Як дивитися на ринок криптовалют? Оволодійте цими ключовими аспектами технічного аналізу, щоб легко знаходити торгові можливості

Успішна торгівля часто полягає не у виборі правильного активу (купити BTC чи ETH), а у вмінні правильно визначити час входу та виходу з ринку. Саме тому технічний аналіз є таким важливим у торгівлі Крипто — він допомагає трейдерам відповісти на найголовніше питання: коли входити в позицію? Коли виходити?

Суть технічного аналізу: прогноз цін, контроль ритму

Як дивитись на графіки Крипто, по суті, означає аналізувати історичні цінові рухи для передбачення можливих майбутніх змін. Цей метод аналізу давно застосовується у традиційних фінансових ринках, таких як акції, валюта, і згодом безперешкодно був введений у сферу крипто. Оскільки технічний аналіз зосереджений лише на ціні, незалежно від типу активу, навички аналізу графіків для акцій можна безпосередньо застосовувати до Крипто.

Інакше кажучи, освоївши методи технічного аналізу Крипто, ви фактично отримуєте універсальний інструмент для аналізу ринку.

Свічковий графік: мінімальна одиниця аналізу

Щоб навчитися дивитись на графіки Крипто, потрібно спершу ознайомитись із свічковими графіками (також званими K-лініями або陰陽線), вони є основою всього технічного аналізу.

Кожна свічка містить чотири важливі цінові дані:

Форма свічки має значення:

• Якщо ціна відкриття нижча за ціну закриття, ціна зросла — свічка «зеленого» кольору (зазвичай)
• Якщо ціна відкриття вища за ціну закриття, ціна впала — свічка «червоного» кольору
• Верхня і нижня тіні — це лінії, що показують максимум і мінімум за період
• Чим довша тінь, тим більша волатильність; коротка або відсутня — ціна була стабільною

Послідовне розташування свічок формує графік цінового руху, що відображає зміну вартості активу за певний час.

Як дивитись на графіки Крипто: п’ять практичних кроків

Після освоєння основ свічкового аналізу, аналіз ринку слід проводити за такою схемою:

1. Вибір відповідного таймфрейму
Залежно від стилю торгівлі обирайте період свічок — для короткострокової торгівлі підходять 1-хвилинні, 5-хвилинні графіки; для середньострокової — годинні; для довгострокових інвестицій — денні або тижневі. Різні таймфрейми дають різні сигнали.

2. Аналіз форм свічок
Розгляд окремої свічки (наприклад, зірка або додаткові моделі) — наприклад, зірка Давида або «молот» — допомагає зрозуміти баланс сил між покупцями і продавцями. Також важливо аналізувати комбінації свічок (наприклад, «голова і плечі», «подвійне дно», «флаг»), щоб визначити, що відбувається на ринку.

3. Визначення тренду
Спостереження за закономірностями у розташуванні свічок: нові максимуми і мінімуми — ознака висхідного тренду; нові мінімуми і мікси — низхідного; коливання між ними — флет.

4. Виявлення рівнів підтримки і опору
Рівень підтримки — це зона, де ціна зазвичай відскакує вгору; рівень опору — зона, де ціна зазвичай зупиняється і відкотиться вниз. За допомогою історичних максимумів і мінімумів, а також індикаторів, таких як RSI, можна точно визначити ці ключові рівні.

5. Комбінування обсягу торгів і додаткових індикаторів
Зростання обсягу при підвищенні ціни — сильний сигнал покупців; зниження обсягу при падінні — слабкість продавців. Зміни обсягу підсилюють або послаблюють сигнали свічкових моделей. Також важливо використовувати MACD, ковзні середні, Bollinger Bands та інші індикатори для підтвердження сигналів купівлі або продажу.

Три важливі дані, на які потрібно звертати увагу під час аналізу

Обсяг торгів (Volume)

Обсяг — це сила за ціновими рухами. Значне зростання обсягу разом із ростом ціни свідчить про сильний попит і перевагу «бичів»; зниження — про домінування «ведмедів». Аномальні зміни обсягу зазвичай передвіщають зміну тренду.

Напрямок капіталу

За допомогою ордер-лісту (order book) можна побачити поточний баланс покупців і продавців. Великий обсяг ордерів на покупку — сильний інтерес до купівлі; великий обсяг на продаж — тиск на продажі. Різкі зміни у потоках капіталу — важливий сигнал для трейдера.

