8 хвилин для розуміння Fibo: як використовувати та як малювати лінії для досягнення результату

Хто вже почав торгувати, напевно, чув про “fibo” або “золоте співвідношення”. Але що саме таке fibo і як його використовувати на реальному торговому полі, можливо, залишаються незрозумілими для багатьох, оскільки хоча цей інструмент широко популярний, правильний спосіб його застосування для більшості залишається невідомим. Сьогодні ми глибоко розберемося у fibo — від базових принципів до способів малювання ліній для досягнення результату та поєднання його з іншими інструментами для підвищення точності торгівлі.

Що таке Fibo і звідки він взявся

Ознайомлення з послідовністю Фібоначчі

Fibo — це послідовність чисел, що тісно пов’язані між собою: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… Ця послідовність не була винайдена нещодавно, її відкриття датоване ще 400-200 роками до н.е. індійським математиком.

Цікаво, що ці співвідношення приховані у природі: у мушель, соняшниках, листях на деревах, а навіть у людському тілі — все підпорядковується золотому співвідношенню (Golden Ratio). Леонардо да Вінчі використовував ці пропорції у своїх шедеврах, але не був їхнім винахідником.

Як обчислювати числа Фібоначчі

Обчислення дуже просте: складаємо два попередні числа — отримуємо наступне:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13
• 8 + 13 = 21

І тут починається диво — будь-які два числа з цієї послідовності, поділені один на одного, дають однакове значення:

• 34/55 ≈ 0.618 (або 61.8%)
• 55/34 ≈ 1.618 (або 161.8%)
• 610/1597 ≈ 0.382 (або 38.2%)

Ці співвідношення використовуються у інструментах fibo для різних цілей торгівлі.

Інструменти Fibo для торгівлі

Застосування fibo у торгівлі передбачає багато інструментів, кожен з яких має свою функцію:

Fibonacci Retracement — допомагає знайти точки входу

Цей інструмент визначає рівні цін, які ймовірно стануть підтримкою або опором. Коли ціна повертається, потрібно провести лінію від мінімуму до максимуму (зліва направо). Отримаємо горизонтальні лінії на рівнях 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.

Як застосовувати:

• У висхідному тренді купувати на рівнях підтримки Fibo 23.6%, 38.2%, 50%
• У низхідному тренді продавати на рівнях опору Fibo 23.6%, 38.2%, 50%

Fibonacci Extension — допомагає визначити цілі прибутку

Цей інструмент використовується для пошуку цільових рівнів, коли ціна прориває кордон. Проведіть лінію від swing high/low до точки корекції у напрямку прориву. Отримаєте рівні розширення 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

Як застосовувати: Якщо впевнений, що ціна зросте, поставте ціль на рівні Extension 161.8% або 200%.

Fibonacci Projection — поєднання обох інструментів

Цей інструмент поєднує Retracement і Extension, малюючи лінії між трьома точками для аналізу як короткострокових, так і довгострокових рухів.

Fibonacci Timezone і Fibonacci Fan

• Timezone: малює вертикальні лінії для визначення важливих часових періодів (рівні 13, 21, 34, 55, 89, 144…)
• Fan: малює похилі лінії для визначення підтримки та опору з кутами, що відповідають співвідношенням fibo

Як застосовувати Fibo у реальній торгівлі

Ситуація 1: коли ціна повертається (Pullback)

1. Визначте сильний тренд (вгору або вниз)
2. Зачекайте, поки ціна почне корекцію
3. Проведіть Fibonacci Retracement від початку тренду до його завершення
4. Очікуйте, коли ціна протестує рівень підтримки Fibo 23.6% або 38.2%
5. Відкривайте позицію (Long) при прориві нижнього рівня підтримки

Ситуація 2: прорив ціни

1. Проведіть Fibonacci Extension від попереднього максимуму/мінімуму через точку корекції у напрямку прориву
2. Встановіть ціль прибутку на рівнях Extension 161.8% або 200%
3. Створіть стоп-лосс за останнім рівнем підтримки

Ситуація 3: торгівля у діапазоні (Range)

Хоча fibo зазвичай застосовується у трендах, його можна використовувати і у боковому діапазоні:

1. Проведіть Retracement від максимуму до мінімуму діапазону
2. Купуйте на рівнях підтримки 38.2% або 50%
3. Продавайте на рівнях опору 61.8%

Поєднання Fibo з іншими інструментами

Fibo + EMA (Exponential Moving Average)

Ця стратегія більш складна:

1. Використовуйте EMA(50) для визначення основного тренду
2. Зачекайте, поки ціна почне корекцію
3. Проведіть Fibo Retracement для пошуку рівнів підтримки/опору
4. Відкривайте позиції тільки при тестуванні рівнів і у напрямку з основним трендом, підтвердженим EMA

Fibo + RSI (Relative Strength Index)

Цей метод допомагає підтвердити сигнали:

1. Проведіть Fibo Extension для цілей
2. Перевірте RSI: чи він у зоні Overbought (>70) або Oversold (<30)
3. Якщо RSI показує Divergence — ціна робить новий максимум, а RSI — ні, — це попередження про можливу зміну тренду

( Fibo + Price Action

Ефективний спосіб:

1. Проведіть Fibo Retracement
2. Очікуйте, коли ціна наблизиться до рівня підтримки або опору
3. Якщо з’являються свічкові моделі повернення (Doji, Hammer, Engulfing), відкривайте позицію

Приклад: торгівля AUD/USD на 15-хвилинному графіку

• Тренд зростаючий
• Ціна знизилася, проведіть Fibo Retracement
• На рівні 38.2% з’являється свічка Hammer
• Відкривайте покупку і цільтесь у рівень Extension 161.8%

Плюси і мінуси Fibo

) Плюси

• Простий у застосуванні, зрозумілі рівні
• Можна використовувати у будь-яких ринкових умовах
• Визнаний великими фондами і трейдерами по всьому світу

Мінуси

• Результат залежить від навичок користувача
• Не слід покладатися лише на один інструмент
• Реальні співвідношення можуть не збігатися з теоретичними

Поради для максимально ефективного використання Fibo

1. Обирайте відповідний таймфрейм — на графіках від 1 години і вище fibo працює краще
2. Малюйте рівні чітко — від реального мінімуму до максимуму
3. Комбінуйте з іншими інструментами — не покладайтеся лише на fibo
4. Практикуйте на демо-рахунках — перед реальним торгівлею
5. Ведіть журнал торгів — аналізуйте, як рівні fibo співвідносяться з реальними цінами

Висновок

Fibo — це потужний інструмент технічного аналізу, що базується на числових послідовностях, прихованих у природі. Його застосування не так складне, як здається, але вимагає розуміння і поєднання з іншими інструментами для досягнення найкращих результатів. Вивчайте, тестуйте і застосовуйте на реальних графіках — і ви побачите, що Fibo здатен значно покращити ваші рішення у торгівлі.