Оволодійте сутністю короткострокової торгівлі: як точно визначити час купівлі та продажу

Короткострокова торгівля (так звана спекуляція на короткий термін) приваблює багато інвесторів своєю швидкою швидкістю входу та виходу з ринку. Одна угода може бути завершена за кілька хвилин або тривати кілька днів. Такий спосіб торгівлі має високий потенціал прибутку, але й значний ризик. Щоб стабільно отримувати прибуток у короткостроковій торгівлі, ключовим є вміння точно визначати моменти купівлі та продажу, а також ефективно контролювати ризики.

Сутність та особливості короткострокової торгівлі

Короткострокова торгівля — це стратегія входу та виходу з ринку протягом кількох днів або тижнів. Цей тип торгівлі має високий рівень спекулятивності, ризики досить великі, але водночас відкриває більше можливостей для отримання прибутку. На відміну від довгострокових інвестицій, короткострокові трейдери не зосереджуються на фундаментальній якості компаній, а іноді навіть торгують на дуже волатильних активів, прагнучи отримати прибуток за рахунок різниці цін, слідуючи за ринковими трендами.

Відсоток успіху — вирішальний фактор у короткостроковій прибутковості. Інвестори повинні з холодним розумом аналізувати ймовірність прибутку кожної угоди. Багато досвідчених трейдерів використовують тестові програми для перевірки своїх торгових систем, щоб переконатися у життєздатності своєї стратегії.

Три рівні можливостей короткострокової торгівлі

Основні можливості: значні коливання тренду

Найцінніші можливості для короткострокової торгівлі виникають у періоди високої волатильності, тривалого тренду та легкої ідентифікації. Такі можливості зазвичай проявляються у чітких трендах, коли покупці та продавці мають сильний намір діяти, а ризики відносно контрольовані.

Другорядні можливості: контроль за ритмом коливань

Коли ринкові коливання не дуже великі, але трапляються часто, це також створює можливості для торгівлі. Володіння почуттям ритму коливань і накопичення прибутку від кількох малих угод може забезпечити стабільний дохід. Такі можливості зазвичай виникають у періоди широких флетів.

Високоризикові можливості: різкі коливання ринку

Через важливі новини або події акції можуть бути перекуплені або перепродані. У цей час волатильність дуже висока, і без достатніх навичок можна потрапити у пастку або зазнати великих збитків. Інвесторам слід бути обережними.

Чотири кроки визначення можливостей короткострокової торгівлі

Перший крок: спостереження за системою ковзних середніх

Ковзні середні — один із найпоширеніших технічних індикаторів. За допомогою їхнього напрямку можна ефективно прогнозувати цінові рухи, визначати динамічні рівні підтримки та опору. Якщо ціна вище за середню — тренд зростає; якщо нижче — спад. Розходження між середніми показує силу ринкових сил.

Другий крок: розуміння чотирьох фаз ринкового циклу

Фаза 1: діапазон коливань

У ринках без чітких трендів ціна зазвичай коливається між рівнями максимуму та мінімуму за день. Більшість учасників намагаються підняти ціну, тоді як продавці миттєво чинять опір, і ціна коливається в балансі.

Кінцева мета цієї фази — прорив. Чим довше триває фаза діапазону, тим більший потенціал для сильного прориву. Варто враховувати можливість фальшивих проривів і спостерігати за обсягами, щоб визначити справжність руху.

Фаза 2: початок прориву

Коли ринок виходить із фази флету, ціна починає рухатися у чіткий тренд — вгору або вниз. В залежності від сили фундаментальних змін прорив може проявлятися по-різному:

• Різке зростання: при сильних фундаментальних змінах ціна може швидко піднятися і потім стабілізуватися. Трейдери можуть увійти раніше або почекати.

• Вершини та низини: якщо прорив не викликаний явними фундаментальними змінами, ціна не рухається рівномірно, а кожен раз оновлює максимум, а падіння — вищі за попередні.

Важливою ознакою цього етапу є постійне зростання ковзних середніх.

Фаза 3: корекція та відкат

Після досягнення піку ціна повертається до попередніх рівнів. Це може проявлятися двома способами:

• Різке падіння: через нові фундаментальні зміни ринок швидко реагує і ціна падає на кілька відсотків.

• Волатильність: ціна не падає рівномірно, а рухається у хвилях, з високими вершинами та низинами.

Фаза 4: стан невизначеності

Після завершення сил покупців і продавців ринок входить у фазу невизначеності, і новий цикл починається заново. В цей час волатильність зростає, і навіть технічні індикатори важко передбачити рух. Рекомендується утриматися від торгів у цей період.

