Техніки торгівлі на валютному ринку: оволодійте послідовністю Фібоначчі для точного прогнозування точок розвороту цін

Чому послідовність Фібоначчі так важлива в торгівлі?

Багато трейдерів на валютному ринку часто зазнають збитків через відсутність систематичного методу прогнозування цін. Послідовність Фібоначчі саме є інструментом для вирішення цієї проблеми. Цей торговий індикатор, що базується на принципі золотого співвідношення, допомагає трейдерам точно визначити рівні підтримки та опору активу, що дозволяє оптимізувати стратегії входу та виходу.

Математична основа послідовності Фібоначчі

Послідовність Фібоначчі — це дивовижна числова послідовність, у якій кожне число дорівнює сумі двох попередніх, і вона нескінченно продовжується:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи за цією послідовністю, можна помітити дивовижний закономірність: коли ділимо будь-яке число послідовності на попереднє, співвідношення нескінченно наближається до 1.618. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — так зване золоте співвідношення, яке вважається найпрекраснішим співвідношенням у всесвіті.

Ще цікавіше, що обернені значення також дають ключові числа. Ділимо число послідовності на наступне за ним — отримуємо значення близьке до 0.618 (зворотне число 1.618); ділимо на число, що на два більше — отримуємо близько 0.382. Ці три співвідношення — 1.618, 0.618 і 0.382 — утворюють основу для використання трейдерами у прогнозуванні поворотів ринку за допомогою золотого перерізу.

Відкат Фібоначчі: пошук оптимальних точок для купівлі та продажу

Відкат Фібоначчі — один із найпоширеніших інструментів технічного аналізу, що використовується для виявлення зон потенційної зупинки або розвороту ціни під час зростання або падіння.

Складається рівень відкату

Трейдери зазвичай обирають на графіку два ключові рівні (зазвичай найвищу та найнижчу точку), і система автоматично генерує п’ять рівнів відкату: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці відсотки вказують, до яких рівнів ціна може відкотитися перед повним розворотом.

Приклад практичного застосування

Наприклад, ціна золота зросла з 1681 долара до 1807.93 долара, що становить приріст у 126.93 долара. Використовуючи послідовність Фібоначчі для розрахунку рівнів відкату:

• рівень 23.6%: 1777.97 долара
• рівень 38.2%: 1759.44 долара
• рівень 50%: 1744.47 долара
• рівень 61.8%: 1729.49 долара
• рівень 78.6%: 1708.16 долара

Коли ціна золота знизиться до рівня 61.8% (1729.49 долара), це зазвичай є важливою підтримкою. Якщо ціна тут відскочить, трейдери можуть розмістити ордер на купівлю біля 1729.49 долара; якщо ціна прорве цей рівень вниз, вона може продовжити падіння до рівня 78.6%.

Застосування в зростаючій тенденції

Після значного зростання ціни трейдери спостерігають за розміром відкату. Спершу визначають точки A (низ) і B (верх), а потім за допомогою послідовності Фібоначчі прогнозують можливе розташування точки C (рівень підтримки). Трейдери розміщують ордери на купівлю на цих рівнях відкату, очікуючи відскоку ціни.

Застосування в спадній тенденції

На відміну від зростаючої тенденції, трейдери починають з точки A (верх), шукають точку B (низ), а потім прогнозують рівень C (рівень опору). Коли ціна відкотиться вниз і натрапить на рівень відкату Фібоначчі, що утруднить подальше падіння, трейдери можуть розмістити ордер на продаж.

Розширення Фібоначчі: прогнозування цільових цін

Якщо рівні відкату Фібоначчі використовуються для пошуку точок входу, то розширення Фібоначчі — це інструмент для визначення цілей прибутку та моментів виходу.

Значення рівнів розширення

Розширення Фібоначчі базується на продовженні співвідношення 1.618, і поширені рівні включають 100%, 161.8%, 200%, 261.8% і 423.6%. Ці рівні вказують цільові цінові рівні після прориву попередніх максимумів або мінімумів.

Застосування в зростаючій тенденції

Трейдери визначають три ключові точки: X (попередній мінімум), A (попередній максимум), B (рівень відкату). Від точки B, використовуючи розрахунок за співвідношенням 1.618, визначають цільові рівні. Наприклад, якщо відстань між B і максимумом помножити на 1.618, отриманий рівень — це цільовий рівень 161.8%, де трейдери можуть розмістити ордер на фіксацію прибутку.

Застосування в спадній тенденції

Зворотно, точка X стає попереднім максимумом, A — мінімумом, а B — рівнем відкату. Після розміщення ордера на продаж на рівні B, трейдери розраховують цільові рівні падіння за допомогою розширення Фібоначчі і встановлюють ордери на закриття позицій при досягненні цих рівнів.

Комплексне застосування інструментів Фібоначчі у торговій стратегії

Успішні трейдери зазвичай не покладаються лише на індикатор Фібоначчі, а поєднують його з іншими інструментами технічного аналізу. Наприклад, використання ковзних середніх, індексу сили відносної (RSI) або трендових ліній може значно підвищити точність сигналів.

Рівні відкату Фібоначчі допомагають трейдерам точно визначити зони підтримки та опору під час зростання або падіння; рівні розширення — прогнозувати цільові цінові рівні. Їхнє сполучення дозволяє трейдерам більш впевнено виконувати торгові плани на ринку з високою волатильністю.