Індекс потоку грошей — що це? Як читати індикатор обсягу купівлі-продажу, який трейдери повинні вивчити

Індекс потоку грошей (Money Flow Index) — що це - питання, яке може потребувати відповіді від трейдерів, що намагаються зрозуміти рухи грошей на ринку. Цей індикатор є інструментом, який допомагає інвесторам чітко вимірювати силу входу та виходу грошей з ринку.

Що таке Індекс потоку грошей — індикатор руху грошей на ринку

Індекс потоку грошей — це технічний індикатор, розроблений для аналізу сили покупок і продажів на фінансовому ринку. На відміну від інших індикаторів, що зосереджуються лише на ціні, цей враховує обсяг торгів, що дозволяє отримати більш ясне уявлення про те, скільки грошей входить або виходить з ринку.

Трейдери можуть використовувати Індекс потоку грошей на різних ринках — валютному, фондовому або криптовалютному — для оцінки стану ринку та прийняття рішення про доцільність входу або виходу з торгів.

Що показує нам значення Індексу потоку грошей

Коли значення Індексу потоку грошей перевищує 80, це означає, що на ринок входить велика кількість грошей. Цей сигнал вказує на те, що ринок перебуває у стані Overbought або з високою силою покупок. У такі періоди ціна активу може зупинитися або почати корекцію у протилежному напрямку.

З іншого боку, якщо значення Індексу потоку грошей опускається нижче 20, це свідчить про швидкий вихід грошей з ринку, що відображає стан Oversold із сильним тиском продавців. Інвестори, які розглядають продаж активів, повинні враховувати цей сигнал, щоб уникнути неправильних рішень.

Відмінності між Індексом потоку грошей і RSI

Індекс потоку грошей та RSI (Індекс відносної сили) — це схожі індикатори, оскільки обидва допомагають аналізувати напрямок ринку, але їхні методи розрахунку суттєво різняться.

Який формулюється RSI — цей індикатор розраховується шляхом порівняння середнього прибутку та середніх збитків за визначений період. Значення RSI коливається від 0 до 100, і значення понад 70 вказує на сильний ринок, тоді як менше 30 — на слабкий.

Який формулюється Індекс потоку грошей — цей індикатор базується на ціні (Typical Price) та обсязі торгів. Він аналізує, скільки грошей входить у ринок у порівнянні з виходом. Важливою відмінністю є те, що Індекс потоку грошей враховує обсяг торгів, що дозволяє глибше зрозуміти силу торгів.

Розрахунок Індексу потоку грошей — формули та кроки

Щоб краще зрозуміти Індекс потоку грошей, потрібно ознайомитися з процесом його розрахунку:

Перший крок: обчислення Typical Price
Формула: Typical Price = (Ціна відкриття + Ціна закриття + Максимальна ціна) / 3

Це перший крок аналізу — визначення справжньої середньої ціни за день, шляхом додавання ціни відкриття, закриття та максимуму і ділення на 3.

Другий крок: обчислення Money Flow
Формула: Money Flow = Typical Price x обсяг торгів

Після отримання Typical Price його потрібно помножити на обсяг торгів за цей день.

Третій крок: розподіл на позитивний і негативний потік грошей

• Positive Money Flow = сума всіх Money Flow, коли Typical Price цього дня більший або дорівнює попередньому
• Negative Money Flow = сума всіх Money Flow, коли Typical Price цього дня менший за попередній

Четвертий крок: обчислення Money Ratio
Формула: Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow

П’ятий крок: отримання значення Індексу потоку грошей
Формула: Money Flow Index = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))

Ці кроки дозволяють трейдерам отримати числове значення, яке чітко відображає силу покупок і продажів.

Як ефективно використовувати Індекс потоку грошей у торгівлі

Щоб максимально ефективно застосовувати цей індикатор, трейдери повинні враховувати загальний тренд ринку перед прийняттям будь-яких рішень. Аналіз Індексу потоку грошей не слід проводити ізольовано.

Важливо враховувати інші фактори, що можуть впливати на ціну, — новини, економічні події або загальний стан ринку. Крім того, рекомендується використовувати Індекс потоку грошей у поєднанні з іншими індикаторами, такими як Moving Average, MACD або RSI, для підтвердження сигналів і підвищення точності торгових рішень.

Переваги та обмеження Індексу потоку грошей

Переваги використання Індексу потоку грошей

• Допомагає чітко аналізувати силу покупок і продажів у довгостроковій перспективі
• Підтримує створення торгових стратегій із високою ймовірністю прибутку
• Цей індикатор простий у використанні та зрозумілий, підходить для початківців

Обмеження Індексу потоку грошей

• Не може точно передбачити зміни на ринку у всіх ситуаціях, іноді дає хибні сигнали
• Може бути неефективним для короткострокової торгівлі або Day Trading через затримки у сигналах
• Може давати плутані сигнали під час флуктуацій ринку без чіткої тенденції

Підсумок про Індекс потоку грошей

Індекс потоку грошей — це корисний інструмент для глибокого аналізу ринку. Він показує, чи переважають сили покупок або продажів у цей момент, а також допомагає інвесторам знаходити оптимальні точки входу та виходу. Аналізуючи силу потоку грошей, трейдери можуть краще планувати свої операції.

Однак не слід покладатися лише на Індекс потоку грошей. Використання його у поєднанні з іншими індикаторами, такими як Moving Average або MACD, підвищує впевненість і ефективність прийняття інвестиційних рішень.