Третій крок: точно визначати напрямок ринкового тренду

Тренд може бути довгостроковим, короткостроковим, висхідним, низхідним або горизонтальним. Визначивши напрямок, слід діяти відповідно: при низхідному тренді — шортити, при висхідному — купувати. Якщо загальний тренд і ваша стратегія не співпадають, ймовірність успіху зменшується.

Четвертий крок: формувати правильний торговий настрій

Багато збитків трапляється через неправильний психологічний стан. Навіть при ідеальній стратегії у демо-режимі, у реальній торгівлі можна зазнати збитків через неправильний настрій. Важливо формувати його з урахуванням:

• Повного контролю емоцій: не піддаватися страху або жадібності через коливання ринку
• Створення системи управління капіталом: основа стабільної торгівлі
• Правильного сприйняття збитків: збитки — це нормальна частина торгівлі
• Пріоритету ризик-менеджменту: контроль ризиків завжди важливіший за отримання прибутку

Основні моменти вибору активів для короткострокової торгівлі

Ключовий секрет — збільшення прибутку за рахунок високої обертальності активів, тому фундаментальні показники компаній не є головним фактором. Адже короткострокова торгівля дозволяє і купувати, і продавати, важливо лише ловити цінові коливання.

Вибір активів із трьома характеристиками

Має тематичний або популярний інтерес: на ринку є актуальні новини або теми, що впливають на ціну, що часто спричиняє коливання.

Достатній обсяг торгів: активи з високою ліквідністю, що дозволяє швидко входити та виходити з позицій.

Різкі цінові коливання: значні зміни цін створюють можливості для отримання прибутку.

Зазвичай такі активи з’являються під час сильних ринкових коливань або при виході важливих новин (фінансові звіти, важливі події).

Технічний аналіз переважає фундаментальний

Короткострокова торгівля не обов’язково пов’язана з довгостроковими фундаментальними показниками компаній. Навіть у компаній із хорошими перспективами ціна може сильно зростати і коригуватися, або входити у флет. Тому короткострокова торгівля більше покладається на технічний аналіз, визначаючи рівні опору та підтримки для торгів у межах діапазону або слідуючи тренду до наступної ключової точки.

П’ять практичних стратегій короткострокової торгівлі

Стратегія 1: багатий на покупку при низьких цінах

Коли ціна починає зростати, але ще не дуже сильно, і ковзні середні розходяться вгору у вигляді бичачої розкладки, а обсяг торгів — близько 3%, — це сигнал для входу. Очікуйте корекції до 5-денної середньої і сміливо купуйте.

Стратегія 2: торгівля проти тренду

Якщо ринок падає, але окремі акції зростають більш ніж на 5%, і обсяги зростають, такі активи мають високий короткостроковий потенціал. Можна купувати наприкінці дня або на наступний день при корекції. Як кажуть, «якщо не падає — обов’язково зросте», і це правда.

Стратегія 3: швидке відскокове входження

Після швидкого зростання акцій, якщо раптово вони різко падають і обсяги зменшуються, і падіння перевищує половину попереднього зростання, — це найкращий момент для відскоку. Необхідно негайно увійти.

Стратегія 4: входження на початку тренду

Якщо місячні та тижневі графіки знаходяться на низьких рівнях, і цей рівень супроводжується накопиченням обсягів, 3-денні середні зростають із обсягами, а на 60-хвилинних графіках з’являється «золотий хрест» з обсягами — це сигнал, що актив входить у фазу запуску, і можна готуватися до короткострокової торгівлі.

Стратегія 5: суворе управління ризиками та прибутком

Якщо при неправильному вході ціна продовжує падати, потрібно негайно закрити позицію. Після досягнення цільової ціни — негайно зафіксувати прибуток. Не слід жадібно тримати позицію. Час — друг короткострокового трейдера, але й джерело ризиків. Тому кожна угода має чіткий план входу та виходу.

Основне розуміння короткострокової торгівлі

Ринок завжди дивиться вперед і реагує на поточні події. Всі фіскальні політики, глобальні економічні умови, політичні фактори — все це впливає на рух ринку, і важливість технічного аналізу тут особливо велика.

Як короткостроковий трейдер, слід пам’ятати:

1. Короткострокові коливання важко передбачити
2. Контроль ризиків — пріоритет
3. Прибуток можливий лише при значних рухах цін у сприятливому напрямку
4. Вміти правильно визначати моменти входу та виходу, ефективно контролювати ризики, правильно застосовувати технічний аналіз

Успіх короткострокової торгівлі полягає у тому, щоб розпізнавати те, що інші не бачать, і триматися за ті можливості, які інші ігнорують, — через дисципліноване управління ризиками та точний час входу, стабільно отримувати прибуток у ринкових коливаннях.