Теорія супутників: Посібник для сучасних трейдерів: від основ до практичного застосування

Чому потрібно знати Теорію Доу?

Теорія Доу — це не просто застаріле знання, а фундамент, який досі застосовується для аналізу ринків усіх товарів, від акцій і товарів до популярних у сучасності криптовалют.

Багато інвесторів і трейдерів часто ігнорують важливість Теорії Доу, але насправді вона є основою технічного аналізу, що існує вже понад 100 років. Вона була розроблена Чарльзом Г. Доу і Вільямом Пітером Гамільтоном на початку XX століття для створення системи, яка допомагає краще розуміти рухи ринку.

Що таке Теорія Доу? Більше ніж просто графіки цін

Теорія Доу не обмежується аналізом цифр або ринкової вартості, а вивчає, за якими ритмами рухається ринок, залежно від поведінки покупців і продавців.

З концепції Теорії Доу ціна, яку ми бачимо на графіку, — це не просто цифра, а відображення всієї доступної інформації: прогнозів прибутків компаній, дефіциту на ринку, психології інвесторів у різні періоди.

6 основних принципів Теорії Доу, які потрібно глибоко зрозуміти

Пункт 1: Ринок враховує всю інформацію (Market Discounts Everything)

Все, що відбувається на ринку — хороші новини, погані новини, прогнози — все відображено у ціні. Тому правильний аналіз графіка цін дозволяє отримати загальне уявлення про ринок.

Пункт 2: Існує 3 рівні основних трендів

• Основний тренд (Primary Trend): довгостроковий, від 1 до 4 років, головний рух ринку
• Проміжний тренд (Intermediate Trend): середньостроковий, від 3 тижнів до 3 місяців, підтверджує основний тренд
• Мінорний тренд (Minor Trend): короткостроковий, до 3 тижнів, коливання у межах дня

Короткострокові і довгострокові трейдери повинні розуміти, у якому тренді вони знаходяться, щоб правильно планувати свої дії.

Пункт 3: Кожен тренд має 3 важливі етапи

Етап 1 — Накопичення (Accumulation): учасники ринку починають купувати, коли ціна ще низька, тренд ще не визначений, сигнали приховані.

Етап 2 — Публічна участь (Public Participation): ціна починає зростати, активність зростає, обсяги торгів збільшуються, це золота можливість для трейдерів.

Етап 3 — Розподіл (Distribution): ціна досягає максимуму, багато хороших новин, роздрібні інвестори активно входять, а великі гравці починають виходити, що несе високий ризик.

Пункт 4: Потрібна підтвердження

У минулому Доу використовував індекс Доу Джонса промислового і транспортного секторів для підтвердження тренду. Цей принцип залишається актуальним і сьогодні: щоб підтвердити висхідний тренд, сигнали мають бути одностайними.

Пункт 5: Обсяг (Volume) має співпадати з рухом цін

Ціна зростає, але обсяг малий? Обережно, це може бути фальшивий сигнал зростання. Ціна падає, але обсяги високі? Це зазвичай означає, що ринок справді налаштований на зниження.

Обсяг і ціна мають бути узгоджені для сильного тренду.

Пункт 6: Тренд триватиме до появи сигналу зміни

Що зростає — продовжує зростати, доки не з’явиться реальний сигнал зміни, наприклад, новий максимум, але сьогодні не можна побити попередній максимум — так званий “Lower High”.

Опис ринку: існує лише 3 типи трендів

Висхідний тренд (Uptrend) — сприятлива ситуація

Графік формує “Higher High” (новий максимум вище за попередній) і “Higher Low” (новий мінімум вище за попередній), перериваючи застарілу підтримку, підвищуючи рівень.

Вниз (Downtrend) — несприятлива ситуація

Протилежно висхідному тренду, графік формує “Lower High” і “Lower Low”, прориваючи старий рівень опору і встановлюючи новий мінімум.

Боковий тренд (Sideway) — ситуація невизначеності

Ціна коливається між початковою і кінцевою точками, не формуючи чітких “Higher High” або “Lower Low”. Трейдерам слід бути обережними, оскільки ризик дуже високий.

Double Bottom і Double Top: сигнали зміни

Double Bottom — форма W

Коли ціна досягає мінімуму двічі на одному рівні (або близько) і відскакує вгору, це сильний сигнал, що ринок вже пройшов дно і готується до зростання.

Double Top — форма M

Протилежно Double Bottom, коли ціна досягає максимуму двічі (або близько) і падає, це сигнал, що ринок налаштований на зниження.

Застосування Теорії Доу у торгівлі CFD

Зрозумівши Теорію Доу, торгівля CFD стає простішою, оскільки можна торгувати обома сторонами.

Висхідний тренд:

• Відкривайте BUY ордер
• Вибирайте розмір лота відповідно до капіталу
• Встановлюйте Take Profit на рівні наступного опору
• Встановлюйте Stop Loss нижче поточної підтримки

Низхідний тренд:

• Відкривайте SELL ордер
• Вибирайте розмір лота відповідно до капіталу
• Встановлюйте Take Profit на рівні наступної підтримки
• Встановлюйте Stop Loss вище поточного опору

Переваги Теорії Доу

✅ Простота, що має силу — базові принципи чіткі, не складні, як інші системи

✅ Загальнодоступність — підходить для торгівлі акціями, товарами або криптовалютами

✅ Орієнтація на обсяг — враховує не лише ціну, а й реальний потік капіталу

✅ Не залежить від економічних даних — аналітики можуть публікувати інформацію коли завгодно, але графіки миттєво відображають реальний стан ринку

Недоліки Теорії Доу

❌ Затримка — чекання підтвердження може призвести до запізнілого входу, коли ціна вже пройшла рівень прибутковості

❌ Не враховує фундаментальні фактори — навчає лише аналізу графіків, тому при негативних новинах, що знижують ціну на 50%, теорія може не спрацювати

❌ Не дає розміру руху — знаєте, що ціна зросте, але не знає, на скільки відсотків, потрібно додатково аналізувати іншими інструментами

Підсумок: для кого підходить Теорія Доу?

Теорія Доу підходить трейдерам, які прагнуть зрозуміти ринок, визначити його тренд і мати чітку систему для прийняття рішень.

Не важливо, чи ви новачок, чи досвідчений трейдер — Теорія Доу є основою, яка допоможе вам глибше аналізувати ринок. Якщо ви наполегливо навчитеся її правильно застосовувати, успіх у торгівлі не забариться.