Фібоначчі: світова числова система торгівлі: розширений практичний посібник

Багато трейдерів вважають Fibonacci лише інструментом, але коли правильно його використовувати, він стає ключем до розуміння руху ринку. У цій статті буде глибоко розглянуто істину про Fibonacci — від основ до застосування разом з іншими індикаторами для підвищення точності торгівлі.

Відкуди береться число Fibonacci

Перш ніж говорити про застосування, потрібно зрозуміти, що таке Fibonacci — це послідовність чисел, що мають між собою співвідношення: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

Створення цієї послідовності дуже просте: просто додайте два попередні числа, наприклад 0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 і так далі.

Дивовижно, що коли ділимо числа у цій послідовності один на одного, отримуємо постійні значення:

• ділення вперед (наприклад 34÷55) приблизно 0.618
• ділення назад (наприклад 377÷233) приблизно 1.618
• ділення через два кроки (наприклад 610÷1597) приблизно 0.382

Ці співвідношення відомі як Золоте співвідношення (Золотий перетин), яке приховано у природі: від мушель, листя, очей тварин до форм ринкових цін.

Інструменти Fibonacci для торгівлі

Fibonacci Retracement — єдиний інструмент, який потрібно знати

Це базовий інструмент для визначення точок входу/виходу, коли ціна відновлюється.

Як використовувати: Проведіть лінію від мінімуму до максимуму (або максимуму до мінімуму за трендом), щоб отримати горизонтальні рівні 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%.

Ці рівні слугуватимуть рівнями підтримки (у висхідному тренді) або опору (у низхідному тренді). Ринок зазвичай зупиняється біля цих рівнів перед подальшим рухом.

Fibonacci Extension — цілі прибутку

Після пробою ціни використовуйте цей інструмент для розрахунку цільових рівнів, до яких може дійти ціна.

Цільові рівні: 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8%, 200%, 261.8%.

Fibonacci Projection — поєднання Retracement + Extension

Цей інструмент об’єднує функції двох попередніх, проводиться по трьох точках: Swing High → Swing Low → Swing High (або навпаки), щоб побачити і відновлення, і розширення одночасно.

Fibonacci Timezone — час, а не ціна

Вертикальні лінії, що позначають важливі часові періоди (13, 21, 34, 55, 89, 144… барів), де можлива зміна ціни.

Fibonacci Fans — коли потрібен рівень і напрямок

Замість горизонтальних ліній — нахилені лінії за співвідношеннями Fibonacci, підходять для swing-трейдингу.

Застосування Fibonacci у реальній торгівлі

Ситуація 1: Відновлення ціни (Pullback)

Коли тренд зростає і ціна відступає:

1. Проведіть Fibonacci Retracement від мінімуму до максимуму
2. Очікуйте, що ціна торкнеться рівня 38.2% або 50%
3. Сигнал на покупку: свічка з розворотом (або Bullish Divergence на RSI)

Головне: купуйте, коли ціна відкотилася до рівня Fibonacci підтримки

Ситуація 2: Пробій рівня

Коли ціна прориває опір і починає новий тренд:

1. Проведіть Fibonacci Extension, з’єднавши три точки: Swing High → Retracement → новий максимум
2. Цільовий рівень прибутку (TP) — 161.8% або 200%
3. Стоп-лосс (SL) — нижче за рівень входу

Ситуація 3: Боковий рух (Sideways)

Якщо ціна коливається між двома рівнями:

1. Проведіть Fibonacci Retracement між максимумом і мінімумом боковика
2. Купуйте біля підтримки 38.2%, продавайте біля опору 61.8%
3. При виході з боковика — закінчуйте торгівлю в межах і переходьте до Extension

Поєднання Fibonacci з іншими індикаторами

Fibonacci + EMA(50) — просто і ясно

Покроково:

1. Подивіться на EMA(50) для визначення тренду (ціна вище EMA — висхідний тренд, нижче — низхідний)
2. Проведіть Fibonacci Retracement і дочекайтеся, коли ціна повернеться до 23.6%, 38.2% або 50%
3. Підтвердження сигналу: ціна не повинна пробити протилежний напрямок EMA
4. Входьте у позицію при розвороті свічки біля рівня Fibonacci

Перевага: спочатку визначаєте тренд, потім шукаєте точку входу, зменшуючи ризик торгівлі всупереч тренду

Fibonacci + RSI(14) — для короткострокових трейдерів

Покроково:

