Бичача дивергенція та ведмежа дивергенція: ознайомлення з сигналами суперечності у торгівлі

Що таке Divergence?

Divergence або сигнал суперечності — це стан, що виникає, коли рух ціни та технічний індикатор не йдуть у одному напрямку. Це явище зазвичай з’являється під час періодів зупинки тренду (Reversal) або коли тренд продовжується (Continuation), залежно від типу Divergence, що виникає.

Багато трейдерів використовують Divergence як попереджувальний сигнал про зміну ринкового настрою, оскільки він вказує на слабкість поточного тренду або зменшення імпульсу (momentum) ціни.

Типи Divergence, які повинен знати трейдер

Divergence поділяється на 2 основні типи, що мають різне значення та принципи торгівлі.

Перший тип: Regular Divergence (Стандартний сигнал суперечності)

Regular Divergence з’являється, коли ціна послідовно формує нові вершини або низини, але технічний індикатор не підтверджує цей рух. Цей сигнал зазвичай вказує на завершення потенційного тренду.

• Бичача Divergence: виникає наприкінці низхідного тренду, коли ціна нижча за (Lower Low), але RSI або MACD ще не досягли низьких значень, що відповідають ціні. Це свідчить про закінчення продажів і можливий початок зростання.

• Медвежа Divergence: з’являється наприкінці висхідного тренду, коли ціна вища за (Higher High), але індикатори не підтверджують цей максимум. Це вказує на слабкість покупців (buying pressure).

Другий тип: Hidden Divergence (Прихована суперечність)

Hidden Divergence виникає, коли ціна робить незначні корекції, але індикатори демонструють силу у напрямку існуючого тренду. Це сигнал про те, що поточний тренд ще не завершився.

• Hidden Bullish Divergence: ціна робить Higher Low (Higher Low), але RSI або MACD залишаються у висхідному тренді.
• Hidden Bearish Divergence: ціна робить Lower High (Lower High), але індикатори все ще демонструють низхідний тренд.

Популярні індикатори для відстеження Divergence

Трейдери зазвичай використовують осцилятори для виявлення суперечностей, наприклад:

• RSI (Relative Strength Index): визначає перекупленість (Overbought) понад 70 і перепроданість (Oversold) нижче 30.
• MACD: показує зміни імпульсу через позитивні та негативні значення.
• Williams %R: вимірює рівень перекупленості або перепроданості за короткий період.

Як торгувати за Regular Divergence

Regular Divergence підходить для торгівлі всупереч поточному тренду. Якщо ви бачите медвежу Divergence під час зростання ціни, це може бути сильним сигналом до продажу.

Кроки торгівлі:

1. Знайдіть ціновий патерн, наприклад Double Top або Double Bottom, що формують нові вершини або низини.
2. Перевірте, що індикатори (RSI, MACD, W%R) не підтверджують цей рух.
3. Дочекайтеся пробою протилежного до тренду рівня, коли свічки підтвердять розворот, і відкривайте позицію.
4. Встановіть Stop Loss на рівні попередньої вершини або низини.

Як торгувати за Hidden Divergence

Hidden Divergence використовується для підтвердження продовження тренду. Якщо ви бачите медвежу Divergence при зниженні ціни, але формуються Higher High, можливо, ціна ще знизиться.

Кроки торгівлі:

1. Визначте основний тренд.
2. Шукайте Higher Lows (у низхідному тренді) або Lower Highs (у висхідному тренді), що є незначними корекціями.
3. Перевірте, що індикатори залишаються у напрямку основного тренду.
4. При пробої межі тренду відкривайте позицію у напрямку тренду.

Приклад застосування

Ситуація 1: Regular Bearish Divergence

Ціна BTC піднялася до $45,000 (Higher High), але RSI не оновив максимум, залишившись на рівні 65 порівняно з 72 попереднього максимуму (. Це свідчить про слабкість покупців. Трейдер може продати )Short(, коли ціна почне знижуватися, встановивши Stop Loss на $45,500 і ціль $42,000.

Ситуація 2: Hidden Bullish Divergence

Під час висхідного тренду ціна ETH зробила Lower Low )$1,800(, але MACD залишився у позитивній зоні, що вказує на збереження сили тренду. Трейдер може утримувати або додавати позиції при поверненні ціни вгору.

Обережність при використанні Divergence

1. Не є 100% сигналом: Divergence може з’являтися кілька разів перед рухом ціни у бажаному напрямку, тому важливо чекати підтвердження.
2. Перевіряйте контекст ринку: враховуйте основний тренд і рівні підтримки/опору. Не торгуйте проти сильного тренду.
3. Управління ризиками: завжди встановлюйте Stop Loss і не ризикуйте великими сумами.
4. Комбінуйте з іншими інструментами: Divergence працює краще у поєднанні з рівнями цін і патернами.

Підсумок

Divergence — потужний інструмент аналізу. Розуміючи різницю між Regular Divergence )про зміну тренду( і Hidden Divergence )про продовження, а також що показують медвежі або бичачі Divergence, трейдери отримують додаткові можливості для прогнозування ринкових змін. Практикуйте на демо-рахунках і застосовуйте ці сигнали у реальних ситуаціях для покращення навичок торгівлі та управління ризиками.