це провідні індикатори, які вимірюють швидкість зміни ціни або прискорення руху ціни за певний період. Деякі з них називають осциляторами, оскільки вони коливаються у межах 0–100

Популярні індикатори цієї групи: Relative Strength Index (RSI), Stochastic та Ichimoku Cloud

Кейс: Relative Strength Index (RSI)

RSI порівнює середній розмір підвищень і знижень цін і відображає результат у шкалі від 0 до 100, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок перекуплений або перепроданий

Формула обчислення: RSI = 100 - (100/(1+RS))

де RS — це середнє значення підвищень цін за період, поділене на середнє значення знижень цін за той самий період

Інтерпретація RSI:

• RSI > 70: ринок перекуплений (Overbought) → ціна може знизитися або відкоригуватися
• RSI < 30: ринок перепроданий (Oversold) → ціна може відскочити або змінити напрямок

Цей індикатор ефективний для короткострокових коливань цін і виявлення можливих точок розвороту

3. Volatility Indicators: індикатори волатильності цін

Volatility Indicators — це запізнювальні індикатори, які визначають ширину цінового руху, а не його напрямок. Вони вимірюють амплітуду цінових коливань за обраний період

Чим ширше ціновий діапазон = вища волатильність Чим вужчий діапазон = нижча волатильність

Кейс: Bollinger Bands

Bollinger Bands складаються з трьох ліній: середньої лінії (середня) та верхньої й нижньої (стандартне відхилення 2 рази)

Формули:

• MA (20) = сума закриттів за 20 періодів / 20
• Верхня смуга = MA + (стандартне відхилення × 2)
• Нижня смуга = MA – (стандартне відхилення × 2)

Інтерпретація:

• Якщо обидві смуги розходяться ###2SD( — висока волатильність, великі цінові коливання
• Якщо смуги звужуються — низька волатильність, невеликі коливання

Трейдери використовують Volatility Indicator для визначення моменту входу у торгівлю, коли ринок дуже волатильний, що може створити можливості для прибутку від великих коливань цін

) 4. Volume Indicators: індикатори обсягу торгів

Volume Indicators — показують обсяг торгів і напрямок грошового потоку. Вони допомагають трейдерам оцінити силу руху цін

Приклади: On-Balance Volume (OBV) та Chaikin Money Flow

Кейс: On-Balance Volume (OBV)

OBV відображає відносний обсяг торгів у порівнянні з напрямком ціни, збільшуючи або зменшуючи обсяг залежно від того, чи закриття ціни вище або нижче попереднього дня

Формули:

• Якщо ціна закриття сьогодні > попереднього дня: Current OBV = Previous OBV + Current Volume
• Якщо ціна закриття сьогодні < попереднього дня: Current OBV = Previous OBV – Current Volume
• Якщо ціна закриття сьогодні = попереднього дня: Current OBV = Previous OBV (без змін)

Інтерпретація:

• OBV зростає: обсяг покупок перевищує обсяг продажів → накопичення активу → ціна може підвищитися
• OBV знижується: обсяг продажів перевищує обсяг покупок → відтік активу → ціна може знизитися

Значення Volume Indicator у тому, що зміни цін мають сенс лише тоді, коли підтверджуються обсягами торгів

Використання Indicator Forex у торгівлі

Майстерність у застосуванні Indicator forex дуже важлива для трейдерів усіх рівнів. Ці інструменти допомагають:

• Оцінювати стан ринку: зрозуміти, у якому стані він перебуває
• Вибирати стратегію: підбирати методи торгівлі відповідно до ринкових умов
• Визначати точки входу: знаходити оптимальні моменти для відкриття позицій
• Створювати торгові системи: трейдери можуть автоматизувати торгівлю, використовуючи різні індикатори

Комбінування кількох індикаторів підвищує точність прийняття рішень. Наприклад, поєднання Trend Indicator з Momentum Indicator допомагає краще підтвердити сигнали

Підсумок

Indicator forex відіграє важливу роль у технічному аналізі та прийнятті торгових рішень. Розуміння 4 основних груп індикаторів Trend, Momentum, Volatility, Volume допомагає трейдерам обирати та застосовувати відповідні інструменти

Хоча на ринку існує багато індикаторів, регулярна практика та тренування з базовими інструментами закладає міцну основу. Трейдери можуть розвивати свої системи, базуючись на цих формулюваннях і концепціях

Інвестиції на ринку forex пов’язані з ризиком. Перед початком торгівлі вивчайте та розумійте ці ризики