Формати розвороту ринку: 5 технік читання графіка, які трейдери повинні знати

Для тих, хто живе світом торгівлі криптовалютами, запам’ятовування особливостей графіків цін є навичкою першого порядку. Сьогодні ми поговоримо про reversal patterns — графічні шаблони, що допомагають прогнозувати зміну тенденції без необхідності додаткових індикаторів.

Що таке Reversal patterns

Reversal patterns або шаблони розвороту тренду — сигнали, що з’являються на графіку ціни, коли ринок готується змінити напрямок, будь то з висхідного на низхідний або навпаки.

Ці шаблони зазвичай виникають, коли поточний тренд втрачає свою силу. Ви можете використовувати ці сигнали для планування входу та виходу з позицій, незалежно від того, чи є ви довгостроковим інвестором або трейдером короткострокового плану reversal patterns мають однакову цінність.

• Свінг-трейдери: можуть застосовувати reversal patterns на щотижневих або денних графіках для прийняття середньострокових рішень
• Короткострокові трейдери: можуть застосовувати на менших таймфреймах, таких як 5-хвилинні або 15-хвилинні графіки, щоб ловити короткочасні рухи

Запам’ятовуваність reversal patterns полягає в тому, що їх можна побачити неозброєним оком, але для більш точної торгівельної прийняття рішення слід використовувати додаткові інструменти аналізу, наприклад, технічні індикатори для підтвердження сигналів.

Чому Reversal Patterns важливі для трейдера

Reversal patterns дуже важливі, бо це ранні сигнали про зміну ринкового тренду. Замість того щоб вгадувати подальший рух, ви можете бачити їх на графіку чітко.

Знання цих шаблонів з ранніх етапів дає вам перевагу при прийнятті інвестиційних рішень. Саме тому професійні трейдери приділяють багато уваги вивченню графічних моделей.

Переваги використання Reversal Patterns

• Простота у застосуванні: не потрібно налаштовувати складні індикатори, достатньо графіка цін
• Підходять для всіх рівнів: і для новачків, і для досвідчених трейдерів — легко вивчити та застосовувати
• Можна застосовувати до будь-яких активів: валюти, акції, товари — reversal patterns працюють однаково
• Висока точність: бо ви спостерігаєте за рухом цін безпосередньо, а не чекаєте сигналів від індикаторів

Недоліки, на які слід звернути увагу

• Інтерпретація може різнитися: кожен трейдер може бачити шаблон по-своєму, що призводить до різних рішень
• Важливість таймфреймів: чіткіші reversal patterns зазвичай з’являються на тривалих таймфреймах (4 години, денних, тижневих), ніж на коротких
• Потрібен попередній тренд: щоб розпізнати розворот, попередній тренд має бути яскраво вираженим

Відмінності між Pattern продовження та Pattern розвороту

Зазвичай виникає плутанина між цими двома моделями — і продовження, і розворот.

5 Reversal patterns, які повинен знати кожен трейдер

1. Double Top: сигнал розвороту вниз

Double Top — це модель розвороту, що з’являється після довгого висхідного тренду. Її характерна риса — дві вершини на приблизно однаковому рівні цін.

Як сформувати:

• Ціна досягає першої вершини
• Потім відбувається корекція вниз, що свідчить про тиск продавців
• Ціна знову намагається піднятися, але лише до близького рівня першої вершини
• Це говорить про зниження сили покупців
• Потім ціна знову падає, утворюючи мінімум

Підтвердження та торгівля: Модель підтверджується, коли ціна проривається нижче мінімуму (який називають лінією шиї). Більшість трейдерів використовують цю лінію для визначення цільових рівнів, вимірюючи відстань від вершини до лінії шиї і проєктуючи ціль у напрямку прориву.

2. Head and Shoulders: найнадійніший шаблон розвороту

Head and Shoulders — вважається найнадійнішим шаблоном для прогнозування розвороту з висхідного на низхідний тренд. Його особливість — три вершини: ліве плечо, голова, праве плечо, де голова — найвища.

Структура шаблону:

• Леве плечо: ціна піднімається до вершини, потім коригується
• Голова: ціна зростає до більшої вершини, ніж плечі, і опускається нижче лінії шиї
• Праве плечо: ціна знову піднімається, але до меншої вершини, ніж голова, і знову знижується

Сигнал для входу: Якщо ціна прориває нижче лінії шиї (з’єднує мінімуми лівого та правого плечей) — розворот підтверджено. Це дає сигнал на продаж.

Мета — виміряти висоту голови і відняти її від лінії шиї для цільового рівня.

3. Double Bottom: сигнал розвороту вгору

Double Bottom — протилежність Double Top. Виникає після нисхідного тренду і вказує на потенційний перехід у висхідний.

Як сформувати:

• Ціна падає до першого мінімуму (bottom перший)
• Потім зростає, демонструючи тиск покупців
• Ціна знову знижується і досягає рівня першого мінімуму (bottom другий)
• Це говорить про сильний рівень підтримки
• Потім ціна знову зростає і прориває лінію шиї

Вхід у позицію: При прориві вище лінії шиї (з’єднує вершини під час корекції) — підтверджується розворот. Підходить для купівлі.

4. Ascending Triangle: модель подальшого зростання

Ascending Triangle — вказує на ймовірність продовження висхідного тренду. Формується, коли ціна рухається в межах трикутної області.

Характеристики:

• Горизонтальна лінія опору (продавці тримають рівень)
• Висхідна трендова лінія (мінімуми підвищуються)
• Дві лінії сходяться в точці вершини (Apex)

Сигнал для входу: Якщо ціна прориває горизонтальну опору — тренд підтверджений, і трейдери можуть входити у позицію після прориву.

Визначте висоту трикутника на найширшій частині і додайте цю відстань до точки прориву для цілевої ціни.

5. Descending Triangle: модель подальшого зниження

Descending Triangle — протилежність Ascending Triangle, вказує на ймовірність подальшого падіння.

Структура:

• Горизонтальна лінія підтримки (продавці тримають рівень)
• Висхідна трендова лінія (максимуми знижуються)
• Лінії сходяться в низу

Сигнал для входу: Прорив нижче підтримки — підтвердження подальшого зниження, і трейдери можуть відкривати короткі позиції.

Цільові рівні визначаються за висотою трикутника від прориву.

Підсумок про Reversal patterns

Reversal patterns — потужний інструмент технічного аналізу, що допомагає трейдерам розпізнавати зміну тренду з самого початку.

Знання цих 5 моделей дозволить вам приймати більш точні і впевнені рішення. Не забувайте використовувати додаткові інструменти, такі як технічні індикатори, для підтвердження сигналів і зменшення ризиків хибних спрацьовувань.

Практично навчившись читати графіки, ви зможете краще розуміти поведінку ринку і стабільно отримувати прибутки.