Індекс ринкових настроїв

Індекс паніки/жадібності (0-100) відображає емоційний стан ринку. 0 — крайня паніка, 100 — крайня жадібність, 50 — нейтраль. При екстремальних значеннях можливий розворот тренду. Також слід враховувати дані про рівень ліквідацій, відкриті контракти, співвідношення довгих і коротких позицій — вони відображають психологію учасників.

П’ять популярних технічних індикаторів: детальний огляд

Мета технічних індикаторів — лише одна: оцінити силу «бичів» (покупців) і «ведмедів» (продавців). Якщо «бики» сильні — ціна зростає, якщо «ведмеді» — падає. Найпопулярніші п’ять індикаторів:

Скользящі середні (MA)

Обчислюють середню ціну за період і зображують її у вигляді кривої. Якщо ціна вище за MA і прилягає до неї — MA виступає підтримкою, сигнал до купівлі; якщо ціна опустилася нижче — MA стає опором, сигнал до продажу.

Розрізняють просту скользящу середню (SMA) і експоненційну (EMA). EMA швидше реагує на останні зміни цін, тому більш чутлива до нових трендів. Трейдери налаштовують період — популярні 7, 30, 120 днів.

Полігональні канали (Bollinger Bands)

Складені з трьох ліній: верхньої, середньої і нижньої. Вони допомагають визначити, чи актив перебуває у зоні перекупленості або перепроданості. Якщо ціна підходить до верхньої — ринок перепроданий і може знизитися; до нижньої — перепроданий і може відскочити; у середній — ринок у нейтральній зоні.

Індекс відносної сили (RSI)

Обчислюється на основі середнього приросту і зниження за період (зазвичай 14 днів). Значення коливається від 0 до 100. Значення понад 70 — зона перекупленості, можливий розворот вниз; менше 30 — перепроданість, можливий відскок вгору. Дивергенція між RSI і ціною — сигнал потенційної зміни тренду.

KDJ

Містить три лінії: K, D і J, у діапазоні 0-100. Перехід K через 80 вниз — сигнал на продаж; перехід K через 20 вгору — сигнал на купівлю. J — допоміжна лінія для підтвердження.

MACD

Основний індикатор для визначення тренду і сигналів входу/виходу. Складається з ліній DIF і DEA, а також гістограми. Перехід DIF через DEA знизу вгору (золотий хрест) — сигнал до купівлі; перехід зверху вниз (смертельний хрест) — до продажу. Гістограма з позитивної у негативну і навпаки — свідчить про посилення або ослаблення тренду.

Рекомендації щодо інструментів для аналізу

Для аналізу Крипто потрібні спеціальні інструменти. На ринку переважають два типи:

Графіки та інструменти для малювання

• TradingView: детальні графіки, багатий набір індикаторів і інструментів — вибір професійних трейдерів
• Офіційні додатки або сайти бірж: зазвичай мають базові і просунуті графіки для аналізу ринку

Платформи для отримання даних

• CoinMarketCap: показує глобальні рейтинги капіталізації, обсяги торгів, частки біткойна і страх/жадібність
• CoinGecko: відстежує понад 14 000 криптоактивів, пропонує детальні дані і графіки
• CoinGlass: агрегує дані щодо ф’ючерсів, спотових і деривативних ринків — для комплексного аналізу ситуації

Основні рекомендації для аналізу Крипто

Освоївши ці індикатори і інструменти, головне — постійно досліджувати закономірності даних, перевіряти і вдосконалювати свої стратегії.

Перш за все, потрібно розуміти, що технічний аналіз — це довгостроковий процес, і швидкого результату не очікувати. Перед кожною угодою важливо оцінити співвідношення ризику і потенційного прибутку, встановити психологічний стоп-лосс і не піддаватися емоціям. Регулярно аналізуйте свої угоди, вчіться на успіхах і помилках — це швидкий шлях до покращення.

По-друге, не слід надмірно покладатися на один індикатор. Технічний аналіз — потужний інструмент, але він не бездоганний, особливо під час раптових новинних подій. Тому важливо використовувати кілька індикаторів разом для підтвердження сигналів і підвищення точності.

Насамкінець, технічний аналіз допомагає вирішити питання «коли і за якою ціною купувати або продавати», щоб своєчасно зафіксувати прибуток або обмежити збитки. Але він не є чарівною паличкою — не можна залежати лише від нього. Поєднуйте аналіз з фундаментальним станом ринку, управлінням ризиками і психологічною підготовкою, щоб довше залишатися на плаву у світі Крипто.

Як дивитись на графіки Крипто — це системний підхід до розуміння історії цін. Освоївши цю методику, ви закладаєте основу для стабільного заробітку на ринку криптоактивів.