Політика Федеральної резервної системи спричинила корекцію багатофакторних активів, майбутній тренд американського ринку та крипто під тиском

Нещодавно основні глобальні активи стикаються з колективним тиском на корекцію. Представники Федеральної резервної системи послідовно висловлюють яструбині позиції, очікування ринку щодо зниження ставки у грудні значно знизилися до 43%, і ця зміна політичних очікувань стала ключовим фактором, що викликав ланцюгову реакцію. Одночасно, зростає занепокоєння щодо завищених оцінок технологічних акцій, а привабливість акцій з концепцією AI явно зменшується.

У цій хвилі корекції три основні класи активів — золото, Крипто та американські акції — демонструють рідкісний випадок одночасного падіння. За останніми даними, ціна Bitcoin опустилася приблизно до 87.32K доларів, з 24-годинним зниженням на 0.62%; за 24 години Ethereum знизився ще більше — до 0.98%. Індекс Dow Jones знизився більш ніж на 1%, ціна золота продовжує тиснутися вниз і вже кілька днів поспіль падає.

Технічний аналіз попереджає, ринок може увійти у довгострокову корекцію

З технічної точки зору, сигнали тривоги постійно з’являються. Індекси S&P 500, Dow Jones та Nasdaq вже прорвали важливу 50-денну скользящу середню, що зазвичай свідчить про можливий поворот короткострокового тренду вгору. Технічний стан Bitcoin ще гірший — його 50-денна скользяща середня перетнула 200-денну, утворюючи так званий «смертельний хрест», що в історії часто супроводжувалося подальшими падіннями.

Керівник технічного аналізу 22V Research Джон Рок зазначає, що Nasdaq може продовжити падіння, і його зниження може досягти 8%. Це прогноз свідчить про песимізм технічних інвесторів щодо майбутнього руху американського ринку.

Ринок Крипто зазнає подвійного тиску

Проблеми Bitcoin і Ethereum спричинені одночасним ослабленням очікувань щодо зниження ставок і охолодженням інтересу до AI. Операційний директор BTSE Джефф Мей зазначає, що з урахуванням сумнівів щодо оцінки технологічних акцій і невизначеності щодо зниження ставок Федеральної резервної системи, подальше падіння криптоактивів є майже неминучим.

Аналіз від Hex Trust вказує, що якщо падіння американського ринку продовжиться, Bitcoin дуже ймовірно знову протестує психологічний рівень у 70 000 доларів. Це стане ознакою подальшого значного відкату від недавніх максимумів.

Золото стикається з ліквідністю

Логіка падіння золота тісно пов’язана з ринком акцій. Коли інвестори зазнають збитків у своїх позиціях у акціях, вони часто продають золото, щоб залучити готівку для покриття втрат. Співзасновник ф’ючерсної брокерської компанії Altavest Майкл Армбрустер прогнозує, що у короткостроковій перспективі золото буде коливатися через пошук інвесторами ліквідності і втратить свою традиційну роль активу-укриття.

Рекомендації щодо розподілу активів для управління ризиками

У цей чутливий момент головний інвестиційний директор DoubleLine Jeffrey Gundlach пропонує захисні стратегії. Він зазначає, що більшість активів зараз переоцінені, і рекомендує інвесторам розподілити близько 20% портфеля у готівку для підготовки до можливого значного відкату ринку.

Ця рекомендація відображає обережність професіоналів щодо майбутнього руху американського ринку — хоча довгострокові перспективи ще потрібно оцінювати, збереження достатнього запасу ліквідності на короткий термін є розумним кроком для протистояння волатильності ринку.