1. Проведіть Fibonacci Extension при початку пробою
2. Спостерігайте за RSI для визначення перекупленості/перепроданості
3. Важливий сигнал: Divergence RSI
   • Ціна зростає, RSI нижче — попередження про розворот
4. Продавайте при досягненні рівня Fibonacci і появі Bearish Divergence на RSI

Перевага: зменшує кількість фальшивих пробоїв

Fibonacci + Price Action — візуально і без індикаторів

Покроково:

1. Проведіть Fibonacci Retracement для визначення рівнів підтримки і опору
2. Очікуйте свічки з розворотом (Doji, Pin Bar, Engulfing)
3. Входьте у позицію, коли:
   • ціна торкається рівня Fibonacci і з’являється свічка з розворотом
   • не потрібно додаткових індикаторів, достатньо цінового аналізу

Перевага: швидко і просто, читаєте сигнал з однієї свічки

Переваги, обмеження і застереження

Плюси Fibonacci:

• Простий у використанні, дає прямі рівні
• Співвідношення підтверджені трейдерами у всьому світі (Самореалізуючася пророчість)
• Можна застосовувати на будь-якому таймфреймі: від 1 хвилини до денного графіка
• Легко поєднується з іншими інструментами

Обмеження і ризики:

• Не є природним законом, це торговий сигнал, узгоджений учасниками ринку
• Не можна використовувати самостійно, багато трейдерів застосовують Fibonacci однаково, що може спричинити фальшиві сигнали
• Обов’язково керуйте ризиком: ціна може пробити рівень без попередження
• Індивідуальність трейдера: важливо правильно визначити точки Swing High/Low, інакше результати будуть різними

Стратегії просунутого застосування Fibonacci

( Чітка стратегія входу-виходу:

Вхід:

• Купуйте при рівні Fib 23.6%
• Купуйте при рівні Fib 38.2%
• Купуйте при рівні Fib 50%
• )Поступовий вхід — зменшує ризик###

Стоп-лосс:

• Встановлюйте нижче за рівень Swing Low або рівень 0% Fibonacci

Вихід:

• Вихід при досягненні рівня Fibonacci Extension 113.6% — закривайте 30%
• Вихід при 161.8% — 40%
• Вихід при 200% і вище — 30%, щоб рухатися за трендом (і фіксувати прибуток)

Приклад: AUD/USD на 15-хвилинному графіку

Ситуація: ціна AUD/USD у висхідному тренді, але починає відступати

Торгівля:

1. Swing Low — 0.7200 → Swing High — 0.7350 (150 пунктів)
2. Проведіть Fibonacci Retracement між цими точками
3. Ціна торкається 38.2% — приблизно 0.7293 — сигнал на покупку
4. Вихід — при досягненні 161.8% Extension — приблизно 0.7443
5. Прибуток — 150 пунктів

Відповіді на поширені питання

Q: Чи працює Fibonacci на нових ринках?
A: Так, бо Fibonacci — це співвідношення, яке прийняте у всьому світі. На будь-якому ринку і будь-якому активі трейдери використовують однакові принципи.

Q: Чи потрібно використовувати Fibonacci самостійно?
A: Ні, обов’язково з підтверджуючими інструментами — EMA, RSI, Price Action або обсягами.

Q: Який рівень Fibonacci найважливіший?
A: 38.2% і 61.8% — це справжні золоті співвідношення, ці рівні найчастіше зупиняють ціну.

Q: На якому графіку найкраще застосовувати Fibonacci?
A: На будь-якому, але короткострокові таймфрейми (1-15 хвилин) вимагають додаткових індикаторів.

Підсумок

Fibonacci — це інструмент для визначення рівнів підтримки, опору і цілей цін, заснований на математичних співвідношеннях, прихованих у природі і ринкових рухах.

Переваги Fibonacci — простота і універсальність (має багато трейдерів, що використовують однакові рівні), але й недоліки — це не закони природи, ці рівні можуть бути пробиті або ігноровані.

Найкращий підхід: використовувати Fibonacci як карту, а не як кістки. Поєднуйте з EMA, RSI, Price Action або іншими інструментами для підвищення точності. І найголовніше — строго керуйте ризиком (Risk Management).

Практикуйте на реальних графіках, тестуйте різні інструменти, поки не знайдете той, що довіряєте. Адже успішна торгівля — це глибоке знання своїх інструментів.